元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.0283	保守型 0.03	無配息交易說明	0.74 24/60	0.81 23/60	4.00 24/60	5.24 24/60	4.52 24/60	8.09 24/60	7.43 17/57	1.13	-0.11	0.96	0.09	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/07/12	貨幣型 13.013	保守型 0.0	月配交易說明	0.85 21/60	0.79 24/60	4.00 23/60	5.72 23/60	5.41 21/60	10.29 21/60	9.57 14/57	1.15	-0.06	0	-1.96	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.5809	保守型 0.01	無配息交易說明	0.83 24/60	0.73 23/60	3.93 24/60	5.58 24/60	5.10 24/60	9.78 24/60	8.88 17/57	1.14	-0.08	0	-2.34	-	-	-	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 30.4702	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.12 28/28	0.71 25/28	14.78 17/28	20.26 14/28	59.81 8/26	41.72 6/26	94.05 13/25	4.06	0.49	1.12	0.20	5	5	2	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.26	積極型 0.57	無配息交易說明	0.67 134/144	0.62 140/140	11.66 133/136	10.05 132/133	22.06 123/123	-3.24 111/112	28.16 102/102	3.96	-0.84	0.62	-0.06	1	1	3	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/15	股票型 16.72	穩健型 0.96	年配交易說明	4.73 21/53	0.61 47/53	2.82 49/53	3.61 46/53	19.62 46/53	-17.10 47/53	-7.11 52/53	4.30	-0.85	1.08	-0.23	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.34	積極型 0.75	無配息交易說明	7.75 10/32	0.59 31/32	15.62 14/32	16.26 5/32	41.63 10/31	79.45 2/30	36.92 9/27	4.76	-0.54	1.18	0.15	3	5	1	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 16.97	積極型 -0.35	無配息交易說明	0.68 76/77	0.51 75/77	5.37 71/77	4.23 62/77	11.51 47/77	-7.09 37/77	25.46 17/77	3.76	-0.54	0.85	-0.14	2	1	3	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 5.41	積極型 0.55	無配息交易說明	0.31 93/110	0.46 82/110	11.17 78/110	-10.60 99/108	-30.87 104/107	-46.94 98/105	0 /	5.95	-1.28	0.55	-0.40	2	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 12.34	積極型 0.65	無配息交易說明	0.21 93/110	0.45 82/110	11.08 78/110	-10.73 99/108	-30.97 104/107	-47.06 98/105	4.70 50/98	5.95	-1.33	0.61	-0.40	3	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 16.87	積極型 0.77	無配息交易說明	0.06 93/110	0.42 82/110	11.13 78/110	-10.79 99/108	-31.00 104/107	-47.13 98/105	4.26 50/98	5.93	-1.14	0.59	-0.33	4	3	1	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.048	保守型 0.01	無配息交易說明	0.13 25/60	0.36 25/60	0.70 26/60	1.36 26/60	2.51 25/60	2.81 25/60	3.68 22/57	0.01	-0.02	-0.08	-2.05	4	4	5	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 15.8564	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 27/60	0.35 26/60	0.68 27/60	1.34 28/60	2.30 40/60	2.59 36/60	3.47 26/57	0.01	-0.03	-0.04	-3.34	3	3	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.8884	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 29/60	0.35 27/60	0.67 33/60	1.30 40/60	2.35 31/60	2.62 31/60	3.43 31/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.06	1	1	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.7163	保守型 0.01	無配息交易說明	0.13 26/60	0.35 28/60	0.68 30/60	1.31 34/60	2.39 27/60	2.64 29/60	3.45 28/57	0.01	-0.03	-0.08	-2.60	3	3	5	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 17.2718	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 28/60	0.35 30/60	0.67 31/60	1.29 43/60	2.20 47/60	2.45 46/60	3.21 44/57	0.01	-0.03	-0.05	-3.24	2	2	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 15.6668	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 30/60	0.35 31/60	0.67 36/60	1.30 37/60	2.35 30/60	2.62 33/60	3.30 39/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.19	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 10.7092	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 35/60	0.35 32/60	0.71 25/60	1.37 25/60	2.26 43/60	2.54 40/60	3.45 29/57	0.01	-0.03	-0.05	-2.20	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.3769	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 38/60	0.35 33/60	0.67 37/60	1.30 38/60	2.25 44/60	2.50 44/60	3.39 33/57	0.01	-0.03	-0.05	-3.36	2	2	5	觀察申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.4363	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 33/60	0.34 34/60	0.66 39/60	1.30 42/60	2.34 34/60	2.60 34/60	3.34 36/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.31	2	2	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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