名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.1467
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
0.78 296/308 |
2.37 235/307 |
4.39 221/304 |
8.56 202/298 |
16.93 167/289 |
-2.36 213/281 |
-0.12 153/220 |
1.12 |
-0.29 |
1.09 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.3682
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
0.78 296/308 |
2.37 235/307 |
4.39 221/304 |
8.56 202/298 |
16.93 167/289 |
-2.36 213/281 |
-0.12 153/220 |
1.12 |
-0.29 |
1.09 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004227 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.5563
|
積極型 0.08 |
月配
|
1.11 250/308 |
2.36 236/307 |
3.64 255/304 |
7.31 234/298 |
10.47 239/289 |
-2.56 217/281 |
0.57 142/220 |
1.18 |
-0.02 |
0.62 |
-0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.963
|
積極型 0.08 |
無配息
|
1.11 250/308 |
2.36 236/307 |
3.64 255/304 |
7.31 234/298 |
10.47 239/289 |
-2.56 217/281 |
0.57 142/220 |
1.18 |
-0.02 |
0.62 |
-0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1468
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.69 19/304 |
4.30 45/298 |
8.73 62/289 |
-14.37 127/281 |
0 / |
2.39 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.7863
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.70 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1449
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.69 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.93
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
1.24 173/184 |
2.35 178/182 |
3.72 173/178 |
6.83 159/172 |
8.32 147/158 |
-1.55 112/140 |
2.58 100/113 |
1.03 |
-0.23 |
0.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 7.2155
|
積極型 -0.49 |
無配息
|
1.78 21/35 |
2.35 30/35 |
10.61 32/35 |
-12.73 32/35 |
-39.72 35/35 |
-57.35 35/35 |
-15.47 28/34 |
5.75 |
-2.40 |
0.49 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 6.3991
|
積極型 -0.48 |
無配息
|
1.78 21/35 |
2.35 30/35 |
10.61 32/35 |
-12.73 32/35 |
-39.72 35/35 |
-57.35 35/35 |
-15.46 28/34 |
5.75 |
-2.40 |
0.49 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003607 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.79
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
1.38 55/125 |
2.35 116/122 |
2.79 119/121 |
7.88 85/116 |
15.49 39/110 |
3.06 50/110 |
12.30 21/92 |
1.38 |
-0.47 |
0.93 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.608
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
0.76 52/55 |
2.33 41/55 |
2.87 51/55 |
3.76 47/55 |
4.38 50/55 |
-1.69 30/54 |
1.26 17/49 |
1.03 |
-0.19 |
0.31 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.0212
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
2.77 38/308 |
2.33 286/307 |
4.62 262/304 |
8.45 256/298 |
23.59 161/289 |
4.57 242/281 |
-15.91 220/220 |
1.70 |
-0.20 |
0.88 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.1551
|
穩健型 -0.1 |
無配息
|
2.77 38/308 |
2.33 286/307 |
4.62 262/304 |
8.45 256/298 |
23.60 161/289 |
4.58 242/281 |
-15.91 220/220 |
1.70 |
-0.20 |
0.88 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.65
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.36 / |
2.32 / |
6.70 / |
16.7 / |
26.12 / |
18.92 / |
16.78 / |
0.93 |
0.25 |
0.47 |
-0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
2.31 62/308 |
2.32 265/307 |
-0.72 304/304 |
-1.28 298/298 |
7.27 268/289 |
4.60 156/281 |
-15.50 217/220 |
2.39 |
0.04 |
0.62 |
-0.13 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.19
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.91 304/308 |
2.31 296/307 |
5.21 272/304 |
7.29 284/298 |
13.78 258/289 |
12.67 167/281 |
5.28 151/220 |
1.34 |
-0.32 |
0.84 |
-0.30 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.9655
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.42 162/308 |
2.31 244/307 |
3.94 246/304 |
8.84 193/298 |
21.21 121/289 |
8.62 106/281 |
11.83 35/220 |
1.05 |
-0.20 |
0.92 |
0.06 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.545
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.42 162/308 |
2.31 244/307 |
3.94 246/304 |
8.83 193/298 |
21.21 121/289 |
8.62 106/281 |
11.82 35/220 |
1.05 |
-0.20 |
0.92 |
0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000945 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4947
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.42 162/308 |
2.31 244/307 |
3.94 246/304 |
8.83 193/298 |
21.21 121/289 |
8.62 106/281 |
11.82 35/220 |
1.05 |
-0.20 |
0.92 |
0.06 |
4 |
4 |
4 |
|