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聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元
WMF003471
亞洲區日本除外
歐元
2024/09/16
股票型
13.01
積極型
-0.3
月配
交易說明
-4.42
77/77
-4.81
67/77
4.44
56/77
11.80
39/77
18.32
35/77
4.97
35/77
34.09
46/82
3.66
-0.06
0.98
-0.05
4
4
4
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF001933
亞洲區日本除外
美元
2024/09/16
股票型
10.651
積極型
0.22
月配
交易說明
-2.94
/
-4.82
/
4.32
/
4.72
/
10.99
/
-11.79
/
20.83
/
2.88
-0.61
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
WMF001931
亞洲區日本除外
美元
2024/09/16
股票型
33.0985
積極型
0.49
年配
交易說明
-2.94
/
-4.82
/
4.32
/
4.73
/
10.95
/
-11.82
/
20.76
/
2.88
-0.61
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003017
亞洲區日本除外
美元
2024/09/16
股票型
9.046
積極型
0.01
月配
交易說明
-2.94
/
-4.82
/
4.32
/
4.72
/
10.96
/
-11.84
/
20.72
/
2.88
-0.61
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
安聯中華新思路基金-新臺幣
WMF002411
大中華地區
台幣
2024/09/13
股票型
16.91
積極型
0.05
無配息
交易說明
-2.37
8/35
-4.84
4/35
0.18
13/35
-2.65
20/35
-11.09
20/35
-30.55
21/35
20.44
5/35
4.04
-0.90
0.73
-0.22
4
5
2
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元
WMF003468
亞洲區日本除外
歐元
2024/09/16
股票型
22.19
積極型
-0.31
無配息
交易說明
-4.42
77/77
-4.84
67/77
4.42
56/77
11.77
39/77
18.29
35/77
4.94
35/77
34.09
46/82
3.65
-0.06
0.98
-0.05
4
4
4
觀察 申購
日盛小而美基金
WMF000491
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
42.6
積極型
0.3
無配息
交易說明
-0.49
8/18
-4.85
11/18
2.92
10/18
9.71
14/17
60.75
10/17
23.73
14/17
118.35
13/17
6.51
-0.44
1.06
0.06
1
1
1
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/09/13
股票型
29.43
積極型
0.03
無配息
交易說明
-2.16
36/71
-4.85
67/70
5.90
33/70
22.27
8/69
48.34
4/68
26.36
8/68
95.55
1/68
4.37
0.71
0.53
0.13
5
5
4
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
WMF003263
全球
人民幣
2024/09/13
平衡型
14.1108
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-2.41
178/186
-4.85
173/183
6.50
57/179
27.86
3/174
38.76
3/159
17.21
33/145
57.02
6/118
4.19
0.08
0.73
0.03
5
4
1
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
WMF003264
全球
人民幣
2024/09/13
平衡型
10.3564
穩健型
0.05
月配
交易說明
-2.41
178/186
-4.85
173/183
6.50
57/179
27.86
3/174
38.76
3/159
17.21
33/145
57.03
6/118
4.19
0.08
0.73
0.03
5
4
1
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險)
WMF004230
新興市場
美元
2024/09/16
股票型
11.6532
積極型
-0.15
月配
交易說明
-3.56
/
-4.87
/
3.62
/
13.45
/
23.20
/
29.00
/
54.79
/
3.12
0.41
0.66
0.02
5
5
5
觀察 申購
台新智慧生活基金-美元
WMF003312
全球
美元
2024/09/13
股票型
17.018
穩健型
0.4
無配息
交易說明
-2.05
180/199
-4.91
186/199
7.56
86/199
31.99
13/197
51.37
17/192
11.74
111/175
63.16
42/157
4.82
-0.68
1.11
-0.05
3
2
2
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元)
WMF002026
日本
美元
2024/09/16
股票型
27.6643
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-1.52
6/53
-4.93
12/53
-0.38
39/53
7.17
42/53
24.70
47/53
15.88
46/53
44.55
47/53
2.85
0.11
0.49
0.00
4
3
4
觀察 申購
新光台灣富貴基金
WMF002532
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
67.07
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.21
9/144
-4.95
92/144
2.98
92/139
15.28
112/135
42.13
105/125
23.00
92/114
161.99
27/103
5.56
-0.36
1.03
0.08
3
3
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
WMF002370
日本
美元
2024/09/13
股票型
32.012
穩健型
-0.84
無配息
交易說明
-2.28
1/31
-4.96
11/28
0.08
15/28
3.29
28/28
48.74
15/27
84.11
1/27
120.15
6/27
4.69
1.27
0.37
0.34
5
4
4
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元
WMF003472
亞洲區日本除外
美元
2024/09/16
股票型
14.31
積極型
0.13
月配
交易說明
-4.70
77/77
-4.97
67/77
4.48
56/77
11.89
39/77
18.57
35/77
4.93
35/77
23.91
26/77
3.71
-0.07
0.98
-0.09
4
4
3
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元
WMF003469
亞洲區日本除外
美元
2024/09/16
股票型
24.7
積極型
0.16
無配息
交易說明
-4.70
77/77
-4.99
67/77
4.41
56/77
11.83
39/77
18.55
35/77
4.91
35/77
23.90
26/77
3.71
-0.07
0.98
-0.09
4
4
3
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/09/16
平衡型
63.42
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.22
17/28
-4.99
24/28
-1.74
26/28
12.17
16/28
61.42
3/26
42.90
3/26
152.67
2/26
4.87
0.48
1.35
0.16
5
5
1
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
WMF002257
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/09/13
股票型
15.99
積極型
0.94
無配息
交易說明
0.20
23/77
-4.99
70/77
-4.46
77/77
0.54
75/77
0.95
67/77
-13.93
46/77
24.88
22/77
3.40
-0.75
0.75
-0.18
1
1
4
觀察 申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元
WMF002450
全球
美元
2024/09/13
股票型
26.88
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-2.18
17/44
-5.01
20/41
7.16
11/41
31.35
19/40
50.37
26/40
24.47
14/35
84.92
23/30
4.49
-0.55
0.83
-0.01
3
3
3
觀察 申購
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