元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型 WMF000040 全球	台幣 2025/07/31	股票型 14.99	穩健型 -0.79	無配息交易說明	1.01 166/196	-4.28 183/196	-5.01 124/196	-7.70 174/193	4.61 160/191	2.46 162/184	22.17 136/160	2.80	-0.41	0.76	-0.01	4	4	3	觀察申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2025/07/31	股票型 11.0	穩健型 -0.45	月配交易說明	3.03 /	-4.28 /	-3.25 /	3.15 /	25.14 /	40.78 /	78.74 /	3.01	0.17	0.59	0.20	4	2	5	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2025/07/31	債券型 74.2	穩健型 0.05	月配交易說明	3.39 /	-4.29 /	-5.67 /	-4.25 /	7.77 /	10.94 /	0 /	2.47	-0.04	0.97	-0.05	3	3	4	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2025/07/31	債券型 185.47	穩健型 0.04	無配息交易說明	3.38 /	-4.29 /	-5.68 /	-4.26 /	7.79 /	10.97 /	1.78 /	2.47	-0.04	0.97	-0.04	3	3	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2025/07/31	債券型 10.4	保守型 0.0	月配交易說明	0.72 249/272	-4.30 192/272	1.44 18/271	-1.78 112/268	8.92 92/257	9.34 163/249	-11.89 205/223	2.70	-0.01	1.31	-0.13	2	3	2	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2025/07/31	平衡型 11.9	穩健型 -0.08	無配息交易說明	2.80 137/193	-4.30 177/188	-7.19 173/186	-7.34 175/178	2.19 151/165	2.58 139/150	0.36 108/123	2.52	-0.51	0.35	-0.12	1	1	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2025/07/31	債券型 8.0553	保守型 0.09	月配交易說明	3.16 190/272	-4.31 118/272	-4.69 78/271	-4.37 147/268	7.22 159/257	11.53 197/249	0 /	2.54	0.14	0.64	-0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2025/07/31	債券型 8.0553	保守型 0.09	月配交易說明	3.16 190/272	-4.31 118/272	-4.69 78/271	-4.37 147/268	7.22 159/257	11.53 197/249	0 /	2.54	0.14	0.64	-0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2025/07/31	債券型 15.25	保守型 0.06	無配息交易說明	0.75 249/272	-4.32 192/272	1.48 18/271	-1.78 112/268	8.94 92/257	9.41 163/249	-11.89 205/223	2.69	-0.01	1.31	-0.13	2	3	2	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2025/07/31	股票型 13.05	穩健型 -0.3	無配息交易說明	2.84 13/25	-4.33 9/25	-14.20 14/25	-18.13 13/25	0.85 3/25	1.40 13/25	0.0 15/21	3.89	-0.37	0.50	-0.03	5	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2025/07/31	債券型 128.3	穩健型 0.01	無配息交易說明	3.19 76/272	-4.33 189/272	-5.67 214/271	-3.27 157/268	7.31 107/257	16.92 95/249	16.68 27/223	2.40	0.05	0	0.06	1	2	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2025/07/31	債券型 12.61	保守型 0.0	年配交易說明	0.69 249/272	-4.33 192/272	1.46 18/271	-1.81 112/268	8.89 92/257	9.32 163/249	-11.92 205/223	2.71	-0.01	1.31	-0.13	2	4	2	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣) WMF004665 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 11.3107	穩健型 0.42	無配息交易說明	2.22 139/193	-4.33 175/188	-5.48 144/186	-3.46 157/178	8.36 116/165	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 9.7828	穩健型 0.43	月配交易說明	2.22 139/193	-4.33 175/188	-5.48 144/186	-3.46 157/178	8.37 116/165	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2025/07/31	債券型 9.967	保守型 0.09	無配息交易說明	3.16 190/272	-4.33 118/272	-4.70 78/271	-4.38 147/268	7.23 159/257	11.54 197/249	0 /	2.55	0.14	0.64	-0.04	4	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2025/07/31	債券型 9.967	保守型 0.08	無配息交易說明	3.16 190/272	-4.33 118/272	-4.70 78/271	-4.38 147/268	7.23 159/257	11.54 197/249	0 /	2.55	0.14	0.64	-0.04	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2025/07/31	債券型 93.75	穩健型 0.01	月配交易說明	3.18 76/272	-4.33 189/272	-5.68 214/271	-3.28 157/268	7.30 107/257	16.91 95/249	16.68 27/223	2.40	0.05	0	0.06	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2025/07/31	債券型 20.68	穩健型 0.14	無配息交易說明	3.07 27/143	-4.34 74/141	-5.40 39/139	-5.41 54/130	5.83 38/122	8.07 40/115	-2.66 44/110	2.61	-0.04	1.00	-0.06	4	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2025/07/31	債券型 77.63	穩健型 0.11	月配交易說明	3.02 27/143	-4.34 74/141	-5.43 39/139	-5.41 54/130	5.77 38/122	8.04 40/115	0 /	2.61	-0.04	1.00	-0.06	5	4	2	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2025/07/31	債券型 12.5635	穩健型 -0.02	無配息交易說明	3.50 253/272	-4.35 23/272	-5.95 23/271	-3.55 19/268	8.46 81/257	18.92 122/249	15.83 78/223	2.51	-0.18	0.82	0.07	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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