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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003950
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
9.9564
積極型
0.01
無配息
交易說明
0.20
233/305
1.84
238/304
5.33
227/302
7.5
208/295
9.28
223/286
-8.31
266/278
-8.26
203/224
1.37
-0.51
0.92
-0.15
1
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
4.04
穩健型
0.74
月配
交易說明
-1.09
33/305
2.37
115/304
7.50
198/302
6.57
258/295
9.28
49/286
-0.98
34/278
-4.83
89/224
3.59
-0.44
0.42
-0.16
2
2
1
觀察 申購
匯豐成功基金
WMF000124
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
53.33
積極型
-0.48
無配息
交易說明
-5.87
27/144
-5.38
143/144
5.60
95/138
6.35
133/133
9.28
125/125
-5.23
112/113
24.92
102/102
4.09
-0.70
0.60
-0.03
1
1
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣)
WMF000672
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
11.5814
積極型
0.01
無配息
交易說明
0.21
233/305
1.85
238/304
5.34
227/302
7.51
208/295
9.29
223/286
-8.30
266/278
-8.26
203/224
1.37
-0.51
0.92
-0.15
2
2
2
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別
WMF003411
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
10.9388
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-1.51
59/185
0.29
147/182
5.27
151/180
6.44
151/173
9.32
129/158
-3.67
118/141
8.59
92/119
1.82
-0.29
0.43
-0.06
1
2
4
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型
WMF000072
全球
台幣
2024/08/14
債券型
12.3044
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
0.60
156/305
2.62
141/304
5.14
235/302
8.01
181/295
9.39
222/286
-1.55
215/278
0.23
149/224
1.13
-0.43
0.75
-0.08
2
2
3
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型
WMF000073
全球
台幣
2024/08/14
債券型
6.5431
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.60
156/305
2.62
141/304
5.14
235/302
8.01
181/295
9.39
222/286
-1.55
215/278
0.23
149/224
1.13
-0.43
0.75
-0.08
1
2
3
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/14
債券型
0.8475
保守型
0.58
季配
交易說明
0.63
19/20
5.34
1/20
10.61
1/20
14.19
2/20
9.41
20/20
-13.82
20/20
-7.54
15/20
2.57
0.10
0.88
-0.29
-
-
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003467
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
63.62
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.82
/
6.86
/
15.77
/
20.39
/
9.42
/
0.29
/
8.55
/
3.20
-0.41
-0.01
-0.18
3
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD
WMF002197
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
平衡型
7.0344
穩健型
0.46
月配
交易說明
-2.21
62/185
2.17
40/182
10.22
22/180
11.08
82/173
9.43
86/158
-6.67
109/141
-3.69
106/119
1.60
-0.52
0.48
-0.22
1
2
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD
WMF002196
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
平衡型
12.2241
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-2.22
62/185
2.17
40/182
10.22
22/180
11.08
82/173
9.43
86/158
-6.55
109/141
-3.48
106/119
1.60
-0.52
0.48
-0.22
1
2
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/08/14
債券型
5.7823
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.00
32/56
3.75
8/56
10.13
8/56
9.84
38/56
9.44
52/56
-6.81
40/55
-11.56
34/51
2.85
-0.64
0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF003375
全球
澳元
2024/08/14
債券型
121.1293
保守型
0.14
月配
交易說明
-1.94
148/305
2.65
105/304
10.06
66/302
13.61
34/295
9.50
68/286
0.68
35/278
5.76
27/224
2.48
-0.32
0.03
-0.15
2
2
1
觀察 申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
WMF001935
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
5.1885
積極型
0.49
年配
交易說明
-2.72
105/185
5.06
6/182
14.00
6/180
1.40
149/171
9.51
48/157
4.44
53/139
-16.13
111/114
3.14
-0.49
0.83
-0.07
2
2
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003482
歐洲
澳元
2024/08/14
債券型
10.26
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.77
/
2.44
/
8.66
/
14.05
/
9.53
/
2.36
/
5.50
/
2.36
-0.06
0.33
-0.13
-
-
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/08/14
債券型
9.7493
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.01
32/56
3.75
8/56
10.20
8/56
9.91
38/56
9.53
52/56
-6.76
40/55
-11.51
34/51
2.85
-0.64
0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣)
WMF003584
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
13.05
穩健型
0.3
月配
交易說明
-5.22
82/185
0.83
109/182
10.15
118/180
14.22
77/173
9.53
81/158
-1.55
78/141
16.75
45/119
3.71
-0.37
0.39
-0.09
2
2
1
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2024/08/14
債券型
42.35
保守型
-0.21
年配
交易說明
2.14
13/305
3.94
49/304
7.68
95/302
7.59
202/295
9.56
220/286
-1.49
214/278
-7.18
199/224
1.69
0.01
0.90
-0.25
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001976
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
69.8089
穩健型
0.42
月配
交易說明
-3.99
/
0.91
/
9.51
/
12.31
/
9.58
/
1.29
/
7.97
/
3.00
-0.35
0.43
-0.12
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003925
全球
澳元
2024/08/14
債券型
82.0441
穩健型
0.04
月配
交易說明
-2.38
/
1.82
/
8.82
/
12.49
/
9.59
/
2.50
/
7.85
/
2.44
-0.32
0.27
-0.12
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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