名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 7.5528
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-5.30 108/185 |
0.83 117/182 |
8.26 123/180 |
12.97 62/173 |
9.82 38/158 |
1.15 19/141 |
34.71 9/119 |
3.61 |
-0.47 |
0.48 |
-0.08 |
- |
- |
1 |
|
WMF000559 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.966
|
積極型 0.58 |
年配
|
-6.06 55/71 |
0.30 19/70 |
15.65 5/70 |
10.64 30/69 |
9.83 59/68 |
-3.72 37/68 |
25.05 19/68 |
4.31 |
-0.23 |
1.04 |
-0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004540 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.22
|
穩健型 0.87 |
月配
|
1.82 / |
5.52 / |
16.11 / |
11.36 / |
9.84 / |
0 / |
0 / |
4.67 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001629 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.84
|
穩健型 0.87 |
年配
|
1.88 / |
5.50 / |
16.07 / |
11.38 / |
9.84 / |
22.02 / |
14.08 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.2216
|
穩健型 0.84 |
月配
|
2.65 2/56 |
4.20 5/56 |
3.75 49/56 |
0.82 55/56 |
9.85 43/56 |
15.85 4/55 |
11.29 6/51 |
1.70 |
-0.22 |
0.91 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 96.21
|
積極型 0.33 |
月配
|
-2.65 / |
2.12 / |
10.71 / |
12.66 / |
9.86 / |
-9.48 / |
-8.06 / |
3.48 |
-0.61 |
0.43 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.5348
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
0.32 205/305 |
1.64 254/304 |
5.09 239/302 |
8.97 147/295 |
9.88 215/286 |
-2.56 226/278 |
0 / |
0.79 |
-0.20 |
0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004065 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.78
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-2.87 / |
1.70 / |
9.01 / |
12.91 / |
9.88 / |
1.42 / |
2.77 / |
2.67 |
-0.34 |
0.23 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.9417
|
保守型 0.2 |
無配息
|
1.23 / |
3.92 / |
8.24 / |
8.32 / |
9.88 / |
2.83 / |
-1.23 / |
1.35 |
-0.06 |
1.12 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 126.3863
|
穩健型 0.6 |
無配息
|
-1.51 305/305 |
0.98 304/304 |
6.31 260/302 |
2.96 283/295 |
9.90 246/286 |
-15.64 228/278 |
-2.09 37/224 |
2.82 |
-0.70 |
0.90 |
-0.30 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.176
|
積極型 0.95 |
年配
|
3.92 2/110 |
-1.83 52/110 |
-2.03 105/110 |
0.24 56/109 |
9.90 46/107 |
0.24 50/105 |
-26.99 94/99 |
5.24 |
-0.64 |
1.01 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9906
|
穩健型 0.85 |
月配
|
2.85 2/56 |
4.23 5/56 |
4.04 49/56 |
1.19 55/56 |
9.92 43/56 |
15.77 4/55 |
11.89 6/51 |
1.77 |
-0.24 |
0.93 |
-0.17 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.6086
|
穩健型 -0.12 |
無配息
|
0.73 126/305 |
2.36 170/304 |
5.41 223/302 |
7.78 193/295 |
9.96 214/286 |
-0.36 198/278 |
-2.85 177/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 5.0172
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
0.73 126/305 |
2.36 170/304 |
5.41 223/302 |
7.78 193/295 |
9.96 214/286 |
-0.36 198/278 |
-2.85 177/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001372 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.9
|
穩健型 0.12 |
月配
|
-2.38 108/126 |
2.36 92/123 |
9.70 26/121 |
13.29 17/118 |
9.97 4/110 |
5.10 7/110 |
12.53 5/93 |
2.57 |
-0.26 |
0.20 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003601 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.47
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-2.83 217/305 |
1.79 208/304 |
8.70 270/302 |
12.80 148/295 |
9.97 181/286 |
1.95 152/278 |
3.08 74/224 |
2.66 |
-0.32 |
0.23 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004059 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.2
|
積極型 -0.26 |
月配
|
-5.82 51/71 |
-0.60 28/70 |
10.31 26/70 |
9.08 32/69 |
9.97 53/68 |
-8.29 39/68 |
14.66 26/68 |
4.03 |
-0.43 |
1.04 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.6418
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
-0.02 19/185 |
1.74 88/182 |
4.91 155/180 |
6.75 147/173 |
9.98 126/158 |
6.51 75/141 |
11.00 82/119 |
0.88 |
0.00 |
0.24 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.6431
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
-0.02 19/185 |
1.74 88/182 |
4.91 155/180 |
6.75 147/173 |
9.98 126/158 |
6.51 75/141 |
11.01 82/119 |
0.88 |
0.00 |
0.24 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.9052
|
穩健型 -0.12 |
無配息
|
-0.02 19/185 |
1.74 88/182 |
4.91 155/180 |
6.76 147/173 |
10.00 126/158 |
6.53 75/141 |
11.01 82/119 |
0.88 |
0.00 |
0.24 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|