元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2025/08/12	債券型 10.1909	穩健型 -0.01	無配息交易說明	3.58 28/49	2.96 16/49	-5.67 15/49	-3.15 13/49	6.32 27/49	6.42 44/49	-10.42 33/46	2.86	-0.15	0.68	-0.07	2	2	2	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2025/08/12	債券型 8.2539	積極型 0.18	月配交易說明	2.17 231/269	2.21 145/269	-2.30 76/268	-0.70 120/266	6.34 155/254	6.86 190/246	-0.90 151/221	1.50	0.12	0.53	0.05	3	3	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2025/08/12	債券型 15.9094	積極型 0.18	無配息交易說明	2.17 231/269	2.22 145/269	-2.30 76/268	-0.70 120/266	6.34 155/254	6.86 190/246	-0.89 151/221	1.50	0.12	0.53	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2025/08/13	債券型 7.9324	積極型 0.51	月配交易說明	3.21 83/269	7.86 73/269	8.03 88/268	3.87 89/266	6.38 181/254	28.09 50/246	-6.21 99/221	3.10	-0.01	-0.58	0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2025/08/13	債券型 3.13	穩健型 0.64	月配交易說明	4.15 69/269	4.55 50/269	1.71 23/268	0.55 66/266	6.38 158/254	23.93 37/246	13.97 45/221	2.74	0.03	1.10	0.08	4	3	2	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2025/08/13	股票型 12.1774	穩健型 1.05	無配息交易說明	1.74 /	3.82 /	-7.34 /	-3.34 /	6.39 /	19.03 /	18.76 /	2.88	-0.72	1.09	0.05	1	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2025/08/12	債券型 78.05	穩健型 -0.01	月配交易說明	4.19 70/143	2.73 61/143	-5.03 54/139	-4.44 55/130	6.40 49/122	9.73 40/115	0 /	2.62	-0.04	1.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2025/08/12	債券型 20.79	穩健型 0.19	無配息交易說明	4.20 70/143	2.76 61/143	-5.04 54/139	-4.42 55/130	6.41 49/122	9.78 40/115	-2.09 44/110	2.62	-0.04	1.00	-0.06	4	5	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2025/08/12	平衡型 9.9904	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.72 182/193	1.75 174/188	-0.53 62/186	-0.11 146/179	6.41 139/165	1.78 139/150	0 /	1.50	-0.26	0.25	-0.02	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 6.24	穩健型 0.16	月配交易說明	4.65 34/269	4.90 40/269	1.16 26/268	1.89 36/266	6.42 153/254	23.08 44/246	15.18 37/221	2.32	0.02	1.01	0.08	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2025/08/12	債券型 7.8333	保守型 0.09	月配交易說明	2.55 207/269	1.88 172/269	-2.81 105/268	-1.62 151/266	6.42 154/254	6.53 193/246	0 /	1.81	0.09	0.61	0.02	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2025/08/12	債券型 7.8333	保守型 0.09	月配交易說明	2.55 207/269	1.88 172/269	-2.81 105/268	-1.62 151/266	6.43 154/254	6.53 193/246	0 /	1.81	0.09	0.61	0.02	3	3	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2025/08/12	債券型 13.05	保守型 -0.15	無配息交易說明	3.02 205/269	0.27 52/269	-8.20 20/268	-5.79 138/266	6.43 88/254	4.72 140/246	-2.98 203/221	2.59	-0.26	0.55	-0.12	4	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2025/08/12	債券型 9.7121	保守型 0.09	無配息交易說明	2.55 207/269	1.88 172/269	-2.82 105/268	-1.62 151/266	6.43 154/254	6.55 193/246	0 /	1.81	0.09	0.62	0.02	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2025/08/12	債券型 9.7121	保守型 0.09	無配息交易說明	2.55 207/269	1.88 172/269	-2.82 105/268	-1.62 151/266	6.43 154/254	6.55 193/246	0 /	1.81	0.09	0.62	0.02	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲太平洋區	澳元 2025/08/13	債券型 5.993	穩健型 0.35	月配交易說明	3.07 17/49	4.64 19/49	-1.72 35/49	-5.20 35/49	6.43 20/49	2.04 19/49	-19.17 30/46	3.12	-0.04	-0.04	-0.02	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2025/08/12	債券型 92.15	保守型 -0.01	月配交易說明	4.18 71/143	2.89 59/143	-4.67 34/139	-4.09 51/130	6.44 48/122	9.08 43/115	-2.71 45/110	2.59	-0.05	1.01	-0.07	4	5	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004030 全球	澳元 2025/08/12	債券型 91.96	穩健型 0.06	月配交易說明	2.52 184/269	4.08 9/269	-2.29 8/268	-3.18 16/266	6.45 40/254	2.56 23/246	-1.16 77/221	2.65	0.07	-0.18	0.01	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2025/08/12	債券型 1534.24	保守型 0.0	無配息交易說明	4.18 71/143	2.88 59/143	-4.66 34/139	-4.09 51/130	6.45 48/122	9.11 43/115	-2.68 45/110	2.59	-0.05	1.01	-0.07	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2025/08/13	債券型 23.9108	積極型 0.51	無配息交易說明	3.23 83/269	7.89 73/269	8.04 88/268	3.90 89/266	6.45 181/254	28.11 50/246	-6.21 99/221	3.09	-0.01	-0.58	0.05	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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