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景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
11.57
穩健型
0.43
季配
交易說明
-2.95
92/185
1.39
79/182
11.09
13/180
8.74
116/173
10.79
121/158
-5.49
121/141
-4.36
112/119
2.12
-0.84
0.78
-0.25
2
2
3
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.1689
保守型
0.28
無配息
交易說明
1.29
11/305
2.78
33/304
7.23
32/302
9.74
139/295
10.79
163/286
0.80
274/278
-6.07
222/224
1.25
-0.01
0.79
-0.28
2
2
3
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003504
全球
澳元
2024/08/14
債券型
7.48
穩健型
0.26
月配
交易說明
-2.84
/
1.86
/
9.16
/
13.36
/
10.80
/
2.81
/
5.25
/
2.66
-0.29
0.23
-0.10
1
1
1
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元
WMF001176
全球
歐元
2024/08/14
股票型
14.72
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
-7.20
24/31
-4.84
18/31
5.26
25/31
-0.72
23/31
10.80
18/30
3.39
21/29
82.98
4/26
5.34
0.59
0.57
-0.01
3
3
4
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
WMF003419
印度
美元
2024/08/14
債券型
6.6431
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.44
251/305
0.90
289/304
4.32
299/302
4.68
292/295
10.81
273/286
11.10
204/278
4.89
172/224
1.33
-0.34
0.80
-0.34
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003994
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
8.328
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.46
19/185
3.99
88/182
12.58
155/180
16.13
147/173
10.82
126/158
7.02
75/141
17.52
82/119
2.39
-0.22
0.24
-0.10
2
2
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣)
WMF002526
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
16.1142
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-3.76
131/185
3.56
118/182
14.52
148/180
20.18
120/173
10.82
141/158
-2.10
122/141
15.94
77/119
3.24
-0.40
0.37
-0.14
2
2
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別
WMF003622
全球
澳元
2024/08/14
債券型
10.37
穩健型
0.29
月配
交易說明
-2.82
/
1.82
/
9.21
/
13.44
/
10.87
/
2.85
/
5.43
/
2.64
-0.30
0.23
-0.11
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2024/08/14
股票型
59.22
穩健型
-0.78
無配息
交易說明
-10.14
186/199
-11.68
198/199
10.63
95/199
-0.71
187/197
10.88
148/191
5.71
125/174
69.61
28/158
5.85
-0.06
1.25
-0.05
2
4
1
觀察 申購
復華全球債券組合
WMF000116
全球
台幣
2024/08/14
債券型
15.55
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
0.52
170/305
2.57
147/304
5.41
224/302
8.26
176/295
10.88
204/286
0.06
194/278
1.30
139/224
0.94
0.03
0.51
-0.06
4
4
5
觀察 申購
元大大中華TMT基金-人民幣
WMF002081
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
13.7
積極型
1.78
無配息
交易說明
-12.34
34/35
-2.04
4/35
3.68
32/35
22.16
2/35
10.91
3/35
-15.13
4/35
31.72
4/35
5.05
-0.59
0.43
-0.14
5
3
1
觀察 申購
野村美利堅非投資等級債基金(累積)-新台幣
WMF002399
美國
台幣
2024/08/14
債券型
12.2948
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
0.53
96/126
2.31
107/123
4.49
116/121
7.22
110/118
10.91
62/110
3.49
54/110
8.12
29/93
1.36
-0.51
0.95
0.00
1
2
3
觀察 申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣
WMF002400
美國
台幣
2024/08/14
債券型
6.872
穩健型
-0.09
月配
交易說明
0.53
96/126
2.31
107/123
4.49
116/121
7.22
110/118
10.92
62/110
3.49
54/110
8.12
29/93
1.36
-0.51
0.95
0.00
1
2
3
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
WMF002029
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
5.37
穩健型
0.37
月配
交易說明
-2.30
220/305
2.38
131/304
11.21
28/302
12.62
49/295
10.92
35/286
-12.84
181/278
-10.35
166/224
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004057
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
9.8
積極型
0.4
月配
交易說明
-2.27
202/305
2.65
99/304
11.90
13/302
14.99
11/295
10.92
26/286
-8.72
125/278
0
/
3.38
-0.59
0.45
-0.18
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派)
WMF000399
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
39.89
積極型
0.88
年配
交易說明
-5.75
50/71
-1.97
46/70
7.13
55/70
7.27
46/69
10.99
58/68
-14.66
57/68
12.38
41/68
3.20
-0.56
0.99
-0.21
2
2
3
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
73.7287
積極型
0.67
年配
交易說明
-6.40
59/71
-0.02
24/70
15.71
4/70
12.89
20/69
10.99
57/68
-8.70
49/68
26.73
14/68
4.02
-0.23
0.82
-0.17
2
2
3
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001244
全球
歐元
2024/08/14
債券型
13.6
保守型
0.22
無配息
交易說明
1.20
250/305
3.55
223/304
9.02
156/302
5.97
246/295
11.00
241/286
0.45
53/278
-0.77
52/224
1.63
-0.08
0.60
-0.22
2
2
2
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
3.9759
穩健型
0.09
月配
交易說明
-3.19
55/56
1.76
49/56
12.42
3/56
17.90
7/56
11.01
9/56
-29.95
44/55
-34.87
46/51
3.03
-1.25
0.05
-0.25
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2024/08/14
債券型
33.64
保守型
0.32
無配息
交易說明
1.58
30/126
4.41
58/123
8.61
12/121
9.11
80/118
11.02
60/110
6.62
42/110
1.31
43/93
1.43
0.04
1.13
-0.27
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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