元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/08/13	股票型 24.29	穩健型 0.78	無配息交易說明	-4.29 26/55	-1.98 23/55	11.73 17/54	13.77 21/54	35.93 25/54	16.28 26/53	48.74 25/53	3.59	-0.60	1.05	0.11	2	3	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 45.24	積極型 0.48	無配息交易說明	-7.00 51/77	-1.98 56/77	9.08 54/77	3.65 70/77	8.21 56/77	-5.57 47/77	17.89 42/77	3.23	-0.36	0.96	-0.16	3	3	4	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 86.12	穩健型 0.52	無配息交易說明	-4.52 28/55	-1.98 21/55	11.76 14/54	18.88 4/54	41.25 9/54	25.23 9/53	54.07 16/53	2.89	-0.38	1.05	0.11	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/14	股票型 365.9	穩健型 0.87	無配息交易說明	-1.30 5/53	-1.99 34/53	8.99 22/53	11.86 20/53	20.51 24/53	30.40 2/53	67.56 7/53	3.65	0.28	0.65	0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 WMF003661 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 162.5331	穩健型 0.67	月配交易說明	-7.13 /	-2.00 /	8.19 /	10.71 /	10.53 /	-4.45 /	16.57 /	4.08	-0.45	0.44	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興市場基金 WMF001328 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 29.4	積極型 -0.23	年配交易說明	-6.03 49/71	-2.02 45/70	11.00 25/70	11.97 23/69	16.98 31/68	-14.25 55/68	16.95 32/68	3.32	-0.59	1.01	-0.20	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2024/08/14	股票型 122.6949	穩健型 1.21	月配交易說明	-2.02 /	-2.03 /	7.26 /	5.59 /	23.60 /	22.55 /	36.21 /	3.75	-0.18	0.75	0.01	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A WMF001538 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.328	積極型 0.11	無配息交易說明	-7.08 54/77	-2.03 58/77	12.10 23/77	9.82 35/77	18.94 19/77	8.80 26/77	29.15 22/77	3.64	0.01	0.93	-0.08	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/08/14	股票型 231.323	穩健型 1.2	無配息交易說明	-2.02 /	-2.03 /	7.26 /	5.59 /	23.60 /	22.55 /	36.20 /	3.75	-0.14	0.74	0.01	2	3	4	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 13.7	積極型 1.78	無配息交易說明	-12.34 34/35	-2.04 4/35	3.68 32/35	22.16 2/35	10.91 3/35	-15.13 4/35	31.72 4/35	5.05	-0.59	0.43	-0.14	5	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	債券型 125.3265	穩健型 0.31	無配息交易說明	-4.96 56/56	-2.04 56/56	9.55 28/56	4.42 49/56	21.90 14/56	-6.94 18/55	9.52 2/51	2.31	-0.56	0.70	-0.23	-	-	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 218.96	穩健型 0.76	無配息交易說明	-4.33 25/53	-2.06 16/53	11.20 8/53	15.70 8/53	21.99 17/53	6.36 40/53	44.81 32/53	3.51	0.05	0.73	-0.07	4	4	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003590 歐洲	台幣 2024/08/13	平衡型 12.83	穩健型 0.39	無配息交易說明	-3.75 141/185	-2.06 174/182	7.82 92/180	7.18 139/173	14.25 98/158	-2.36 111/141	16.53 66/119	3.12	-0.33	0.70	-0.01	2	2	1	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣) WMF003591 歐洲	台幣 2024/08/13	平衡型 7.91	穩健型 0.38	月配交易說明	-3.72 141/185	-2.06 174/182	7.79 92/180	7.28 139/173	14.22 98/158	-2.26 111/141	16.52 66/119	3.11	-0.33	0.71	-0.01	2	2	1	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) WMF003593 歐洲	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.97	穩健型 0.41	月配交易說明	-3.06 141/185	-2.06 174/182	8.54 92/180	9.32 139/173	7.62 98/158	2.03 111/141	27.56 66/119	2.80	-0.25	0.60	-0.05	3	2	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 23.74	積極型 0.46	無配息交易說明	-10.33 65/77	-2.08 49/77	17.06 8/77	18.24 6/77	8.43 11/77	-8.75 29/77	18.17 15/77	5.57	-0.47	1.31	-0.10	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.96	穩健型 2.93	無配息交易說明	-15.90 198/199	-2.09 143/199	5.01 179/199	29.38 13/197	20.88 31/191	-14.50 131/174	35.11 58/158	7.86	-1.89	1.11	-0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A WMF001535 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 29.164	積極型 -0.55	無配息交易說明	-5.32 38/71	-2.09 46/70	13.51 11/70	7.00 48/69	14.53 41/68	0.91 26/68	25.50 20/68	3.21	0.06	0.75	-0.11	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2693.6998	穩健型 0.83	無配息交易說明	-6.25 16/29	-2.11 21/28	6.68 10/28	11.44 19/28	31.57 9/27	18.51 12/27	36.55 15/27	2.96	0.15	0.82	0.40	2	3	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 12.14	積極型 0.41	月配交易說明	-10.30 65/77	-2.11 49/77	17.06 8/77	18.22 6/77	8.42 11/77	-8.76 29/77	18.15 15/77	5.55	-0.47	1.31	-0.10	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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