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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣
WMF002057
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
14.4344
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.22
193/305
2.78
174/304
7.59
258/302
9.66
207/295
9.02
237/286
5.46
219/278
9.61
127/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
4
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣
WMF002058
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.8234
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.22
193/305
2.78
174/304
7.59
258/302
9.66
207/295
9.02
237/286
5.75
219/278
9.87
127/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004144
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
8.3242
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.22
193/305
2.78
174/304
7.59
258/302
9.66
207/295
9.02
237/286
5.39
219/278
9.62
127/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
5
4
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣)
WMF003582
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
25.6
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-1.32
82/185
1.83
109/182
8.08
118/180
12.57
77/173
9.03
81/158
1.40
78/141
26.82
45/119
2.48
-0.35
0.62
-0.08
3
3
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣)
WMF003583
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
13.49
穩健型
0.29
月配
交易說明
-1.32
82/185
1.82
109/182
8.06
118/180
12.48
77/173
9.03
81/158
1.31
78/141
26.71
45/119
2.50
-0.35
0.62
-0.08
3
3
2
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/08/14
債券型
1.055
保守型
0.47
年配
交易說明
2.48
9/305
4.87
23/304
8.03
79/302
7.86
187/295
9.03
227/286
-1.37
210/278
-3.93
188/224
1.66
0.11
1.08
-0.28
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF002018
美國
澳元
2024/08/14
債券型
5.321
穩健型
0.15
月配
交易說明
-2.60
116/126
1.95
112/123
8.94
68/121
12.51
30/118
9.04
12/110
4.21
15/110
9.31
15/93
2.48
-0.28
0.18
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積
WMF000591
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
40.8248
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-6.85
63/71
-1.36
39/70
15.06
6/70
7.80
43/69
9.05
60/68
-4.52
35/68
36.79
6/68
3.73
-0.04
0.79
-0.09
3
3
3
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
WMF001982
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
9.8876
穩健型
0.35
月配
交易說明
-0.42
39/185
2.46
89/182
8.38
157/180
11.03
145/173
9.05
142/158
8.01
108/141
23.37
80/119
1.70
-0.16
0.43
-0.04
3
3
4
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2024/08/14
債券型
13.42
保守型
0.52
無配息
交易說明
2.52
9/305
4.86
23/304
8.10
79/302
7.84
187/295
9.05
227/286
-1.37
210/278
-3.88
188/224
1.67
0.14
1.09
-0.28
2
2
3
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣)
WMF003588
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.85
穩健型
0.22
月配
交易說明
-1.35
82/185
1.88
109/182
8.07
118/180
12.63
77/173
9.06
81/158
1.37
78/141
26.84
45/119
2.49
-0.35
0.62
-0.08
3
3
2
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型)
WMF004396
全球
美元
2024/08/14
平衡型
9.5734
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.84
5/185
3.44
22/182
7.39
154/180
9.66
141/173
9.07
148/158
0
/
0
/
1.87
0
0
-0.08
-
-
-
觀察 申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元)
WMF004388
全球
美元
2024/08/14
平衡型
9.5735
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.84
5/185
3.44
22/182
7.39
154/180
9.66
141/173
9.07
148/158
0
/
0
/
1.87
0
0
-0.08
-
-
-
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型)
WMF004397
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.3058
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.84
5/185
3.44
22/182
7.39
154/180
9.66
141/173
9.07
148/158
0
/
0
/
1.87
0
0
-0.08
-
-
-
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003607
美國
台幣
2024/08/14
債券型
11.78
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.0
114/126
1.46
120/123
2.61
120/121
6.32
115/118
9.07
70/110
3.70
53/110
12.62
20/93
1.39
-0.48
0.92
0.00
2
2
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元)
WMF004389
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.306
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.84
5/185
3.45
22/182
7.40
154/180
9.67
141/173
9.08
148/158
0
/
0
/
1.87
0
0
-0.08
-
-
-
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2024/08/13
債券型
56.09
穩健型
0.12
月配
交易說明
-2.74
103/305
1.73
62/304
8.41
40/302
12.73
63/295
9.09
24/286
4.20
137/278
7.40
80/224
2.38
-0.17
-0.13
-0.09
1
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
6.1179
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.92
28/56
3.61
35/56
8.16
50/56
10.82
40/56
9.10
50/56
-13.24
46/55
-13.57
41/51
2.01
-0.67
0.44
-0.25
3
3
2
觀察 申購
PGIM保德信好時債組合基金 不配息型
WMF000688
全球
台幣
2024/08/14
債券型
11.4214
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.85
104/305
2.64
139/304
5.23
231/302
7.84
189/295
9.10
226/286
0.60
189/278
0.44
147/224
1.28
0.07
0.70
-0.05
3
4
4
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
WMF003664
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
8.25
穩健型
0.24
月配
交易說明
-4.00
/
2.32
/
10.67
/
16.26
/
9.13
/
0.88
/
2.30
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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