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宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息
WMF000628
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
5.2361
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.19
223/308
2.50
216/307
6.31
150/304
12.37
95/298
24.93
73/289
-2.97
212/281
-3.63
180/220
1.45
-0.34
1.02
-0.08
3
3
2
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息
WMF000627
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
12.7218
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.19
223/308
2.49
216/307
6.24
150/304
12.38
95/298
25.46
73/289
-2.31
212/281
-3.89
180/220
1.45
-0.33
1.03
-0.07
3
3
2
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元
WMF001173
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
24.05
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
3.45
20/308
2.49
218/307
2.41
285/304
5.65
263/298
33.02
28/289
14.85
40/281
3.23
117/220
1.95
0.14
1.07
-0.12
4
5
2
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2024/07/15
債券型
16.4
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.52
138/308
2.49
219/307
5.65
180/304
9.27
180/298
10.91
237/289
14.97
37/281
11.98
34/220
1.01
0.08
0.48
-0.17
4
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003945
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
13.7931
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.49
183/308
2.47
191/307
4.72
201/304
10.44
146/298
16.15
128/289
-0.23
185/281
6.22
101/220
1.37
-0.44
0.86
-0.15
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣)
WMF002002
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
13.591
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.49
183/308
2.47
191/307
4.72
201/304
10.44
146/298
16.15
128/289
-0.23
185/281
6.22
101/220
1.37
-0.44
0.86
-0.15
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003936
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
6.6057
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.49
183/308
2.47
191/307
4.72
201/304
10.42
146/298
16.11
128/289
-0.26
185/281
6.18
101/220
1.37
-0.44
0.86
-0.15
2
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣)
WMF002003
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
6.548
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.49
183/308
2.47
191/307
4.71
201/304
10.42
146/298
16.11
128/289
-0.26
185/281
6.18
101/220
1.37
-0.44
0.86
-0.15
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
11.62
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.82
29/308
2.46
198/307
8.34
43/304
13.16
68/298
38.40
14/289
10.22
82/281
-14.24
213/220
2.16
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
6.2654
積極型
-0.5
無配息
交易說明
1.83
21/35
2.46
30/35
10.63
32/35
-12.83
32/35
-39.74
35/35
-57.43
35/35
-15.62
28/34
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2024/07/15
股票型
164.73
穩健型
-0.46
月配
交易說明
2.22
/
2.46
/
14.65
/
23.28
/
41.72
/
43.79
/
94.81
/
3.42
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
6.6975
積極型
-0.5
無配息
交易說明
1.83
21/35
2.46
30/35
10.63
32/35
-12.83
32/35
-39.74
35/35
-57.43
35/35
-15.64
28/34
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
國泰豐益債券組合基金
WMF000654
全球
台幣
2024/07/15
債券型
13.1796
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
1.30
197/308
2.46
222/307
3.22
268/304
6.22
252/298
7.25
267/289
-0.58
194/281
5.28
93/220
0.94
-0.05
0.35
-0.16
4
4
5
觀察 申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B
WMF004614
全球
台幣
2024/07/15
債券型
12.6152
穩健型
-0.01
月配
交易說明
1.30
197/308
2.45
222/307
3.22
268/304
6.22
252/298
0
/
0
/
0
/
0.94
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
7.06
積極型
-0.56
無配息
交易說明
1.72
21/35
2.45
30/35
10.76
32/35
-12.88
32/35
-39.73
35/35
-57.46
35/35
-15.78
28/34
5.71
-2.27
0.52
-0.44
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003949
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
5.3601
積極型
0.21
月配
交易說明
1.69
107/308
2.45
225/307
5.63
182/304
8.75
197/298
18.19
152/289
-9.15
270/281
-9.95
205/220
1.45
-0.53
0.92
-0.19
2
2
2
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
WMF001243
全球
美元
2024/07/15
債券型
15.88
保守型
-0.06
月配
交易說明
1.45
138/308
2.45
219/307
5.66
180/304
9.20
180/298
10.86
237/289
14.94
37/281
11.94
34/220
0.99
0.08
0.48
-0.17
5
4
5
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣)
WMF000672
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
11.5554
積極型
0.21
無配息
交易說明
1.69
107/308
2.45
225/307
5.63
182/304
8.76
197/298
18.22
152/289
-9.14
270/281
-9.95
205/220
1.45
-0.53
0.92
-0.19
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣)
WMF000673
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
4.695
積極型
0.21
月配
交易說明
1.69
107/308
2.45
225/307
5.63
182/304
8.76
197/298
18.20
152/289
-9.14
270/281
-9.95
205/220
1.45
-0.53
0.92
-0.19
2
2
2
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2024/07/15
股票型
219.51
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
2.23
/
2.45
/
14.60
/
23.26
/
41.74
/
43.75
/
94.49
/
3.42
0.25
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施