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匯豐全球關鍵資源基金
WMF000138
全球
台幣
2024/07/12
股票型
11.87
穩健型
3.03
無配息
交易說明
7.52
5/32
23.13
1/32
14.13
15/32
14.58
16/32
33.97
19/31
24.03
15/30
39.32
22/27
7.82
-0.55
0.77
0.03
1
1
3
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
24.76
穩健型
-0.12
半年配
交易說明
9.27
3/144
22.88
5/140
50.77
4/136
53.28
9/133
82.75
52/123
52.26
34/112
176.50
40/102
5.12
-0.11
1.16
0.16
4
3
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
29.06
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
9.25
3/144
22.88
5/140
50.73
4/136
53.27
9/133
82.65
52/123
52.23
34/112
176.50
40/102
5.12
-0.11
1.16
0.16
3
3
4
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
135/201
20.64
13/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.89
12/189
0.98
99/173
49.86
24/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
135/201
20.64
13/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.71
12/189
0.98
99/173
49.86
24/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001691
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
154.77
積極型
-0.86
月配
交易說明
7.87
36/77
20.59
1/77
32.40
3/77
24.70
6/77
27.68
30/77
-6.81
46/77
9.92
40/77
5.19
-0.36
1.09
-0.13
1
1
1
觀察 申購
群益印度中小基金N-美元(後收型)
WMF003814
印度
美元
2024/07/12
股票型
22.4677
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.63
26/110
20.21
1/110
29.20
2/110
68.64
1/108
115.35
1/107
97.41
1/105
153.94
1/98
3.18
0.00
0.79
0.25
-
-
5
觀察 申購
群益印度中小基金-美元
WMF002406
印度
美元
2024/07/12
股票型
32.1265
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.62
26/110
20.20
1/110
29.19
2/110
68.63
1/108
115.34
1/107
97.41
1/105
153.87
1/98
3.18
0.00
0.79
0.25
4
4
5
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2024/07/15
股票型
11.8
積極型
-0.5
無配息
交易說明
7.41
/
20.17
/
26.88
/
18.74
/
31.01
/
-13.33
/
-3.38
/
5.21
-0.55
1.25
-0.17
1
1
1
觀察 申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型)
WMF003813
印度
台幣
2024/07/12
股票型
22.43
積極型
0.17
無配息
交易說明
5.50
26/110
20.14
1/110
29.28
2/110
68.52
1/108
115.26
1/107
97.27
1/105
154.02
1/98
3.19
0.17
0.77
0.38
-
-
5
觀察 申購
群益印度中小基金
WMF000232
印度
台幣
2024/07/12
股票型
39.21
積極型
0.17
無配息
交易說明
5.49
26/110
20.13
1/110
29.28
2/110
68.50
1/108
115.32
1/107
97.13
1/105
153.62
1/98
3.18
0.17
0.77
0.38
5
4
4
觀察 申購
台新印度基金
WMF001668
印度
台幣
2024/07/12
股票型
31.74
積極型
0.37
無配息
交易說明
6.69
19/110
20.09
2/110
28.45
3/110
57.83
2/108
105.57
2/107
82.62
2/105
112.02
2/98
3.07
0.27
0.93
0.33
4
2
4
觀察 申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型)
WMF003815
印度
人民幣
2024/07/12
股票型
28.2875
積極型
-0.15
無配息
交易說明
5.56
26/110
20.06
1/110
29.15
2/110
68.79
1/108
115.33
1/107
97.71
1/105
154.30
1/98
3.12
0.08
0.79
0.32
-
-
5
觀察 申購
群益印度中小基金-人民幣
WMF002407
印度
人民幣
2024/07/12
股票型
38.2955
積極型
-0.15
無配息
交易說明
5.56
26/110
20.06
1/110
29.15
2/110
68.79
1/108
115.33
1/107
97.71
1/105
154.3
1/98
3.12
0.08
0.79
0.32
5
4
5
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息
WMF004814
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
13.72
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
7.27
14/144
19.93
13/140
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息
WMF004815
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
13.41
穩健型
-0.22
季配
交易說明
7.28
14/144
19.86
13/140
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001059
南非
南非蘭特
2024/07/12
債券型
7.62
積極型
0.52
月配
交易說明
8.38
1/308
19.81
1/307
17.03
1/304
22.60
2/298
27.69
52/289
15.04
36/281
14.12
27/220
4.83
-0.18
1.20
-0.03
3
3
1
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001058
南非
南非蘭特
2024/07/12
債券型
20.3
積極型
0.54
無配息
交易說明
8.38
1/308
19.77
1/307
17.05
1/304
22.54
2/298
27.66
52/289
15.09
36/281
14.10
27/220
4.81
-0.18
1.19
-0.03
4
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
WMF001463
全球
美元
2024/07/12
股票型
771.72
積極型
0.73
無配息
交易說明
8.40
2/26
19.62
1/26
10.41
22/26
20.76
10/26
28.16
12/25
11.54
16/22
38.78
16/20
6.13
-1.02
0.97
-0.11
3
2
2
觀察 申購
景順印度股票基金A-年配息股 美元
WMF001634
印度
美元
2024/07/15
股票型
131.15
積極型
0.52
年配
交易說明
5.36
/
19.51
/
23.05
/
45.15
/
76.85
/
76.35
/
106.70
/
2.52
0.21
0.93
0.21
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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