元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/08/14	股票型 1988.35	穩健型 0.09	無配息交易說明	-2.31 /	-1.87 /	7.42 /	7.59 /	8.94 /	-1.75 /	12.01 /	5.88	-1.17	1.35	-0.04	1	1	1	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型美元計價 WMF003307 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 10.0055	穩健型 0.5	無配息交易說明	-6.80 173/185	-1.88 170/182	11.84 32/180	18.47 19/173	17.32 115/158	0.98 125/141	10.50 99/119	3.49	-0.48	0.71	-0.17	2	3	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004055 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 12.61	積極型 0.47	月配交易說明	-7.90 65/77	-1.88 49/77	15.04 8/77	16.50 6/77	19.41 11/77	4.87 29/77	28.47 15/77	4.06	-0.08	0.98	-0.09	4	4	4	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型美元計價 WMF003308 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 5.6861	穩健型 0.5	月配交易說明	-6.80 173/185	-1.88 170/182	11.84 32/180	18.46 19/173	17.31 115/158	0.98 125/141	10.53 99/119	3.48	-0.48	0.71	-0.17	2	3	3	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/08/14	股票型 89.16	穩健型 0.47	年配交易說明	-6.78 162/199	-1.90 166/199	4.84 174/199	9.82 154/197	29.54 68/191	5.59 104/186	23.10 68/159	3.80	-0.24	0.79	0.09	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/08/14	股票型 256.9423	穩健型 0.88	無配息交易說明	-3.70 89/199	-1.91 160/199	9.37 108/199	12.73 121/197	25.35 81/191	23.40 42/174	51.41 57/158	3.03	-0.18	0.79	0.01	2	3	5	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 16.36	穩健型 1.17	年配交易說明	-9.06 97/144	-1.92 134/144	11.75 53/138	26.78 82/133	41.19 101/125	34.53 71/113	0 /	4.72	-0.13	0.89	0.14	3	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 10.81	穩健型 0.55	無配息交易說明	-3.62 15/55	-1.92 19/55	11.53 16/54	15.82 9/54	44.43 4/54	22.59 17/53	34.53 46/53	4.08	-0.24	0.93	0.00	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/08/14	股票型 181.0363	積極型 -0.87	無配息交易說明	-3.93 30/71	-1.92 51/70	11.43 26/70	2.91 56/69	4.30 62/68	-23.07 61/68	-9.77 63/68	3.51	-0.56	0.87	-0.25	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 10.46	穩健型 0.48	年配交易說明	-3.62 15/55	-1.93 19/55	11.50 16/54	15.84 9/54	44.62 4/54	22.73 17/53	34.65 46/53	4.06	-0.24	0.93	0.00	2	2	2	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型 WMF002128 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 7.9943	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.19 80/185	-1.93 172/182	7.82 93/180	10.96 95/173	14.31 97/158	0.73 103/141	13.59 75/119	2.53	-0.29	0.74	0.00	2	3	2	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) WMF001287 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 27.19	積極型 -0.73	無配息交易說明	-7.21 56/77	-1.95 55/77	11.71 29/77	8.28 40/77	12.35 43/77	-7.85 55/77	12.84 56/77	3.54	-0.39	1.02	-0.16	2	3	3	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型 WMF002127 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 11.7155	穩健型 0.51	無配息交易說明	-2.20 80/185	-1.95 172/182	7.80 93/180	10.93 95/173	14.27 97/158	0.64 103/141	13.57 75/119	2.53	-0.29	0.74	0.00	2	3	2	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 20.1	穩健型 1.15	無配息交易說明	-9.09 97/144	-1.95 134/144	11.73 53/138	26.73 82/133	41.15 101/125	34.45 71/113	0 /	4.72	-0.13	0.89	0.14	3	2	4	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) WMF001286 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 51.36	積極型 -0.73	年配交易說明	-7.20 56/77	-1.95 55/77	11.74 29/77	8.29 40/77	12.34 43/77	-7.84 55/77	12.87 56/77	3.53	-0.39	1.02	-0.16	2	3	3	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/08/13	股票型 8332.0	穩健型 3.77	無配息交易說明	-7.24 /	-1.96 /	0.88 /	10.07 /	30.81 /	18.99 /	38.01 /	2.66	-0.09	0.94	0.34	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2024/08/14	股票型 119.9013	穩健型 1.2	月配交易說明	-2.00 /	-1.97 /	7.39 /	5.87 /	24.26 /	23.54 /	38.07 /	3.75	-0.15	0.75	0.02	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/08/14	股票型 222.0316	穩健型 1.2	無配息交易說明	-2.00 /	-1.97 /	7.39 /	5.87 /	24.25 /	23.53 /	38.05 /	3.75	-0.12	0.74	0.02	3	3	4	觀察申購
法巴全球環境基金 C (美元) WMF004385 全球	美元 2024/08/13	股票型 342.9	穩健型 1.37	無配息交易說明	-3.73 74/199	-1.97 149/199	10.20 80/199	14.01 104/197	24.34 89/191	9.45 105/174	60.51 48/158	4.41	-0.67	1.21	-0.05	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 61.2656	積極型 0.65	月配交易說明	-6.87 154/185	-1.98 169/182	10.20 62/180	8.36 134/173	7.58 50/158	-15.30 106/141	2.78 69/119	4.22	-0.78	0.23	-0.19	2	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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