名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.2917
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.56 283/298 |
5.76 274/289 |
3.44 166/281 |
-5.48 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 1986.84
|
保守型 0.02 |
無配息
|
1.20 13/60 |
1.84 18/60 |
6.80 14/60 |
10.97 7/60 |
18.62 11/60 |
27.50 5/60 |
16.22 5/57 |
1.63 |
-0.03 |
0.95 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.1845
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.68 53/55 |
1.84 48/55 |
3.39 48/55 |
1.76 52/55 |
4.33 51/55 |
-22.95 46/54 |
-23.47 40/49 |
1.17 |
-0.87 |
0.37 |
-0.37 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.0202
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.68 53/55 |
1.83 48/55 |
3.57 48/55 |
1.17 52/55 |
8.76 51/55 |
-37.07 46/54 |
-36.52 40/49 |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.7314
|
穩健型 0.01 |
月配
|
1.35 29/55 |
1.80 47/55 |
6.49 31/55 |
9.96 28/55 |
18.14 23/55 |
18.46 2/54 |
14.14 5/49 |
1.09 |
-0.12 |
0.34 |
-0.29 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.6146
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.35 29/55 |
1.80 47/55 |
6.49 31/55 |
9.96 28/55 |
18.14 23/55 |
18.45 2/54 |
14.14 5/49 |
1.09 |
-0.12 |
0.34 |
-0.29 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 25.25
|
保守型 0.03 |
年配
|
1.18 175/184 |
1.78 179/182 |
6.69 154/178 |
10.56 130/172 |
17.81 116/158 |
25.97 10/140 |
15.41 65/113 |
1.65 |
-0.06 |
0.01 |
-2.12 |
- |
- |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.6282
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.68 300/308 |
1.77 290/307 |
4.10 234/304 |
6.22 251/298 |
11.65 229/289 |
3.94 161/281 |
3.97 109/220 |
0.68 |
-0.03 |
0.22 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.4755
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.72 299/308 |
1.77 291/307 |
2.04 289/304 |
3.48 285/298 |
6.96 269/289 |
0.45 188/281 |
-0.49 155/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 3.6478
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
2.49 38/308 |
1.76 286/307 |
2.85 262/304 |
5.21 256/298 |
11.89 161/289 |
-7.81 242/281 |
-19.08 220/220 |
2.18 |
-0.49 |
0.97 |
-0.23 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9749
|
保守型 0.19 |
無配息
|
1.25 25/308 |
1.75 59/307 |
5.59 218/304 |
12.03 242/298 |
12.29 177/289 |
0.32 278/281 |
-3.25 214/220 |
1.07 |
-0.01 |
0.79 |
-0.28 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.0568
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.72 299/308 |
1.72 291/307 |
2.01 289/304 |
3.45 285/298 |
7.01 269/289 |
0.43 188/281 |
-0.34 155/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
1.73 14/55 |
1.71 51/55 |
0.28 54/55 |
-1.04 54/55 |
6.40 48/55 |
3.77 20/54 |
-11.46 30/49 |
1.79 |
-0.22 |
1.30 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.955
|
穩健型 -0.79 |
無配息
|
2.76 / |
1.70 / |
10.65 / |
15.14 / |
26.80 / |
7.93 / |
10.34 / |
3.65 |
-0.25 |
0.68 |
-0.12 |
- |
- |
3 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.15
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.40 14/20 |
1.69 17/20 |
5.60 16/20 |
12.30 15/20 |
13.31 14/20 |
7.16 15/20 |
1.18 16/20 |
1.09 |
-0.05 |
0.50 |
-0.25 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 144.0044
|
穩健型 -0.2 |
無配息
|
7.43 / |
1.69 / |
12.96 / |
27.63 / |
63.69 / |
45.14 / |
59.14 / |
2.93 |
0.26 |
0.93 |
0.05 |
- |
- |
- |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.73
|
積極型 0.39 |
無配息
|
-1.62 34/35 |
1.68 31/35 |
16.36 22/35 |
-3.19 28/35 |
-21.18 29/35 |
-44.70 30/35 |
-11.90 26/34 |
6.40 |
-1.30 |
0.70 |
-0.29 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.32
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
1.71 14/55 |
1.67 51/55 |
0.25 54/55 |
-1.05 54/55 |
6.31 48/55 |
3.72 20/54 |
-11.46 30/49 |
1.74 |
-0.22 |
1.29 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.28
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.02 283/308 |
1.64 297/307 |
4.11 238/304 |
6.23 253/298 |
4.87 282/289 |
6.66 131/281 |
9.26 54/220 |
0.93 |
-0.15 |
0.11 |
-0.41 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5
|
保守型 0.19 |
季配
|
1.07 263/308 |
1.62 295/307 |
6.37 142/304 |
12.88 81/298 |
16.58 170/289 |
13.53 51/281 |
6.73 79/220 |
0.97 |
0.06 |
0.47 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|