元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.06	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.50 29/185	1.69 85/182	3.97 163/180	7.02 144/173	8.56 132/158	6.45 76/141	10.45 88/119	1.23	0.02	0.44	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.4168	穩健型 0.32	月配交易說明	-0.48 55/185	1.89 106/182	6.78 139/180	10.41 107/173	8.56 90/158	2.81 74/141	0 /	2.03	-0.31	0.53	-0.09	3	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.4172	穩健型 0.32	月配交易說明	-0.48 55/185	1.89 106/182	6.78 139/180	10.41 107/173	8.57 90/158	2.81 74/141	0 /	2.03	-0.31	0.53	-0.09	3	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.8866	保守型 -0.1	無配息交易說明	1.01 75/305	3.10 93/304	5.71 213/302	8.35 172/295	8.57 233/286	-1.58 216/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.8866	保守型 -0.1	無配息交易說明	1.01 75/305	3.10 93/304	5.71 213/302	8.35 172/295	8.58 233/286	-1.58 216/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	3	3	3	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.1423	保守型 -0.25	無配息交易說明	0.90 90/305	2.42 167/304	4.14 274/302	5.86 262/295	8.58 232/286	4.38 163/278	3.65 111/224	0.56	-0.05	0.31	0.03	1	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.37	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.43 29/185	1.83 85/182	3.96 163/180	6.97 144/173	8.58 132/158	6.46 76/141	10.54 88/119	1.22	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.94	穩健型 0.11	月配交易說明	1.36 44/126	4.43 57/123	8.23 24/121	9.01 81/118	8.60 72/110	3.94 51/110	-0.43 47/93	1.71	0.03	1.23	-0.28	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 44.9965	積極型 0.39	無配息交易說明	-6.82 63/71	-1.30 39/70	15.03 6/70	7.65 43/69	8.61 60/68	-4.43 35/68	36.28 6/68	3.68	-0.08	0.84	-0.14	4	4	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.47	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.42 29/185	1.80 85/182	4.05 163/180	7.02 144/173	8.61 132/158	6.52 76/141	10.55 88/119	1.22	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 10.572	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.49 55/185	1.89 106/182	6.79 139/180	10.43 107/173	8.62 90/158	2.86 74/141	0 /	2.04	-0.31	0.53	-0.09	3	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 10.5719	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.49 55/185	1.89 106/182	6.79 139/180	10.44 107/173	8.62 90/158	2.86 74/141	0 /	2.04	-0.31	0.53	-0.09	3	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/08/14	債券型 20.93	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.44 44/126	4.52 57/123	8.25 24/121	9.03 81/118	8.64 72/110	3.91 51/110	-0.34 47/93	1.70	0.03	1.23	-0.28	2	2	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 10.6429	穩健型 0.2	無配息交易說明	-0.17 184/305	3.79 165/304	12.31 254/302	17.79 261/295	8.66 265/286	-2.34 259/278	0 /	2.62	-0.46	0.15	-0.19	1	1	1	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/08/14	股票型 542.54	穩健型 -0.22	無配息交易說明	-0.41 37/199	3.96 29/199	13.16 41/199	14.98 99/197	8.67 154/191	-6.16 161/174	27.72 126/158	4.68	-1.27	1.20	-0.08	1	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 6.5854	穩健型 0.13	月配交易說明	0.88 227/305	2.30 233/304	5.66 251/302	9.65 153/295	8.69 182/286	1.34 180/278	9.40 87/224	1.23	-0.45	0.86	-0.14	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 6.5265	穩健型 0.13	月配交易說明	0.89 227/305	2.30 233/304	5.66 251/302	9.66 153/295	8.69 182/286	1.34 180/278	9.41 87/224	1.23	-0.45	0.86	-0.14	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 13.6357	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.88 227/305	2.30 233/304	5.67 251/302	9.67 153/295	8.72 182/286	1.37 180/278	9.44 87/224	1.23	-0.45	0.86	-0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 13.8385	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.88 227/305	2.30 233/304	5.67 251/302	9.67 153/295	8.72 182/286	1.37 180/278	9.44 87/224	1.23	-0.45	0.86	-0.13	2	3	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 45.24	積極型 0.48	無配息交易說明	-6.54 45/77	-1.50 51/77	9.62 51/77	4.16 67/77	8.74 55/77	-5.11 46/77	18.47 40/77	3.23	-0.36	0.96	-0.16	3	3	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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