名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.07
|
積極型 0.74 |
無配息
|
7.31 16/69 |
-2.89 64/69 |
-4.38 62/68 |
2.80 59/67 |
40.35 17/67 |
32.51 5/67 |
3.86 48/67 |
4.48 |
0.06 |
0.85 |
0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型 0.1 |
無配息
|
-1.04 102/110 |
-2.91 99/110 |
7.46 86/110 |
-5.14 84/108 |
-14.02 87/107 |
-24.75 72/105 |
-6.58 66/98 |
5.10 |
-0.46 |
0.45 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型 0.1 |
無配息
|
-1.04 102/110 |
-2.91 99/110 |
7.46 86/110 |
-5.14 84/108 |
-14.02 87/107 |
-24.75 72/105 |
-6.58 66/98 |
5.10 |
-0.46 |
0.45 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 19.38
|
積極型 0.0 |
無配息
|
0.17 91/110 |
-2.98 100/110 |
12.34 71/110 |
0.55 60/108 |
-7.11 73/107 |
-16.81 67/105 |
4.03 51/98 |
4.81 |
-0.18 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.672
|
積極型 0.46 |
年配
|
6.44 21/110 |
-3.18 102/110 |
-10.22 107/110 |
-3.58 76/108 |
28.82 45/107 |
-11.75 63/105 |
-36.46 95/98 |
5.48 |
-0.57 |
1.00 |
-0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.53
|
積極型 -0.76 |
年配
|
11.42 2/110 |
-3.19 101/110 |
-1.35 97/110 |
-4.14 77/108 |
12.58 55/107 |
28.56 31/105 |
-10.91 73/98 |
3.77 |
-0.34 |
0.86 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.32
|
積極型 0.26 |
無配息
|
9.35 5/69 |
-3.20 66/69 |
-3.75 61/68 |
5.51 54/67 |
55.26 6/67 |
21.56 8/67 |
8.54 44/67 |
5.29 |
-0.25 |
0.92 |
-0.05 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.01
|
積極型 0.29 |
年配
|
9.32 5/69 |
-3.21 66/69 |
-3.79 61/68 |
5.49 54/67 |
55.23 6/67 |
21.50 8/67 |
8.52 44/67 |
5.29 |
-0.25 |
0.92 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.947
|
積極型 0.93 |
無配息
|
-1.79 105/110 |
-3.24 103/110 |
0.38 93/110 |
-18.23 105/108 |
-30.51 103/107 |
-48.51 101/105 |
-15.63 76/98 |
5.22 |
-1.27 |
0.59 |
-0.36 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 37.75
|
積極型 0.12 |
無配息
|
9.19 / |
-3.28 / |
-5.05 / |
-1.01 / |
40.37 / |
17.97 / |
9.33 / |
5.17 |
-0.32 |
0.90 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.6696
|
積極型 0.27 |
無配息
|
4.03 22/32 |
-3.30 30/32 |
5.16 28/32 |
4.07 23/32 |
31.19 21/31 |
21.51 17/30 |
39.68 20/27 |
4.29 |
-0.46 |
0.85 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 23.85
|
積極型 0.54 |
無配息
|
5.3 10/32 |
-3.52 31/32 |
14.70 14/32 |
19.61 5/32 |
48.05 10/31 |
109.87 2/30 |
63.83 9/27 |
4.74 |
-0.01 |
1.16 |
0.23 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 41.3049
|
積極型 0.27 |
無配息
|
9.07 / |
-3.57 / |
-5.13 / |
-0.95 / |
40.36 / |
17.99 / |
9.20 / |
5.17 |
-0.36 |
0.89 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.08
|
積極型 0.6 |
無配息
|
-4.56 109/110 |
-3.70 105/110 |
2.94 92/110 |
-12.93 100/108 |
-22.11 95/107 |
-28.09 77/105 |
14.07 45/98 |
5.88 |
-0.44 |
0.46 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.04
|
積極型 0.77 |
無配息
|
5.26 10/32 |
-3.82 31/32 |
14.57 14/32 |
19.53 5/32 |
47.89 10/31 |
109.41 2/30 |
63.37 9/27 |
4.66 |
0.10 |
1.10 |
0.17 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 14.51
|
積極型 0.48 |
無配息
|
-4.51 109/110 |
-3.83 105/110 |
2.87 92/110 |
-12.95 100/108 |
-21.96 95/107 |
-27.75 77/105 |
15.15 45/98 |
5.94 |
-0.60 |
0.43 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.11
|
積極型 0.08 |
無配息
|
9.38 4/69 |
-4.20 68/69 |
-8.21 66/68 |
-2.26 67/67 |
51.11 9/67 |
19.14 11/67 |
-8.55 56/67 |
5.96 |
-0.32 |
1.02 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.89
|
積極型 1.12 |
無配息
|
8.56 10/69 |
-4.35 67/69 |
-8.43 67/68 |
-1.20 66/67 |
39.30 22/67 |
10.38 19/67 |
-9.52 58/67 |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 67.79
|
積極型 0.25 |
無配息
|
9.33 4/69 |
-4.47 68/69 |
-8.33 66/68 |
-2.29 67/67 |
51.05 9/67 |
18.92 11/67 |
-8.77 56/67 |
5.94 |
-0.32 |
0.98 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.93
|
積極型 0.33 |
無配息
|
7.23 15/110 |
-4.51 106/110 |
-10.42 109/110 |
2.60 54/108 |
40.19 36/107 |
17.43 40/105 |
-7.34 68/98 |
5.56 |
0.11 |
0.94 |
0.01 |
5 |
5 |
1 |
|