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貝萊德新興市場基金 A2 美元
WMF001123
新興市場
美元
2024/09/17
股票型
37.95
積極型
0.02
無配息
交易說明
-3.21
62/71
-1.67
53/70
2.87
53/70
3.27
56/69
13.55
55/68
-12.41
53/68
7.34
42/68
2.87
-0.62
0.97
-0.22
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/09/17
債券型
57.2473
積極型
0.25
月配
交易說明
1.39
200/300
3.98
137/299
4.36
284/297
10.04
227/289
13.56
94/280
-1.17
71/275
-5.28
113/222
2.49
-0.36
-0.45
-0.22
1
1
1
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001374
全球
澳元
2024/09/17
債券型
9.88
保守型
0.2
月配
交易說明
1.58
169/300
4.34
120/299
8.73
66/297
14.66
87/289
13.56
103/280
-1.95
97/275
0.31
71/222
2.60
-0.48
0.05
-0.22
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD
WMF000559
新興市場
美元
2024/09/13
股票型
17.034
積極型
0.51
年配
交易說明
-2.49
43/71
-2.00
57/70
7.76
22/70
10.14
32/69
13.57
54/68
-4.47
40/68
17.04
23/68
3.92
-0.30
1.03
-0.16
3
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息)
WMF001704
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/09/17
平衡型
8.33
積極型
0.12
月配
交易說明
0.92
145/186
2.97
98/183
8.56
72/179
14.81
114/174
13.57
101/159
1.11
44/145
6.72
63/118
2.70
-0.41
1.04
-0.13
3
2
1
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003936
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
6.6141
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.51
139/300
3.07
184/299
4.80
242/297
10.46
148/289
13.57
111/280
0.75
179/275
10.35
103/222
1.14
-0.44
0.86
-0.14
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣)
WMF002003
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
6.5537
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.51
139/300
3.08
184/299
4.80
242/297
10.46
148/289
13.58
111/280
0.75
179/275
10.35
103/222
1.14
-0.44
0.86
-0.14
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A
WMF001513
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
債券型
18.838
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.13
28/56
1.88
26/56
6.57
12/56
12.89
11/56
13.59
20/56
0.86
28/55
-4.68
30/51
1.21
-0.41
0.58
-0.29
4
4
3
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2024/09/17
股票型
11.94
積極型
0.33
月配
交易說明
-3.42
77/77
-3.58
67/77
6.23
56/77
15.20
38/77
13.59
35/77
-8.65
35/77
8.56
26/77
4.59
-0.38
1.30
-0.11
2
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別
WMF003470
亞洲區日本除外
澳元
2024/09/17
股票型
23.4
積極型
0.38
無配息
交易說明
-3.39
77/77
-3.59
67/77
6.19
56/77
15.20
38/77
13.60
35/77
-8.64
35/77
8.58
26/77
4.61
-0.38
1.30
-0.11
2
1
1
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003607
美國
台幣
2024/09/13
債券型
11.86
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.42
99/130
2.07
116/129
2.68
125/125
6.85
116/122
13.60
65/115
3.31
57/114
11.78
22/99
1.40
-0.46
0.90
0.00
1
2
3
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元)
WMF001338
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/09/17
股票型
29.51
積極型
0.75
年配
交易說明
-4.54
76/77
-7.19
73/77
1.29
68/77
2.98
72/77
13.60
50/77
6.87
31/77
16.53
39/77
3.37
0.21
0.75
-0.04
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm
WMF001514
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
債券型
7.619
穩健型
0.15
月配
交易說明
-0.11
28/56
1.89
26/56
6.59
12/56
12.91
11/56
13.61
20/56
0.86
28/55
-4.69
30/51
1.20
-0.41
0.58
-0.29
4
4
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY
WMF002201
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
平衡型
7.2289
穩健型
-0.21
月配
交易說明
-0.57
136/186
1.60
67/183
7.23
37/179
11.46
111/174
13.61
116/159
3.28
111/145
3.04
107/118
1.39
-0.35
0.47
-0.13
2
2
5
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY
WMF002200
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
平衡型
12.6604
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
-0.57
136/186
1.60
67/183
7.23
37/179
11.46
111/174
13.61
116/159
2.35
111/145
2.34
107/118
1.39
-0.37
0.47
-0.14
2
2
5
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣)
WMF002002
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
13.7829
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.51
139/300
3.07
184/299
4.80
242/297
10.46
148/289
13.61
111/280
0.77
179/275
10.39
103/222
1.14
-0.44
0.86
-0.14
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003945
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
13.9879
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.51
139/300
3.07
184/299
4.80
242/297
10.47
148/289
13.61
111/280
0.77
179/275
10.39
103/222
1.14
-0.44
0.86
-0.14
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
WMF004326
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
股票型
49.7508
積極型
0.53
無配息
交易說明
-1.91
28/71
-2.81
62/70
8.01
19/70
8.61
39/69
13.61
53/68
-0.51
32/68
29.44
9/68
3.41
-0.03
0.84
-0.13
4
4
4
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)
WMF001339
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/09/17
股票型
29.55
積極型
0.75
無配息
交易說明
-4.53
76/77
-7.16
73/77
1.30
68/77
2.99
72/77
13.66
50/77
6.88
31/77
16.53
39/77
3.37
0.21
0.74
-0.04
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/09/17
股票型
40.9717
積極型
0.86
無配息
交易說明
-3.88
/
4.93
/
-7.43
/
-5.00
/
13.68
/
22.34
/
15.24
/
4.80
-0.28
0.90
-0.04
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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