元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8047	保守型 0.08	無配息交易說明	1.50 /	2.60 /	4.28 /	7.78 /	13.54 /	13.33 /	0 /	0.88	0.05	0.49	-0.26	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3661	保守型 -0.35	月配交易說明	1.50 /	2.60 /	4.28 /	7.78 /	13.58 /	13.35 /	9.26 /	0.88	0.04	0.49	-0.26	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.8358	保守型 -0.41	月配交易說明	1.5 /	2.60 /	4.28 /	7.78 /	13.55 /	13.42 /	0 /	0.88	0.05	0.49	-0.26	4	4	5	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/07/15	債券型 21.2809	保守型 0.0	無配息交易說明	1.10 253/308	2.59 204/307	4.70 210/304	8.63 200/298	10.14 242/289	4.80 150/281	-2.29 166/220	0.96	-0.04	0.62	-0.34	3	3	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 8.3032	穩健型 0.13	月配交易說明	1.49 191/308	2.58 190/307	6.15 243/304	10.36 229/298	12.31 227/289	3.50 215/281	8.03 128/220	1.30	0.03	0.57	-0.18	5	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 14.3325	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.49 191/308	2.58 190/307	6.15 243/304	10.36 229/298	12.31 227/289	3.51 215/281	7.74 128/220	1.30	0.03	0.57	-0.18	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.8044	穩健型 0.0	月配交易說明	1.49 191/308	2.58 190/307	6.15 243/304	10.36 229/298	12.31 227/289	3.80 215/281	8.12 128/220	1.30	0.03	0.57	-0.17	5	5	4	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.6602	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.00 272/308	2.58 205/307	4.45 217/304	6.59 244/298	11.30 231/289	-11.30 275/281	0 /	1.13	-0.38	0.30	-0.22	1	1	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2024/07/15	債券型 7.5441	穩健型 0.14	月配交易說明	1.00 272/308	2.58 205/307	4.45 217/304	6.59 244/298	11.30 231/289	-11.30 275/281	0 /	1.13	-0.38	0.30	-0.22	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/12	債券型 10.8524	穩健型 -0.03	無配息交易說明	1.18 302/308	2.57 288/307	6.23 260/304	7.65 283/298	12.21 274/289	13.04 166/281	3.26 189/220	1.57	-0.32	0.67	-0.36	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/07/12	債券型 7.561	穩健型 -0.03	月配交易說明	1.19 302/308	2.57 288/307	6.23 260/304	7.65 283/298	12.19 274/289	13.02 166/281	3.24 189/220	1.57	-0.32	0.67	-0.36	3	2	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.4631	穩健型 -0.24	月配交易說明	0.42 50/55	2.56 34/55	3.57 46/55	4.95 43/55	7.82 45/55	-23.57 47/54	-28.03 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.678	穩健型 0.17	無配息交易說明	5.25 27/28	2.54 28/28	18.35 27/28	34.75 26/28	84.15 17/27	116.24 5/27	145.51 10/27	4.11	1.36	0.38	0.36	5	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 3.05	穩健型 -0.32	月配交易說明	3.31 20/308	2.54 218/307	2.50 285/304	5.65 263/298	33.21 28/289	14.76 40/281	3.25 117/220	1.95	0.15	1.07	-0.12	4	4	2	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 0.0	無配息交易說明	1.50 143/308	2.54 208/307	5.81 174/304	10.67 149/298	14.29 204/289	15.41 31/281	6.37 83/220	1.30	-0.07	1.08	-0.48	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 4.05	穩健型 0.0	月配交易說明	2.83 29/308	2.53 198/307	8.27 43/304	13.16 68/298	38.32 14/289	10.23 82/281	-14.32 213/220	2.21	0.04	1.12	-0.14	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.5229	穩健型 0.77	無配息交易說明	6.15 6/32	2.52 15/32	12.59 20/32	6.25 22/32	23.37 24/31	23.55 16/30	24.90 26/27	5.13	-0.50	1.01	0.06	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/07/15	債券型 12.6569	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.11 252/308	2.51 214/307	4.14 232/304	7.40 233/298	10.94 236/289	-1.86 210/281	-3.40 170/220	0.91	-0.05	0.47	-0.14	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4002	穩健型 0.04	月配交易說明	1.11 252/308	2.51 214/307	4.14 232/304	7.40 233/298	10.94 236/289	-1.86 210/281	-3.40 170/220	0.91	-0.05	0.47	-0.14	2	2	4	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.2772	保守型 0.1	無配息交易說明	1.49 264/308	2.50 278/307	5.65 269/304	10.67 247/298	15.84 251/289	14.66 165/281	7.68 121/220	1.06	-0.03	0.70	-0.32	2	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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