元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型 WMF000072 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.2447	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.28 204/308	2.81 180/307	4.37 222/304	8.57 201/298	13.19 211/289	-2.50 216/281	-0.89 158/220	1.09	-0.43	0.75	-0.12	2	2	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 11.9425	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.72 169/184	2.81 173/182	4.59 167/178	8.60 141/172	10.16 127/158	4.26 91/140	11.06 82/113	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19841.0	穩健型 0.62	無配息交易說明	3.12 40/53	2.79 42/53	10.20 39/53	18.13 14/53	43.08 17/53	11.99 27/53	34.51 31/53	2.82	-0.11	1.08	0.23	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.52	保守型 0.0	無配息交易說明	1.23 244/308	2.77 186/307	6.11 162/304	11.48 130/298	14.69 198/289	10.11 87/281	5.96 88/220	0.94	0.10	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2024/07/15	債券型 157.1604	穩健型 0.33	無配息交易說明	2.84 30/308	2.76 171/307	7.75 52/304	7.59 220/298	17.68 149/289	-1.71 193/281	11.90 26/220	1.93	-0.35	0.85	-0.30	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.28	月配交易說明	3.01 31/308	2.76 194/307	2.95 279/304	3.67 282/298	16.73 171/289	2.53 175/281	-19.75 219/220	2.23	-0.08	0.55	-0.16	1	1	2	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 26.9	積極型 -0.7	年配交易說明	2.07 47/53	2.75 43/53	8.85 44/53	12.40 35/53	35.31 32/53	22.36 17/53	42.17 23/53	3.02	0.18	0.76	-0.04	4	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4304	保守型 -0.11	月配交易說明	0.94 279/308	2.75 184/307	1.80 290/304	5.28 268/298	3.13 286/289	-2.57 219/281	-6.60 194/220	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.9935	保守型 -0.11	無配息交易說明	0.94 279/308	2.75 184/307	1.80 290/304	5.28 268/298	3.13 286/289	-2.57 219/281	-6.60 194/220	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.05	保守型 -0.08	無配息交易說明	1.71 103/308	2.74 185/307	6.90 117/304	12.57 89/298	17.94 155/289	15.14 34/281	9.78 48/220	0.97	-0.33	0.13	-0.30	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003921 全球	美元 2024/07/15	債券型 14.6362	穩健型 0.19	月配交易說明	1.83 /	2.74 /	7.31 /	15.29 /	28.30 /	17.80 /	16.78 /	1.20	-0.05	0.84	-0.12	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003920 全球	美元 2024/07/15	債券型 52.4727	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.83 /	2.74 /	7.31 /	15.29 /	28.30 /	17.79 /	16.77 /	1.20	-0.05	0.84	-0.12	3	3	3	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0	季配交易說明	1.14 244/308	2.73 186/307	6.03 162/304	11.41 130/298	14.62 198/289	10.08 87/281	5.89 88/220	0.94	0.10	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 8.1023	穩健型 0.07	年配交易說明	1.43 287/308	2.72 275/307	8.13 186/304	12.90 206/298	16.30 265/289	7.27 246/281	0 /	1.40	-0.37	0.32	-0.37	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 9.8878	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.41 285/308	2.71 270/307	8.35 183/304	13.67 189/298	17.14 255/289	8.82 229/281	0 /	1.44	-0.33	0.31	-0.34	4	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/07/15	債券型 13.2031	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.32 191/308	2.68 190/307	3.98 243/304	7.59 229/298	11.83 227/289	-2.40 215/281	2.46 128/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.1099	穩健型 0.08	月配交易說明	1.32 191/308	2.68 190/307	3.98 243/304	7.59 229/298	11.83 227/289	-2.40 215/281	2.45 128/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	3	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2024/07/15	債券型 7.1585	穩健型 0.08	月配交易說明	1.32 191/308	2.68 190/307	3.98 243/304	7.59 229/298	11.83 227/289	-2.40 215/281	2.45 128/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.018	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.34 183/308	2.67 191/307	4.93 201/304	10.75 146/298	20.95 128/289	1.11 185/281	4.55 101/220	1.00	-0.43	1.03	-0.04	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6	穩健型 -0.26	月配交易說明	2.70 31/308	2.67 194/307	2.77 279/304	3.76 282/298	16.70 171/289	2.52 175/281	-19.79 219/220	2.19	0.25	1.14	-0.21	1	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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