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施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2024/08/14
股票型
6.3525
穩健型
1.13
月配
交易說明
-4.31
51/199
-1.75
150/199
8.46
154/199
5.93
172/197
11.47
93/191
5.13
49/174
20.42
112/158
4.70
-0.58
0.77
-0.01
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型)
WMF003928
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
105.9013
積極型
0.66
無配息
交易說明
-4.42
154/185
-1.75
169/182
8.32
62/180
6.93
134/173
17.96
50/158
-2.88
106/141
9.15
69/119
2.35
-0.76
1.53
-0.19
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派)
WMF000340
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
70.25
穩健型
0.4
年配
交易說明
-4.61
31/55
-1.75
20/55
12.03
15/54
16.59
8/54
44.01
7/54
27.31
8/53
64.78
8/53
2.97
-0.35
1.07
0.12
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003929
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
61.5674
積極型
0.66
月配
交易說明
-4.42
154/185
-1.76
169/182
8.30
62/180
6.91
134/173
17.94
50/158
-2.90
106/141
9.13
69/119
2.35
-0.76
1.53
-0.19
2
3
2
觀察 申購
統一全天候基金
WMF001430
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
297.06
積極型
2.06
無配息
交易說明
-11.67
139/144
-1.77
132/144
-0.18
117/138
19.47
110/133
73.59
24/125
43.23
50/113
159.80
37/102
6.46
-0.36
1.15
0.09
4
4
1
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元
WMF004374
美國
美元
2024/08/14
股票型
374.16
穩健型
0.45
年配
交易說明
-1.47
16/76
-1.77
72/76
7.09
62/76
14.07
54/76
33.02
38/74
39.24
19/73
107.78
11/69
4.15
-0.09
1.01
0.07
4
4
4
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元
WMF004373
美國
美元
2024/08/14
股票型
536.34
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-1.47
16/76
-1.77
72/76
7.09
62/76
14.08
54/76
33.02
38/74
39.23
19/73
107.75
11/69
4.15
-0.09
1.01
0.07
4
4
4
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元
WMF003537
全球
美元
2024/08/13
股票型
18.5487
積極型
2.39
無配息
交易說明
-9.14
180/199
-1.78
148/199
1.10
193/199
19.76
43/197
27.81
76/191
7.21
119/174
85.60
8/158
5.33
-0.81
1.21
-0.06
3
2
1
觀察 申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 A股累計美元避險
WMF001716
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
18.19
穩健型
0.33
無配息
交易說明
-3.50
11/55
-1.78
7/55
12.66
9/54
16.53
10/54
32.54
26/54
24.09
53/60
30.18
50/60
2.98
-0.10
0.62
0.06
3
2
4
觀察 申購
復華全球平衡
WMF000110
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
28.66
穩健型
2.35
無配息
交易說明
-9.53
182/185
-1.78
171/182
3.62
166/180
9.43
113/173
16.79
76/158
7.74
70/141
46.30
11/119
4.05
-0.05
0.72
0.06
4
4
2
觀察 申購
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
WMF001611
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
58.95
積極型
0.68
年配
交易說明
-4.75
127/199
-1.79
162/199
13.44
38/199
12.92
128/197
29.07
74/191
15.62
86/174
52.26
71/158
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
14.24
穩健型
1.42
年配
交易說明
-10.27
119/144
-1.79
133/144
-0.49
118/138
29.98
65/133
44.28
93/125
29.18
81/113
80.08
94/102
6.82
-0.54
1.15
0.07
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型)
WMF004327
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
87.0864
積極型
0.38
無配息
交易說明
-7.22
63/71
-1.80
42/70
14.31
6/70
6.71
44/69
7.12
59/68
-6.21
36/68
0
/
3.68
-0.12
0.84
-0.15
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003886
全球
美元
2024/08/14
平衡型
113.9751
穩健型
0.67
月配
交易說明
-4.68
/
-1.81
/
6.22
/
9.05
/
20.56
/
8.80
/
22.52
/
2.07
-0.17
0.88
-0.11
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型)
WMF003885
全球
美元
2024/08/14
平衡型
206.5503
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-4.68
/
-1.82
/
6.22
/
9.05
/
20.55
/
8.80
/
22.52
/
2.07
-0.17
0.88
-0.11
4
4
4
觀察 申購
安本-環球永續股票基金
WMF001038
全球
美元
2024/08/14
股票型
26.1876
穩健型
1.59
無配息
交易說明
-4.70
125/199
-1.82
163/199
3.80
186/199
11.60
141/197
23.68
101/191
5.62
125/174
37.53
105/158
3.01
-0.78
0.98
-0.10
1
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積
WMF003912
全球
美元
2024/08/14
股票型
241.8379
穩健型
1.21
無配息
交易說明
-1.96
/
-1.85
/
7.66
/
6.40
/
25.51
/
25.40
/
41.55
/
3.75
-0.08
0.74
0.03
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003911
全球
美元
2024/08/14
股票型
128.2737
穩健型
1.21
月配
交易說明
-1.96
/
-1.85
/
7.66
/
6.40
/
25.51
/
25.41
/
41.56
/
3.75
-0.11
0.75
0.03
4
3
4
觀察 申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積
WMF000585
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
18.6595
積極型
0.58
無配息
交易說明
-6.31
/
-1.86
/
12.73
/
8.96
/
20.94
/
-4.04
/
22.86
/
3.98
-0.23
1.04
-0.14
4
4
3
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元
WMF003488
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
50.57
積極型
-0.29
無配息
交易說明
-6.12
56/71
-1.86
47/70
12.43
20/70
15.88
16/69
28.06
12/68
15.34
13/68
23.58
68/85
3.56
0.23
0.99
0.03
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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