元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 223.15	積極型 -0.65	無配息交易說明	4.55 14/36	14.62 11/35	26.03 19/35	38.78 15/33	114.84 5/30	66.92 7/29	288.70 4/25	5.64	0.27	0.79	0.18	5	5	2	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 59.96	積極型 -0.44	無配息交易說明	5.36 5/18	14.54 3/18	29.31 4/18	41.72 2/17	94.80 3/17	58.04 4/17	209.23 4/17	6.61	0.47	0.81	0.20	4	5	3	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 108.19	穩健型 -0.33	無配息交易說明	3.11 88/144	14.43 32/140	21.10 102/136	31.25 73/133	88.85 35/123	38.62 67/112	171.97 42/102	5.52	-0.29	1.16	0.11	3	4	2	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 103.61	積極型 0.84	無配息交易說明	4.03 16/36	14.41 12/35	36.10 5/35	34.63 18/33	89.45 16/30	38.41 18/29	209.38 9/25	5.33	-0.35	0.94	0.11	3	4	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.51	積極型 -0.2	無配息交易說明	6.94 54/77	14.39 47/77	18.67 48/77	5.24 61/77	14.13 56/77	-17.26 48/77	2.31 39/77	4.99	-0.70	1.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/07/15	股票型 47.45	穩健型 -0.21	無配息交易說明	6.70 122/201	14.38 77/201	15.70 125/200	12.58 128/199	31.01 114/189	-0.93 111/173	41.92 42/158	5.53	-1.46	1.35	-0.08	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/07/15	股票型 84.67	穩健型 0.28	無配息交易說明	4.33 23/39	14.32 15/39	34.15 16/38	44.36 12/38	89.33 15/38	29.53 21/33	143.33 9/28	5.18	-0.88	1.00	0.05	4	3	2	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 12.775	積極型 -0.77	無配息交易說明	5.06 3/35	14.30 4/35	25.54 9/35	15.88 6/35	20.59 3/35	2.55 2/35	6.43 16/34	4.21	0.14	0.82	-0.13	4	3	3	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/07/15	股票型 222.5	積極型 0.51	年配交易說明	7.71 3/26	14.28 3/26	9.43 25/26	19.69 14/26	32.18 6/25	14.59 14/22	56.12 10/20	5.48	0.01	0.87	-0.03	3	2	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.84	積極型 0.19	無配息交易說明	4.73 44/144	14.25 33/140	32.12 34/136	35.2 48/133	99.67 26/123	46.60 47/112	147.12 62/102	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 18.213	積極型 -0.74	無配息交易說明	4.92 3/35	14.25 4/35	25.64 9/35	15.81 6/35	20.58 3/35	2.44 2/35	6.33 16/34	4.22	0.23	0.80	-0.04	4	2	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/07/15	股票型 71.13	穩健型 0.32	無配息交易說明	4.32 23/39	14.25 15/39	33.91 16/38	44.30 12/38	89.35 15/38	29.27 21/33	143.25 9/28	5.12	-0.90	1.03	0.03	4	3	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	平衡型 4.38	穩健型 0.0	月配交易說明	6.19 50/184	14.24 30/182	15.38 51/178	8.85 115/172	11.46 125/158	-18.93 126/140	-15.89 108/113	4.20	-1.05	0.00	-0.31	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金累積-美元 WMF000908 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 19.51	積極型 -1.11	無配息交易說明	6.79 18/69	14.22 1/69	20.13 21/68	15.80 29/67	29.56 35/67	-8.07 50/67	9.50 42/67	3.44	0.02	0.99	-0.19	2	2	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/07/15	股票型 97.49	穩健型 -0.22	無配息交易說明	4.13 /	14.16 /	22.02 /	29.96 /	71.63 /	23.87 /	87.99 /	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金-美元 WMF002270 全球	美元 2024/07/12	股票型 12.74	穩健型 0.79	無配息交易說明	6.29 6/26	14.14 4/26	11.78 14/26	19.97 13/26	32.19 5/25	19.39 12/22	48.56 12/20	3.67	-0.71	0.86	-0.08	4	4	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 14.42	積極型 -0.75	無配息交易說明	4.95 3/35	14.10 4/35	25.49 9/35	15.63 6/35	20.88 3/35	2.69 2/35	6.62 16/34	4.26	0.16	0.75	-0.08	5	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/07/12	股票型 335.0	穩健型 -1.57	無配息交易說明	9.17 /	14.07 /	27.27 /	46.31 /	82.10 /	62.12 /	123.67 /	3.51	0.57	0.86	0.10	5	5	5	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/07/12	股票型 50.61	積極型 0.99	無配息交易說明	6.15 6/26	14.06 4/26	12.17 14/26	19.93 13/26	32.28 5/25	19.31 12/22	48.33 12/20	3.70	-0.59	0.83	0.05	3	3	3	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/07/12	股票型 24.0923	積極型 0.23	無配息交易說明	4.66 38/110	14.00 11/110	22.61 10/110	51.17 3/108	80.03 6/107	67.68 6/105	97.11 7/98	2.34	0.06	0.95	0.17	4	4	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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