元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.0937	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.39 193/305	2.35 174/304	4.43 258/302	7.51 207/295	8.30 237/286	-1.73 219/278	2.27 127/224	1.33	0.00	0.66	-0.09	3	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(累計) WMF001824 美國	澳元 2024/08/14	債券型 14.06	穩健型 0.14	無配息交易說明	-2.06 95/126	2.87 81/123	10.35 11/121	12.97 19/118	8.31 11/110	5.31 6/110	11.22 7/93	2.52	-0.27	0.20	-0.09	2	2	1	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/08/14	股票型 22.88	穩健型 0.61	無配息交易說明	-4.65 21/76	0.06 58/76	11.30 42/76	12.69 62/76	8.31 60/74	16.65 27/73	41.28 52/69	4.15	-0.28	0.61	0.06	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.089	保守型 0.5	年配交易說明	2.53 7/305	4.87 26/304	8.32 68/302	8.21 178/295	8.32 236/286	-0.50 201/278	-6.62 197/224	1.81	0.07	0.98	-0.30	2	2	3	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004050 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 72.37	穩健型 0.19	月配交易說明	0.77 /	6.68 /	15.45 /	19.84 /	8.39 /	-1.18 /	5.91 /	3.20	-0.45	-0.01	-0.20	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.36	積極型 0.37	月配交易說明	-2.00 174/305	2.82 91/304	12.12 15/302	14.24 24/295	8.42 63/286	-10.48 160/278	-10.94 162/224	3.54	-0.65	0.46	-0.20	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 12.14	積極型 0.41	月配交易說明	-10.30 63/77	-2.11 52/77	17.06 8/77	18.22 6/77	8.42 11/77	-8.76 29/77	18.15 15/77	5.55	-0.47	1.31	-0.10	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 23.74	積極型 0.46	無配息交易說明	-10.33 63/77	-2.08 52/77	17.06 8/77	18.24 6/77	8.43 11/77	-8.75 29/77	18.17 15/77	5.57	-0.47	1.31	-0.10	1	1	1	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 14.1	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.44 4/185	3.14 31/182	5.76 144/180	7.45 136/173	8.44 133/158	0.14 106/141	3.29 105/119	1.25	-0.15	0.13	-0.08	1	1	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001391 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.99	穩健型 0.14	月配交易說明	-2.08 95/126	2.85 81/123	10.25 11/121	13.03 19/118	8.45 11/110	5.52 6/110	11.57 7/93	2.52	-0.26	0.20	-0.09	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.599	穩健型 0.36	月配交易說明	-2.13 178/305	2.64 102/304	12.07 17/302	13.45 39/295	8.51 93/286	-18.97 258/278	-15.28 208/224	3.84	-0.93	0.51	-0.25	1	1	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.1042	穩健型 0.45	月配交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	0 /	3.64	-0.49	0.23	-0.15	1	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 9.2917	穩健型 0.45	無配息交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	0 /	3.64	-0.49	0.23	-0.15	1	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 6.989	穩健型 0.45	月配交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	19.33 48/119	3.64	-0.49	0.23	-0.15	2	2	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/14	股票型 3.59	積極型 2.27	無配息交易說明	-3.97 16/31	-0.92 9/31	7.24 26/31	-0.12 22/31	8.51 20/30	-20.33 23/29	-61.54 27/27	6.55	-0.18	0.64	-0.13	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 13.8558	穩健型 0.45	無配息交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.64 66/173	8.52 89/158	-4.96 98/141	19.33 48/119	3.64	-0.49	0.23	-0.15	2	2	1	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/14	股票型 106.52	積極型 0.89	無配息交易說明	1.41 13/110	1.27 41/110	-0.97 101/110	7.69 40/109	8.54 47/107	15.36 39/105	-9.40 71/99	4.74	0.23	1.03	-0.05	-	-	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.08	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.41 29/185	1.77 85/182	3.96 163/180	7.00 144/173	8.54 132/158	6.44 76/141	10.53 88/119	1.25	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.3834	保守型 -0.1	月配交易說明	1.01 75/305	3.10 93/304	5.70 213/302	8.34 172/295	8.55 233/286	-1.59 216/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.3834	保守型 -0.1	月配交易說明	1.01 75/305	3.10 93/304	5.70 213/302	8.34 172/295	8.55 233/286	-1.59 216/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	2	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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