名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002947 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.75
|
穩健型 1.04 |
月配
|
-2.43 76/185 |
4.11 12/182 |
10.85 21/180 |
19.77 7/173 |
26.86 8/158 |
20.65 10/141 |
29.39 30/119 |
2.11 |
0.32 |
0.40 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 2792.96
|
穩健型 0.19 |
月配
|
-0.30 102/305 |
4.11 55/304 |
14.48 28/302 |
17.36 135/295 |
10.48 38/286 |
-2.66 202/278 |
0 / |
2.72 |
-0.42 |
0.09 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000015 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 53.47
|
穩健型 1.44 |
無配息
|
-2.98 19/26 |
4.11 19/26 |
6.66 20/26 |
18.96 4/26 |
31.12 2/25 |
20.51 9/22 |
60.55 7/21 |
3.43 |
-0.37 |
1.08 |
0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0957
|
保守型 0.4 |
無配息
|
2.06 13/305 |
4.10 40/304 |
7.50 102/302 |
7.76 178/295 |
7.40 231/286 |
-5.50 239/278 |
-12.60 209/224 |
1.51 |
-0.07 |
0.99 |
-0.35 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003798 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 45.67
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
1.07 76/305 |
4.10 45/304 |
11.53 7/302 |
14.89 11/295 |
23.40 36/286 |
9.59 107/278 |
5.82 79/224 |
1.67 |
-0.02 |
1.04 |
-0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
-0.14 30/185 |
4.10 27/182 |
7.59 142/180 |
11.83 104/173 |
11.58 82/158 |
16.17 23/141 |
22.45 42/119 |
1.19 |
0.16 |
0.23 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002983 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.6316
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
-2.05 65/185 |
4.10 16/182 |
10.46 24/180 |
17.41 9/173 |
18.23 19/158 |
7.94 48/141 |
22.85 54/119 |
1.64 |
-0.19 |
0.53 |
-0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 65.62
|
穩健型 0.58 |
無配息
|
-9.47 17/41 |
4.10 3/40 |
10.83 16/39 |
35.56 11/39 |
48.79 13/39 |
15.00 21/34 |
121.62 11/29 |
5.56 |
-0.97 |
1.04 |
0.00 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002984 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.4048
|
穩健型 0.75 |
月配
|
-2.05 65/185 |
4.10 16/182 |
10.46 24/180 |
17.41 9/173 |
18.23 19/158 |
7.94 48/141 |
22.85 54/119 |
1.64 |
-0.19 |
0.53 |
-0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型 0.11 |
月配
|
-0.08 46/56 |
4.10 23/56 |
10.64 19/56 |
21.29 3/56 |
34.68 6/56 |
21.69 12/55 |
-2.20 29/51 |
1.59 |
0.12 |
0.53 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1115
|
積極型 0.11 |
無配息
|
-0.08 46/56 |
4.09 23/56 |
10.63 19/56 |
21.29 3/56 |
34.67 6/56 |
21.69 12/55 |
-2.22 29/51 |
1.59 |
0.12 |
0.53 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003926 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 229.9696
|
穩健型 0.06 |
月配
|
-0.06 / |
4.09 / |
14.62 / |
20.18 / |
14.94 / |
6.54 / |
17.21 / |
2.81 |
-0.24 |
0.22 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.9232
|
穩健型 0.48 |
月配
|
2.09 5/185 |
4.09 29/182 |
6.84 150/180 |
8.28 145/173 |
-2.81 148/158 |
0 / |
0 / |
2.60 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001916 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.38
|
保守型 0.35 |
月配
|
1.25 65/126 |
4.09 73/123 |
8.83 19/121 |
11.65 38/118 |
16.26 26/110 |
7.09 43/110 |
0.71 44/93 |
1.28 |
-0.13 |
1.00 |
-0.25 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001904 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.09
|
穩健型 0.28 |
月配
|
1.11 76/305 |
4.09 45/304 |
11.60 7/302 |
14.97 11/295 |
23.35 36/286 |
9.65 107/278 |
5.86 79/224 |
1.64 |
-0.02 |
1.04 |
-0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004692 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.06
|
穩健型 0.39 |
月配
|
0.68 20/199 |
4.08 32/199 |
16.91 10/199 |
13.35 119/197 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.43 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004694 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.07
|
穩健型 0.49 |
月配
|
0.68 20/199 |
4.08 32/199 |
16.91 10/199 |
13.35 119/197 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.46 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001902 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.63
|
穩健型 0.2 |
季配
|
1.02 76/305 |
4.08 45/304 |
11.54 7/302 |
14.79 11/295 |
23.34 36/286 |
9.51 107/278 |
5.76 79/224 |
1.68 |
-0.02 |
1.05 |
-0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004690 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.74
|
穩健型 0.46 |
月配
|
0.70 20/199 |
4.07 32/199 |
16.99 10/199 |
13.51 119/197 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.44 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004688 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.74
|
穩健型 0.46 |
月配
|
0.70 20/199 |
4.07 32/199 |
16.99 10/199 |
13.51 119/197 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.44 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|