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富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配)
WMF002947
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
7.75
穩健型
1.04
月配
交易說明
-2.43
76/185
4.11
12/182
10.85
21/180
19.77
7/173
26.86
8/158
20.65
10/141
29.39
30/119
2.11
0.32
0.40
0.18
5
5
4
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型)
WMF004263
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
2792.96
穩健型
0.19
月配
交易說明
-0.30
102/305
4.11
55/304
14.48
28/302
17.36
135/295
10.48
38/286
-2.66
202/278
0
/
2.72
-0.42
0.09
-0.22
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金 新台幣
WMF000015
全球
台幣
2024/08/13
股票型
53.47
穩健型
1.44
無配息
交易說明
-2.98
19/26
4.11
19/26
6.66
20/26
18.96
4/26
31.12
2/25
20.51
9/22
60.55
7/21
3.43
-0.37
1.08
0.10
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.0957
保守型
0.4
無配息
交易說明
2.06
13/305
4.10
40/304
7.50
102/302
7.76
178/295
7.40
231/286
-5.50
239/278
-12.60
209/224
1.51
-0.07
0.99
-0.35
1
2
3
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003798
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
45.67
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.07
76/305
4.10
45/304
11.53
7/302
14.89
11/295
23.40
36/286
9.59
107/278
5.82
79/224
1.67
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣
WMF003254
印度
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.33
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-0.14
30/185
4.10
27/182
7.59
142/180
11.83
104/173
11.58
82/158
16.17
23/141
22.45
42/119
1.19
0.16
0.23
0.07
5
5
5
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣)
WMF002983
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.6316
穩健型
0.75
無配息
交易說明
-2.05
65/185
4.10
16/182
10.46
24/180
17.41
9/173
18.23
19/158
7.94
48/141
22.85
54/119
1.64
-0.19
0.53
-0.04
3
4
4
觀察 申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
WMF001219
全球
英鎊
2024/08/14
股票型
65.62
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-9.47
17/41
4.10
3/40
10.83
16/39
35.56
11/39
48.79
13/39
15.00
21/34
121.62
11/29
5.56
-0.97
1.04
0.00
4
3
2
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣)
WMF002984
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.4048
穩健型
0.75
月配
交易說明
-2.05
65/185
4.10
16/182
10.46
24/180
17.41
9/173
18.23
19/158
7.94
48/141
22.85
54/119
1.64
-0.19
0.53
-0.04
3
4
4
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價
WMF003224
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
6.5908
積極型
0.11
月配
交易說明
-0.08
46/56
4.10
23/56
10.64
19/56
21.29
3/56
34.68
6/56
21.69
12/55
-2.20
29/51
1.59
0.12
0.53
-0.05
5
5
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價
WMF003223
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
10.1115
積極型
0.11
無配息
交易說明
-0.08
46/56
4.09
23/56
10.63
19/56
21.29
3/56
34.67
6/56
21.69
12/55
-2.22
29/51
1.59
0.12
0.53
-0.05
5
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003926
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
229.9696
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.06
/
4.09
/
14.62
/
20.18
/
14.94
/
6.54
/
17.21
/
2.81
-0.24
0.22
-0.09
2
1
1
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)
WMF004391
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.9232
穩健型
0.48
月配
交易說明
2.09
5/185
4.09
29/182
6.84
150/180
8.28
145/173
-2.81
148/158
0
/
0
/
2.60
0
0
-0.12
-
-
-
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001916
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.38
保守型
0.35
月配
交易說明
1.25
65/126
4.09
73/123
8.83
19/121
11.65
38/118
16.26
26/110
7.09
43/110
0.71
44/93
1.28
-0.13
1.00
-0.25
3
3
4
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001904
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
7.09
穩健型
0.28
月配
交易說明
1.11
76/305
4.09
45/304
11.60
7/302
14.97
11/295
23.35
36/286
9.65
107/278
5.86
79/224
1.64
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
WMF004692
全球
美元
2024/08/13
股票型
10.06
穩健型
0.39
月配
交易說明
0.68
20/199
4.08
32/199
16.91
10/199
13.35
119/197
0
/
0
/
0
/
3.43
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型)
WMF004694
全球
美元
2024/08/13
股票型
10.07
穩健型
0.49
月配
交易說明
0.68
20/199
4.08
32/199
16.91
10/199
13.35
119/197
0
/
0
/
0
/
3.46
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001902
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
9.63
穩健型
0.2
季配
交易說明
1.02
76/305
4.08
45/304
11.54
7/302
14.79
11/295
23.34
36/286
9.51
107/278
5.76
79/224
1.68
-0.02
1.05
-0.15
4
4
3
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型)
WMF004690
全球
台幣
2024/08/13
股票型
10.74
穩健型
0.46
月配
交易說明
0.70
20/199
4.07
32/199
16.99
10/199
13.51
119/197
0
/
0
/
0
/
3.44
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配
WMF004688
全球
台幣
2024/08/13
股票型
10.74
穩健型
0.46
月配
交易說明
0.70
20/199
4.07
32/199
16.99
10/199
13.51
119/197
0
/
0
/
0
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3.44
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施