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路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004523
全球
台幣
2024/07/12
債券型
9.82
保守型
0.1
無配息
交易說明
0.93
282/308
2.29
232/307
2.83
277/304
7.68
226/298
8.51
253/289
-4.10
230/281
0
/
1.13
-0.24
0.96
-0.13
-
-
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/07/15
股票型
282.0939
積極型
-1.35
無配息
交易說明
-1.76
/
2.29
/
6.88
/
-13.70
/
-19.12
/
-39.33
/
-13.68
/
6.60
-0.55
0.89
-0.28
3
3
1
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元
WMF003494
全球
歐元
2024/07/15
債券型
17.28
保守型
0.11
無配息
交易說明
1.77
/
2.29
/
6.06
/
10.68
/
15.44
/
19.47
/
-9.37
183/187
1.37
-0.17
0.75
0.03
1
2
5
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A
WMF001524
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
13.922
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
2.27
3/55
2.29
42/55
3.16
50/55
6.41
41/55
20.64
16/55
8.11
14/54
1.52
16/49
1.30
-0.11
1.30
-0.18
2
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm
WMF001525
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
7.874
穩健型
-0.1
月配
交易說明
2.27
3/55
2.28
42/55
3.16
50/55
6.41
41/55
20.64
16/55
8.12
14/54
1.52
16/49
1.30
-0.11
1.30
-0.18
3
3
4
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004524
全球
台幣
2024/07/12
債券型
8.43
保守型
0.11
月配
交易說明
0.90
282/308
2.28
232/307
2.82
277/304
7.66
226/298
8.59
253/289
-4.14
230/281
0
/
1.12
-0.24
0.95
-0.13
-
-
3
觀察 申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計)
WMF000856
全球
美元
2024/07/15
債券型
12.34
保守型
0.08
無配息
交易說明
1.60
126/308
2.27
250/307
6.48
137/304
11.43
129/298
16.38
175/289
22.00
13/281
12.62
30/220
1.33
-0.04
0.30
-0.37
3
3
5
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息
WMF001065
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
10.6731
穩健型
0.26
無配息
交易說明
1.66
17/55
2.27
43/55
8.68
15/55
12.97
16/55
35.83
2/55
-15.01
38/54
-16.55
33/49
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息
WMF001066
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
6.2161
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.66
17/55
2.26
43/55
8.68
15/55
12.97
16/55
35.84
2/55
-14.98
38/54
-16.50
33/49
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003608
美國
台幣
2024/07/12
債券型
7.64
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.37
55/125
2.26
116/122
2.69
119/121
7.74
85/116
15.21
39/110
2.93
50/110
12.16
21/92
1.40
-0.47
0.93
-0.02
2
2
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002283
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
11.2763
積極型
0.08
無配息
交易說明
1.83
107/308
2.25
225/307
5.72
182/304
8.72
197/298
13.75
152/289
-10.21
270/281
-9.03
205/220
1.88
-0.59
0.79
-0.26
1
1
2
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003748
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
10.0319
穩健型
0.09
無配息
交易說明
1.20
285/308
2.25
270/307
7.21
183/304
11.43
189/298
11.05
255/289
1.62
229/281
0
/
1.12
-0.27
0.25
-0.24
3
3
4
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
2.2066
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.15
51/55
2.25
46/55
6.06
44/55
5.27
48/55
1.30
53/55
-19.68
42/54
-22.64
37/49
2.14
-0.91
0.32
-0.39
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002284
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
5.0113
積極型
0.08
月配
交易說明
1.83
107/308
2.25
225/307
5.71
182/304
8.70
197/298
13.75
152/289
-10.20
270/281
-9.01
205/220
1.88
-0.59
0.79
-0.26
2
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003951
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
5.4314
積極型
0.08
月配
交易說明
1.83
107/308
2.25
225/307
5.71
182/304
8.70
197/298
13.75
152/289
-10.20
270/281
-9.01
205/220
1.88
-0.59
0.79
-0.26
2
1
2
觀察 申購
景順印度債券基金A股 美元
WMF003716
印度
美元
2024/07/15
債券型
12.4884
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
0.96
48/55
2.24
44/55
6.19
38/55
8.26
37/55
15.90
32/55
17.06
3/54
7.56
7/49
1.59
-0.20
0.88
-0.21
4
4
4
觀察 申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元
WMF003717
印度
美元
2024/07/15
債券型
6.023
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.95
48/55
2.24
44/55
6.19
38/55
8.25
37/55
15.90
32/55
17.06
3/54
7.55
7/49
1.59
-0.20
0.88
-0.21
4
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)
WMF001715
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
298.8
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
3.30
28/55
2.24
50/55
19.01
13/54
25.02
12/54
54.50
19/54
49.75
18/53
69.74
17/53
2.97
0.10
0.68
0.10
5
5
5
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
1.2665
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.15
51/55
2.23
46/55
5.91
44/55
5.06
48/55
0.95
53/55
-20.17
42/54
-23.02
37/49
2.15
-0.92
0.32
-0.40
2
1
2
觀察 申購
復華全球短期收益
WMF000118
全球
台幣
2024/07/12
債券型
12.7605
保守型
0.33
無配息
交易說明
1.49
146/308
2.23
253/307
2.42
284/304
4.72
275/298
5.73
276/289
1.68
178/281
5.26
94/220
0.78
-0.11
0.20
-0.11
1
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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