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施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積
WMF000590
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
25.4952
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.61
32/308
1.32
298/307
3.94
232/304
6.57
240/298
26.28
55/289
10.08
76/281
-0.85
138/220
1.32
-0.49
0
-0.23
2
3
4
觀察 申購
群益華夏盛世基金 新台幣
WMF000087
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
15.6
積極型
-0.51
無配息
交易說明
2.36
14/35
1.30
34/35
12.47
28/35
-0.83
25/35
-24.78
31/35
-50.03
32/35
-3.82
21/34
3.02
-1.84
0.49
-0.43
3
2
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股 美元
WMF002032
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
17.84
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.74
40/55
1.29
52/55
10.62
53/54
16.80
48/54
52.63
23/54
57.22
11/53
63.24
31/53
2.93
0.19
0.75
0.12
5
4
5
觀察 申購
安聯全球油礦金趨勢基金
WMF001890
全球
台幣
2024/07/12
股票型
11.24
穩健型
0.71
無配息
交易說明
5.24
11/32
1.26
17/32
14.81
13/32
8.39
21/32
34.13
18/31
42.10
12/30
37.41
25/27
4.32
-0.12
0.99
0.12
1
1
2
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型)
WMF003809
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
8.93
積極型
-0.55
無配息
交易說明
2.29
14/35
1.25
34/35
12.47
28/35
-0.89
25/35
-24.83
31/35
-50.06
32/35
-3.88
21/34
3.03
-1.84
0.49
-0.43
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 人民幣
WMF002290
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
10.1703
積極型
-0.82
無配息
交易說明
2.42
14/35
1.24
34/35
12.36
28/35
-0.65
25/35
-24.79
31/35
-49.89
32/35
-3.55
21/34
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型)
WMF003811
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
9.3392
積極型
-0.82
無配息
交易說明
2.41
14/35
1.24
34/35
12.36
28/35
-0.65
25/35
-24.79
31/35
-49.89
32/35
-3.55
21/34
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)
WMF003755
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
9.8481
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.98
307/308
1.22
306/307
4.49
299/304
6.23
293/298
8.17
280/289
-4.95
279/281
0
/
1.43
-0.44
0.40
-0.26
2
1
3
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型)
WMF004016
全球
美元
2024/07/15
股票型
248.96
積極型
-0.14
無配息
交易說明
3.97
132/201
1.18
197/201
9.60
161/200
1.54
24/34
61.42
3/32
168.70
3/31
18.15
21/26
5.20
-0.16
1.13
0.28
2
2
1
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A股 日圓
WMF001635
日本
日圓
2024/07/15
股票型
7544.0
穩健型
0.03
無配息
交易說明
7.60
/
1.17
/
1.80
/
4.18
/
23.56
/
3.49
/
17.18
/
3.11
-0.61
0.93
0.16
1
1
4
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
WMF003417
印度
台幣
2024/07/12
債券型
10.1345
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.25
305/308
1.16
302/307
1.78
292/304
2.07
289/298
5.53
279/289
-0.26
192/281
-5.36
188/220
0.60
-0.43
0.61
-0.10
1
2
5
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
WMF003418
印度
台幣
2024/07/12
債券型
6.4775
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.25
305/308
1.16
302/307
1.78
292/304
2.07
289/298
5.53
279/289
-0.26
192/281
-5.36
188/220
0.60
-0.43
0.61
-0.10
1
1
5
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2024/07/15
股票型
1866.0
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.14
21/53
0.95
47/53
2.93
49/53
3.57
46/53
19.54
46/53
-16.99
47/53
-6.99
52/53
4.41
-0.97
1.11
0.01
1
1
2
觀察 申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元)
WMF001961
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
1.7846
保守型
-0.05
月配
交易說明
0.93
21/60
0.93
24/60
4.05
23/60
5.93
23/60
5.13
21/60
10.13
21/60
9.40
14/57
1.22
-0.06
1.04
-0.25
-
-
-
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
WMF001862
中國
台幣
2024/07/15
貨幣型
11.8799
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.79
22/60
0.93
20/60
4.19
20/60
6.06
19/60
5.11
23/60
9.93
23/60
9.27
15/57
1.18
-0.05
0.87
0.13
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
0.66
70/70
0.91
61/70
4.67
60/69
4.30
61/68
8.96
59/68
-26.53
65/68
-22.56
66/68
1.64
-0.98
0.15
-0.25
2
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派)
WMF000456
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
7.61
積極型
26.41
年配
交易說明
0.66
85/112
0.91
84/112
4.67
91/112
4.30
56/110
8.96
58/109
-30.91
82/107
-22.64
90/100
1.64
-1.21
0.37
-0.25
4
3
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)
WMF001790
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
74.14
積極型
19.34
無配息
交易說明
0.66
76/112
0.91
75/112
4.67
93/112
4.30
59/110
8.96
51/109
-36.58
89/107
-32.62
96/100
1.64
-1.37
0.42
-0.25
1
2
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)
WMF002273
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
70.29
積極型
19.35
月配
交易說明
0.66
76/112
0.91
75/112
4.67
93/112
4.30
59/110
8.96
51/109
-36.58
89/107
-32.63
96/100
1.64
-1.37
0.42
-0.25
2
2
1
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
WMF001863
中國
人民幣
2024/07/15
貨幣型
12.9093
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.84
22/60
0.84
20/60
4.08
20/60
5.87
19/60
5.32
23/60
10.16
23/60
9.55
15/57
1.14
-0.07
0
-1.76
-
-
-
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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