元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 9.9342	積極型 0.21	無配息交易說明	1.69 107/308	2.45 225/307	5.63 182/304	8.75 197/298	18.21 152/289	-9.14 270/281	-9.95 205/220	1.45	-0.53	0.92	-0.19	2	2	2	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.8919	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.95 278/308	2.45 226/307	3.14 270/304	6.12 254/298	8.46 257/289	-4.56 238/281	-3.78 177/220	1.05	-0.10	0.55	-0.19	2	2	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6787	保守型 -0.41	月配交易說明	1.45 /	2.45 /	3.96 /	7.13 /	12.21 /	11.38 /	0 /	0.88	-0.01	0.49	-0.29	4	3	5	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 25.14	穩健型 -0.27	無配息交易說明	4.09 8/55	2.45 51/55	23.26 3/54	22.76 27/54	63.40 4/54	45.94 29/53	80.10 9/53	3.88	0.12	0.74	0.05	5	5	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4279	保守型 0.07	無配息交易說明	1.45 /	2.44 /	3.96 /	7.13 /	12.17 /	11.40 /	0 /	0.88	0.00	0.49	-0.29	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/07/15	債券型 5.0127	穩健型 0.07	月配交易說明	1.18 228/308	2.42 230/307	4.89 203/304	8.88 192/298	12.80 216/289	-1.57 205/281	-4.23 183/220	0.80	-0.37	0.64	-0.12	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.553	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.18 228/308	2.42 230/307	4.89 203/304	8.88 192/298	12.80 216/289	-1.57 205/281	-4.23 183/220	0.80	-0.37	0.64	-0.12	1	2	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 2.79	穩健型 -0.35	月配交易說明	3.08 20/308	2.42 218/307	2.08 285/304	5.20 263/298	32.92 28/289	14.84 40/281	3.18 117/220	1.95	0.12	1.03	0.00	4	4	2	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 6.75	積極型 -0.44	無配息交易說明	1.65 21/35	2.42 30/35	10.78 32/35	-12.85 32/35	-39.73 35/35	-57.47 35/35	-15.67 28/34	5.74	-2.27	0.53	-0.44	1	1	1	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣) WMF003610 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 11.2	穩健型 0.08	月配交易說明	1.73 55/125	2.42 116/122	4.06 119/121	9.16 85/116	11.40 39/110	1.07 50/110	13.63 21/92	1.55	-0.51	0.78	-0.13	2	2	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.1184	保守型 0.01	月配交易說明	1.19 225/308	2.41 231/307	3.44 261/304	7.93 222/298	9.96 243/289	-1.60 206/281	0 /	1.01	-0.07	0.32	-0.11	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.1183	保守型 0.01	月配交易說明	1.19 225/308	2.41 231/307	3.44 261/304	7.93 222/298	9.96 243/289	-1.61 206/281	0 /	1.01	-0.07	0.32	-0.11	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0472	保守型 0.02	無配息交易說明	1.19 225/308	2.41 231/307	3.44 261/304	7.92 222/298	9.96 243/289	-1.61 206/281	0 /	1.01	-0.07	0.32	-0.11	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0477	保守型 0.02	無配息交易說明	1.19 225/308	2.41 231/307	3.44 261/304	7.93 222/298	9.96 243/289	-1.60 206/281	0 /	1.01	-0.07	0.32	-0.11	3	3	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 8.2693	穩健型 0.06	月配交易說明	1.54 107/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	18.24 35/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 8.2618	穩健型 0.06	月配交易說明	1.54 107/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	18.21 35/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 11.8956	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.54 107/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	0 /	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.43	保守型 0.11	月配交易說明	0.90 282/308	2.40 232/307	2.82 277/304	7.79 226/298	8.59 253/289	-4.13 230/281	0 /	1.17	-0.25	0.96	-0.13	-	-	3	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 7.675	穩健型 0.33	月配交易說明	0.79 52/55	2.40 41/55	3.19 51/55	3.30 47/55	4.34 50/55	-2.84 30/54	-0.47 17/49	1.02	-0.23	0.35	-0.13	4	3	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.84	保守型 0.2	無配息交易說明	0.92 282/308	2.39 232/307	2.82 277/304	7.78 226/298	8.61 253/289	-3.81 230/281	0 /	1.15	-0.24	0.96	-0.12	-	-	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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