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聯博多元資產收益組合基金AI類型(澳幣)
WMF003589
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
9.0
穩健型
0.33
月配
交易說明
-5.24
82/185
0.92
109/182
10.10
118/180
14.18
77/173
9.62
81/158
-1.45
78/141
16.62
45/119
3.69
-0.37
0.39
-0.09
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
56.5709
積極型
0.41
月配
交易說明
-2.79
272/305
-0.26
300/304
6.58
228/302
5.68
268/295
9.62
45/286
-4.47
77/278
-6.97
124/224
2.91
-0.35
-0.44
-0.25
1
1
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
大中華地區
人民幣
2024/08/14
債券型
10.9308
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
0.01
32/56
3.89
8/56
10.05
8/56
9.74
38/56
9.63
52/56
-6.65
40/55
-11.57
34/51
2.82
-0.47
0.24
-0.20
3
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
5.102
穩健型
0.37
月配
交易說明
-1.57
/
2.73
/
12.12
/
13.97
/
9.63
/
-11.43
/
-11.50
/
3.49
-0.68
0.52
-0.21
1
1
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣
WMF002385
大中華地區
人民幣
2024/08/14
債券型
6.7184
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.01
32/56
3.89
8/56
10.05
8/56
9.74
38/56
9.63
52/56
-6.64
40/55
-11.56
34/51
2.82
-0.47
0.24
-0.20
3
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD
WMF002506
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
13.354
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-5.87
/
-6.64
/
4.04
/
6.46
/
9.67
/
-0.92
/
10.77
/
3.68
-0.21
0.69
-0.11
-
-
3
觀察 申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)
WMF001759
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
145.23
積極型
0.77
無配息
交易說明
-6.70
47/77
-1.26
50/77
13.53
16/77
7.95
40/77
9.68
53/77
-9.32
57/77
7.49
64/77
0
0
0
0
1
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
WMF001463
全球
美元
2024/08/13
股票型
738.76
積極型
1.19
無配息
交易說明
-5.07
25/26
5.75
9/26
11.69
7/26
12.45
20/26
9.69
21/25
2.73
16/22
36.27
18/21
6.43
-0.86
1.00
-0.07
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
WMF004326
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
49.3272
積極型
0.39
無配息
交易說明
-6.78
63/71
-1.18
39/70
15.31
6/70
8.19
43/69
9.70
60/68
-2.98
35/68
39.72
6/68
3.68
-0.03
0.84
-0.13
4
5
4
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
WMF001146
全球
美元
2024/08/14
債券型
29.77
保守型
0.23
無配息
交易說明
1.41
45/305
3.60
64/304
7.13
136/302
8.53
163/295
9.71
218/286
5.74
148/278
-1.92
164/224
1.18
-0.03
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣
WMF001194
美國
澳元
2024/08/14
債券型
19.18
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-2.60
108/126
2.19
92/123
9.51
26/121
13.13
17/118
9.73
4/110
4.98
7/110
12.40
5/93
2.56
-0.26
0.20
-0.09
2
2
1
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2024/08/14
債券型
19.86
保守型
0.25
月配
交易說明
1.39
45/305
3.59
64/304
7.12
136/302
8.54
163/295
9.74
218/286
5.77
148/278
-1.90
164/224
1.17
-0.05
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型)
WMF004423
全球
美元
2024/08/14
股票型
6.09
穩健型
0.49
季配
交易說明
-6.98
159/199
2.77
45/199
5.33
169/199
5.39
171/197
9.75
151/191
0
/
0
/
5.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元
WMF004421
全球
美元
2024/08/14
股票型
6.09
穩健型
0.49
季配
交易說明
-6.98
159/199
2.77
45/199
5.33
169/199
5.39
171/197
9.75
151/191
0
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0
/
4.99
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣
WMF001195
美國
澳元
2024/08/14
債券型
10.06
穩健型
0.09
月配
交易說明
-2.53
108/126
2.17
92/123
9.52
26/121
13.21
17/118
9.75
4/110
5.07
7/110
12.41
5/93
2.56
-0.26
0.19
-0.09
2
2
1
觀察 申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004155
北美地區
澳元
2024/08/14
平衡型
8.1007
穩健型
0.36
月配
交易說明
-5.29
108/185
0.83
117/182
8.24
123/180
12.91
62/173
9.75
38/158
1.00
19/141
0
/
3.59
-0.47
0.48
-0.08
-
-
1
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
WMF001272
全球
美元
2024/08/14
債券型
11.54
保守型
0.26
無配息
交易說明
0.73
125/305
3.21
85/304
7.30
122/302
6.91
237/295
9.75
217/286
12.09
75/278
10.15
49/224
1.13
0.11
0.58
-0.20
3
3
5
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2024/08/14
股票型
6.62
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-6.91
159/199
2.75
45/199
5.26
169/199
5.32
171/197
9.75
151/191
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型)
WMF004422
全球
美元
2024/08/14
股票型
6.62
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-6.91
159/199
2.75
45/199
5.26
169/199
5.32
171/197
9.75
151/191
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
WMF004305
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
11.25
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.40
26/185
3.12
32/182
9.96
39/180
8.16
133/173
9.81
127/158
-7.25
127/141
4.73
103/119
2.82
-0.68
0.72
-0.25
3
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施