名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9342
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.69 107/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.75 197/298 |
18.21 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000663 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.8919
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.95 278/308 |
2.45 226/307 |
3.14 270/304 |
6.12 254/298 |
8.46 257/289 |
-4.56 238/281 |
-3.78 177/220 |
1.05 |
-0.10 |
0.55 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6787
|
保守型 -0.41 |
月配
|
1.45 / |
2.45 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.21 / |
11.38 / |
0 / |
0.88 |
-0.01 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.14
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
4.09 8/55 |
2.45 51/55 |
23.26 3/54 |
22.76 27/54 |
63.40 4/54 |
45.94 29/53 |
80.10 9/53 |
3.88 |
0.12 |
0.74 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4279
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.45 / |
2.44 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.17 / |
11.40 / |
0 / |
0.88 |
0.00 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.0127
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.18 228/308 |
2.42 230/307 |
4.89 203/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 205/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.18 228/308 |
2.42 230/307 |
4.89 203/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 205/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001174 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 2.79
|
穩健型 -0.35 |
月配
|
3.08 20/308 |
2.42 218/307 |
2.08 285/304 |
5.20 263/298 |
32.92 28/289 |
14.84 40/281 |
3.18 117/220 |
1.95 |
0.12 |
1.03 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.75
|
積極型 -0.44 |
無配息
|
1.65 21/35 |
2.42 30/35 |
10.78 32/35 |
-12.85 32/35 |
-39.73 35/35 |
-57.47 35/35 |
-15.67 28/34 |
5.74 |
-2.27 |
0.53 |
-0.44 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003610 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.2
|
穩健型 0.08 |
月配
|
1.73 55/125 |
2.42 116/122 |
4.06 119/121 |
9.16 85/116 |
11.40 39/110 |
1.07 50/110 |
13.63 21/92 |
1.55 |
-0.51 |
0.78 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1184
|
保守型 0.01 |
月配
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.93 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.60 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1183
|
保守型 0.01 |
月配
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.93 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.61 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0472
|
保守型 0.02 |
無配息
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.92 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.61 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0477
|
保守型 0.02 |
無配息
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.93 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.60 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.2693
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
18.24 35/92 |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.2618
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
18.21 35/92 |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.8956
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
0 / |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.43
|
保守型 0.11 |
月配
|
0.90 282/308 |
2.40 232/307 |
2.82 277/304 |
7.79 226/298 |
8.59 253/289 |
-4.13 230/281 |
0 / |
1.17 |
-0.25 |
0.96 |
-0.13 |
- |
- |
3 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.675
|
穩健型 0.33 |
月配
|
0.79 52/55 |
2.40 41/55 |
3.19 51/55 |
3.30 47/55 |
4.34 50/55 |
-2.84 30/54 |
-0.47 17/49 |
1.02 |
-0.23 |
0.35 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.84
|
保守型 0.2 |
無配息
|
0.92 282/308 |
2.39 232/307 |
2.82 277/304 |
7.78 226/298 |
8.61 253/289 |
-3.81 230/281 |
0 / |
1.15 |
-0.24 |
0.96 |
-0.12 |
- |
- |
3 |
|