元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/07/15	股票型 41.54	積極型 0.33	無配息交易說明	15.77 1/32	13.40 5/32	33.98 2/32	21.63 3/32	65.33 1/31	18.72 18/30	39.35 21/27	7.98	0.08	0.95	-0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2024/07/15	股票型 23.49	穩健型 0.38	無配息交易說明	5.54 21/26	13.38 20/26	14.69 10/26	16.91 12/26	24.79 8/25	14.92 3/22	47.61 3/20	3.63	-0.47	0.81	-0.01	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金年配-美元 WMF000907 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 34.43	積極型 -0.94	年配交易說明	6.58 11/77	13.33 8/77	22.41 18/77	13.96 40/77	21.85 52/77	-6.32 52/77	11.60 55/77	3.76	-0.43	1.00	-0.19	1	2	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 93.45	積極型 -0.05	無配息交易說明	4.46 15/36	13.31 14/35	30.03 15/35	38.69 16/33	94.20 14/30	48.73 13/29	178.13 15/25	5.08	0.00	0.78	0.16	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 WMF003769 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 37.9	積極型 -0.96	無配息交易說明	6.57 11/77	13.31 8/77	22.40 18/77	13.96 40/77	21.86 52/77	-6.30 52/77	11.6 55/77	3.76	-0.43	1.00	-0.19	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/07/15	股票型 140.4606	積極型 0.59	無配息交易說明	18.09 1/201	13.27 22/201	39.39 2/200	31.20 25/199	79.88 7/189	32.11 36/173	50.19 54/158	9.87	0.44	1.12	-0.01	4	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/07/12	股票型 457.0	積極型 0.72	無配息交易說明	5.07 14/26	13.25 5/26	11.29 19/26	20.40 11/26	28.16 13/25	32.16 4/22	68.26 1/20	2.89	-0.22	1.03	-0.01	4	4	4	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 43.22	積極型 -0.93	無配息交易說明	6.36 16/77	13.24 12/77	22.07 21/77	14.43 37/77	23.79 48/77	-6.00 51/77	12.55 52/77	3.81	-0.41	1.03	-0.14	2	4	3	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 41.62	穩健型 0.7	無配息交易說明	3.61 71/144	13.22 39/140	35.48 25/136	34.65 51/133	95.77 29/123	48.11 44/112	177.28 39/102	5.28	0.03	1.19	0.15	4	4	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2024/07/15	股票型 8.43	穩健型 0.11	月配交易說明	6.75 120/201	13.20 122/201	18.80 83/200	21.16 59/199	37.66 89/189	17.77 34/173	35.28 66/158	3.66	-0.53	0.84	0.02	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 14.167	積極型 -0.58	無配息交易說明	7.39 4/77	13.20 10/77	22.38 19/77	19.82 15/77	34.01 13/77	2.87 39/77	10.94 58/77	3.38	-0.17	0.98	-0.15	1	3	3	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/07/12	股票型 48.64	穩健型 0.53	無配息交易說明	5.21 54/201	13.20 24/201	27.23 23/200	35.30 16/199	65.33 22/189	46.15 12/173	89.11 9/158	4.11	-0.11	1.07	0.19	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 7.195	積極型 -0.58	月配交易說明	7.40 4/77	13.20 10/77	22.38 19/77	19.83 15/77	34.01 13/77	2.89 39/77	10.96 58/77	3.38	-0.17	0.98	-0.15	1	3	3	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.57	穩健型 -0.55	無配息交易說明	2.66 101/144	13.19 40/140	26.72 65/136	36.88 41/133	74.25 69/123	41.55 57/112	144.53 65/102	4.59	-0.02	0.98	0.16	3	4	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/07/15	平衡型 14.97	積極型 -0.66	無配息交易說明	6.33 /	13.19 /	20.18 /	20.48 /	49.02 /	-3.92 /	8.20 /	3.73	-0.74	1.09	-0.12	1	1	1	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 32.27	穩健型 0.12	無配息交易說明	4.30 52/144	13.19 41/140	33.62 30/136	40.92 25/133	110.64 17/123	87.94 1/112	0 /	4.72	0.83	0.88	0.31	5	5	4	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	平衡型 7.7149	穩健型 -0.11	月配交易說明	6.49 /	13.17 /	18.08 /	15.66 /	18.60 /	-2.31 /	-1.04 /	3.74	-0.45	0.30	-0.17	1	2	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.61	穩健型 0.3	無配息交易說明	6.66 /	13.16 /	19.05 /	20.42 /	44.66 /	18.34 /	47.40 /	4.86	-0.92	1.05	0.01	1	2	1	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 73.73	穩健型 0.12	無配息交易說明	2.12 109/144	13.15 44/140	33.96 29/136	57.07 3/133	112.72 14/123	81.07 2/112	188.23 32/102	3.67	0.74	0.87	0.32	5	4	5	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 25.26	穩健型 0.07	月配交易說明	4.26 52/144	13.15 41/140	33.59 30/136	40.92 25/133	110.51 17/123	87.83 1/112	0 /	4.73	0.83	0.88	0.31	5	5	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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