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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
WMF001005
全球
美元
2024/07/15
股票型
33.01
積極型
0.15
無配息
交易說明
4.59
16/39
16.32
11/39
35.80
13/38
49.65
8/38
107.90
4/38
46.90
12/33
140.39
16/28
4.81
-0.57
1.02
0.04
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球成長基金 美元
WMF002071
全球
美元
2024/07/15
股票型
14.23
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
3.40
176/201
16.29
8/201
38.72
4/200
45.96
6/199
58.49
35/189
36.96
33/173
46.66
88/158
4.50
-0.29
0.63
-0.02
3
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
340.4304
積極型
-0.2
月配
交易說明
6.54
28/77
16.25
32/77
26.17
23/77
21.11
16/77
37.15
7/77
4.95
7/77
15.60
15/77
5.68
-0.14
0.84
-0.06
3
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球成長基金 新台幣
WMF002070
全球
台幣
2024/07/15
股票型
14.59
穩健型
0.0
無配息
交易說明
3.26
176/201
16.16
8/201
39.22
4/200
45.75
6/199
58.41
35/189
36.74
33/173
46.49
88/158
4.53
-0.04
0.59
0.12
3
2
4
觀察 申購
聯博大利基金
WMF003569
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
95.42
穩健型
0.11
無配息
交易說明
7.18
15/144
16.15
26/140
31.47
40/136
34.00
56/133
81.27
54/123
41.85
55/112
164.25
47/102
4.91
-0.25
1.13
0.13
3
3
3
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積新台幣
WMF004671
全球
台幣
2024/07/12
股票型
11.24
穩健型
0.08
無配息
交易說明
11.07
2/201
16.12
9/201
14.11
131/200
0.09
193/199
0
/
0
/
0
/
4.90
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
WMF001926
全球
美元
2024/07/15
股票型
62.0813
積極型
0.89
年配
交易說明
4.33
22/39
16.03
10/39
31.91
21/38
39.57
19/38
79.55
20/38
41.97
13/33
141.31
10/28
4.08
-0.45
0.80
0.03
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2024/07/15
股票型
118.57
積極型
0.59
無配息
交易說明
20.52
1/201
16.01
22/201
38.10
2/200
25.51
25/199
85.25
7/189
15.14
36/173
33.62
54/158
10.44
-0.03
1.28
-0.02
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/15
股票型
11.76
積極型
-1.25
無配息
交易說明
6.28
50/110
16.0
30/110
20.49
17/110
1.83
52/108
-10.28
70/107
-45.58
86/105
-18.74
63/98
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
321.8005
積極型
-0.21
月配
交易說明
6.45
28/77
15.94
32/77
25.62
23/77
19.99
16/77
34.56
7/77
1.91
7/77
10.14
15/77
5.69
-0.22
0.84
-0.07
2
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003679
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
77.88
積極型
-0.63
月配
交易說明
5.27
/
15.89
/
26.06
/
28.16
/
41.39
/
-3.67
/
9.52
/
5.05
-0.56
0.14
-0.11
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
34.0852
積極型
-0.2
月配
交易說明
8.07
28/77
15.82
32/77
22.68
23/77
15.76
16/77
33.74
7/77
4.63
7/77
16.27
15/77
5.42
-0.10
1.14
-0.07
3
3
1
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元
WMF004672
全球
美元
2024/07/12
股票型
10.67
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
10.97
2/201
15.81
9/201
13.49
131/200
-0.23
193/199
0
/
0
/
0
/
4.88
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型
WMF004595
全球
美元
2024/07/12
股票型
14.28
穩健型
0.14
無配息
交易說明
5.43
10/39
15.77
12/39
44.38
6/38
53.84
4/38
63.80
27/38
0
/
0
/
5.81
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型)
WMF004596
全球
美元
2024/07/12
股票型
14.27
穩健型
0.07
無配息
交易說明
5.36
10/39
15.69
12/39
44.27
6/38
53.74
4/38
63.69
27/38
0
/
0
/
5.84
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣
WMF004304
全球
南非蘭特
2024/07/15
股票型
16.17
穩健型
1.31
無配息
交易說明
3.54
65/201
15.69
7/201
35.66
5/200
45.48
4/199
91.17
4/189
44.98
10/173
0
/
4.88
-0.34
1.20
0.08
5
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別
WMF003677
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
9.67
積極型
-0.61
月配
交易說明
6.82
/
15.68
/
22.73
/
22.73
/
38.41
/
-3.64
/
8.70
/
4.57
-0.66
0.50
-0.13
1
1
1
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
9.9043
積極型
-0.4
月配
交易說明
6.29
/
15.64
/
17.12
/
10.63
/
15.07
/
-26.98
/
12.57
/
5.32
-1.05
1.38
-0.24
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
87.95
積極型
-0.64
月配
交易說明
5.18
/
15.62
/
25.52
/
26.94
/
38.67
/
-6.47
/
4.33
/
5.04
-0.64
0.14
-0.13
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別
WMF003674
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
20.18
積極型
-0.64
無配息
交易說明
6.75
/
15.60
/
22.76
/
22.71
/
38.39
/
-3.68
/
8.61
/
4.55
-0.66
0.50
-0.13
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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