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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003742
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
8.1305
穩健型
-0.24
年配
交易說明
0.31
209/305
1.54
262/304
5.01
244/302
8.30
174/295
8.74
230/286
-4.42
246/278
0
/
0.75
-0.26
0.27
-0.16
1
2
4
觀察 申購
匯豐全球關鍵資源基金
WMF000138
全球
台幣
2024/08/14
股票型
10.32
穩健型
-2.27
無配息
交易說明
-11.04
191/199
-1.31
155/199
4.45
178/199
-0.28
186/197
8.75
157/191
9.20
113/174
30.86
128/158
8.23
-0.32
0.80
0.07
2
1
3
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型)
WMF002541
美國
美元
2024/08/14
平衡型
9.26
穩健型
0.43
月配
交易說明
-0.63
17/185
2.22
41/182
5.64
137/180
8.59
118/173
8.76
130/158
5.73
79/141
4.71
101/119
1.7
-0.43
0.45
-0.19
2
2
4
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型)
WMF002540
美國
美元
2024/08/14
平衡型
11.8
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.59
17/185
2.24
41/182
5.72
137/180
8.56
118/173
8.77
130/158
5.80
79/141
4.78
101/119
1.68
-0.43
0.45
-0.19
2
2
4
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
WMF001222
亞洲區日本除外
英鎊
2024/08/14
股票型
35.2
積極型
0.19
無配息
交易說明
-6.62
45/77
-1.51
51/77
9.64
51/77
3.92
67/77
8.81
55/77
-5.18
46/77
18.51
40/77
3.29
-0.33
0.98
-0.13
3
4
4
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型
WMF003773
美國
台幣
2024/08/14
債券型
8.1986
保守型
0.01
月配
交易說明
1.26
56/126
3.63
74/123
5.23
113/121
8.67
84/118
8.82
71/110
-1.01
65/110
0
/
1.83
-0.28
1.06
-0.08
3
3
3
觀察 申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(人民幣)
WMF002039
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/14
股票型
9.29
積極型
0.32
月配
交易說明
-3.96
26/77
0.69
25/77
9.43
41/77
11.12
24/77
8.82
19/77
3.29
17/77
23.05
28/77
2.88
-0.15
0.89
-0.05
3
3
4
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型
WMF003772
美國
台幣
2024/08/14
債券型
9.8449
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.26
56/126
3.63
74/123
5.23
113/121
8.67
84/118
8.83
71/110
-0.99
65/110
0
/
1.83
-0.28
1.06
-0.08
3
3
3
觀察 申購
安聯全球油礦金趨勢基金
WMF001890
全球
台幣
2024/08/14
股票型
10.65
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
-4.72
12/31
-4.55
15/31
10.87
14/31
1.13
21/31
8.84
19/30
33.54
12/29
42.61
17/26
4.15
-0.06
0.99
0.15
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001558
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.15
穩健型
0.14
月配
交易說明
-2.15
162/305
2.60
100/304
10.03
57/302
12.04
61/295
8.87
58/286
-3.71
73/278
1.39
38/224
2.90
-0.44
0.06
-0.18
1
1
1
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)
WMF003599
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
17.73
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.03
217/305
2.61
208/304
6.38
270/302
10.86
148/295
8.90
181/286
4.23
152/278
10.73
74/224
1.50
-0.37
0.84
-0.10
3
3
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003385
美國
澳元
2024/08/14
債券型
5.7133
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.21
109/126
2.16
106/123
9.76
33/121
11.78
44/118
8.91
14/110
4.94
12/110
7.06
18/93
2.58
-0.28
0.20
-0.09
1
2
1
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元
WMF000971
全球
歐元
2024/08/14
股票型
1988.35
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-2.31
/
-1.87
/
7.42
/
7.59
/
8.94
/
-1.75
/
12.01
/
5.88
-1.17
1.35
-0.04
1
1
1
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003608
美國
台幣
2024/08/14
債券型
7.62
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.04
114/126
1.45
120/123
2.51
120/121
6.12
115/118
8.95
70/110
3.57
53/110
12.60
20/93
1.41
-0.48
0.91
0.00
2
2
3
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)
WMF003600
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.92
穩健型
0.25
月配
交易說明
0.98
217/305
2.64
208/304
6.26
270/302
10.81
148/295
8.96
181/286
4.21
152/278
10.68
74/224
1.50
-0.37
0.84
-0.10
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003887
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
151.99
穩健型
0.67
月配
交易說明
-6.59
/
-1.59
/
8.35
/
10.30
/
8.97
/
-6.76
/
11.41
/
4.08
-0.53
0.44
-0.14
2
2
1
觀察 申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-人民幣
WMF002402
美國
人民幣
2024/08/14
債券型
7.2969
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.69
96/126
2.64
107/123
6.83
116/121
9.29
110/118
8.98
62/110
4.20
54/110
11.74
29/93
1.27
-0.46
0.76
-0.11
2
2
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
WMF001221
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
40.99
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-6.66
45/77
-1.56
51/77
9.55
51/77
3.95
67/77
9.00
55/77
-5.32
46/77
18.53
40/77
3.32
-0.34
0.97
-0.11
4
5
4
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險
WMF004267
全球
澳元
2024/08/14
債券型
8.794
穩健型
0.19
月配
交易說明
-1.87
124/305
3.21
66/304
10.15
56/302
12.22
66/295
9.02
81/286
1.27
29/278
4.88
31/224
2.37
-0.29
0.06
-0.19
3
2
2
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001545
美國
澳元
2024/08/14
債券型
6.206
穩健型
0.14
月配
交易說明
-2.60
116/126
1.94
112/123
8.94
68/121
12.53
30/118
9.02
12/110
4.15
15/110
9.27
15/93
2.47
-0.28
0.18
-0.10
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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