元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣) WMF001731 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.0708	穩健型 0.09	月配交易說明	-2.48 227/305	1.42 233/304	7.58 251/302	11.47 153/295	10.31 182/286	0.29 180/278	-1.96 87/224	2.19	-0.37	0.34	-0.14	1	2	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31	無配息交易說明	0.43 /	2.06 /	5.38 /	5.57 /	10.31 /	12.11 /	0 /	1.06	0.02	0.50	-0.27	4	3	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.17	穩健型 0.26	無配息交易說明	-0.75 23/185	2.20 81/182	7.26 167/180	9.95 155/173	10.33 151/158	11.66 113/141	7.53 111/119	1.89	-0.16	0.48	-0.14	4	4	4	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.19	穩健型 0.24	月配交易說明	-0.70 23/185	2.14 81/182	7.28 167/180	9.98 155/173	10.35 151/158	11.75 113/141	7.62 111/119	1.88	-0.15	0.48	-0.14	4	4	4	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 11.553	穩健型 0.72	月配交易說明	-9.45 180/185	-0.82 175/182	8.52 174/180	23.89 35/173	10.35 100/158	-11.18 119/141	29.61 36/119	4.92	-0.68	0.60	-0.13	2	1	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001371 全球	澳元 2024/08/14	債券型 5.74	穩健型 0.17	月配交易說明	-2.37 245/305	2.35 140/304	9.51 84/302	13.54 36/295	10.35 46/286	2.15 20/278	10.27 12/224	2.38	-0.32	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/08/14	股票型 7.16	穩健型 0.0	季配交易說明	-6.41 159/199	3.25 45/199	5.77 169/199	5.81 171/197	10.36 151/191	0 /	0 /	5.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/08/14	股票型 7.16	穩健型 0.0	季配交易說明	-6.41 159/199	3.25 45/199	5.77 169/199	5.96 171/197	10.36 151/191	0 /	0 /	5.06	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/14	平衡型 52.91	穩健型 0.15	無配息交易說明	-2.90 64/185	0.70 54/182	7.71 36/180	10.66 108/173	10.37 104/158	18.88 87/141	37.75 44/119	1.73	0.00	0.52	-0.05	4	3	5	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/08/14	股票型 62.8	穩健型 2.46	無配息交易說明	-5.46 142/199	-1.38 156/199	4.37 180/199	5.85 173/197	10.37 149/191	-25.31 173/174	16.69 141/158	4.72	-1.29	0.90	-0.23	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000617 全球	澳元 2024/08/14	債券型 87.2211	穩健型 0.04	月配交易說明	-2.35 /	1.91 /	9.02 /	12.89 /	10.39 /	3.63 /	9.84 /	2.44	-0.29	0.27	-0.11	2	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/13	股票型 675.75	積極型 0.55	無配息交易說明	-6.03 47/77	-0.55 50/77	14.35 16/77	8.73 40/77	10.47 53/77	-8.67 57/77	8.27 64/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.924	保守型 0.35	年配交易說明	1.72 /	4.71 /	8.39 /	8.87 /	10.49 /	5.44 /	-0.41 /	1.56	0.00	1.12	-0.29	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003901 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 121.4146	穩健型 0.49	月配交易說明	-4.10 57/185	1.03 91/182	9.32 73/180	12.69 55/173	10.49 19/158	3.01 6/141	14.75 34/119	2.50	-0.28	0.30	-0.14	2	2	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	債券型 12.8441	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.43 2/56	4.80 5/56	4.56 49/56	1.73 55/56	10.52 43/56	16.34 4/55	12.35 6/51	1.76	-0.17	0.85	0.17	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	債券型 7.5109	穩健型 0.34	月配交易說明	3.43 2/56	4.80 5/56	4.56 49/56	1.73 55/56	10.52 43/56	16.35 4/55	12.35 6/51	1.76	-0.17	0.85	0.17	5	5	4	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 39.9666	積極型 -0.62	無配息交易說明	-8.24 25/35	-4.93 15/35	18.85 3/35	6.11 8/35	10.55 4/35	-3.57 3/35	12.93 11/35	4.57	0.05	0.85	-0.12	4	3	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.8482	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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