名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001696 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.43
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-2.46 110/126 |
1.91 109/123 |
8.59 80/121 |
11.46 53/118 |
8.07 17/110 |
5.20 8/110 |
12.91 8/93 |
2.54 |
-0.24 |
0.16 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000972 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 1334.8
|
穩健型 0.81 |
無配息
|
-3.02 / |
-2.58 / |
6.65 / |
6.82 / |
8.08 / |
-2.51 / |
11.96 / |
5.88 |
-1.03 |
1.30 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.07
|
保守型 0.18 |
月配
|
0.14 250/305 |
2.03 223/304 |
6.74 156/302 |
6.59 246/295 |
8.09 241/286 |
13.92 53/278 |
9.83 52/224 |
1.12 |
0.07 |
0.48 |
-0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 71.25
|
積極型 1.23 |
無配息
|
-7.45 97/110 |
-4.17 67/110 |
2.43 94/110 |
3.87 47/109 |
8.12 49/107 |
-12.62 63/105 |
41.88 33/99 |
5.65 |
0.15 |
0.98 |
-0.13 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003351 北美地區
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.91
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
-1.69 101/185 |
1.83 141/182 |
6.03 176/180 |
10.44 153/173 |
8.12 143/158 |
3.16 124/141 |
41.64 37/119 |
2.33 |
-0.33 |
0.59 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001141 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 21.26
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
-6.20 116/185 |
0.10 112/182 |
9.36 64/180 |
13.42 43/173 |
8.13 40/158 |
-2.62 36/141 |
26.68 18/119 |
3.88 |
-0.44 |
0.61 |
-0.11 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000209 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.8
|
穩健型 -0.82 |
無配息
|
3.32 3/199 |
3.62 36/199 |
20.07 6/199 |
14.15 116/197 |
8.14 159/191 |
20.46 68/174 |
30.89 127/158 |
4.36 |
-0.44 |
1.01 |
0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.975
|
積極型 -0.03 |
無配息
|
-2.14 / |
-1.71 / |
8.95 / |
5.76 / |
8.18 / |
-19.38 / |
-10.50 / |
3.10 |
-0.64 |
0.76 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.31
|
穩健型 0.88 |
無配息
|
-3.11 4/53 |
-1.65 30/53 |
11.34 17/53 |
13.05 16/53 |
8.24 23/53 |
10.88 2/53 |
47.78 6/53 |
5.07 |
-0.08 |
0.66 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 68.902
|
積極型 0.78 |
月配
|
-6.73 22/77 |
1.04 18/77 |
12.81 29/77 |
14.24 15/77 |
8.24 12/77 |
0.89 9/77 |
16.06 18/77 |
4.73 |
-0.23 |
0.97 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.7311
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
0.71 128/305 |
2.34 176/304 |
4.98 246/302 |
7.01 232/295 |
8.25 238/286 |
-0.83 205/278 |
-2.65 174/224 |
1.00 |
-0.01 |
0.50 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.4108
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
0.71 128/305 |
2.34 176/304 |
4.98 246/302 |
7.01 232/295 |
8.26 238/286 |
-0.83 205/278 |
-2.65 174/224 |
1.00 |
-0.01 |
0.50 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001957 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.58
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-2.52 260/305 |
2.13 159/304 |
9.28 91/302 |
12.07 65/295 |
8.26 88/286 |
-1.00 47/278 |
5.63 24/224 |
2.39 |
-0.42 |
0.26 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 5.963
|
積極型 -0.16 |
月配
|
-8.82 42/77 |
0.97 20/77 |
14.74 17/77 |
14.71 11/77 |
8.28 13/77 |
-12.10 35/77 |
0.78 53/77 |
5.02 |
-0.61 |
1.27 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 61.2656
|
積極型 0.65 |
月配
|
-6.26 140/185 |
-1.33 166/182 |
10.92 45/180 |
9.07 127/173 |
8.29 47/158 |
-14.74 103/141 |
3.46 69/119 |
4.22 |
-0.78 |
0.23 |
-0.19 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型 19.35 |
月配
|
-0.34 15/112 |
0.13 41/112 |
3.54 80/112 |
2.03 51/111 |
8.29 41/109 |
-37.54 91/107 |
-29.33 97/101 |
1.66 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型 19.34 |
無配息
|
-0.34 15/112 |
0.13 41/112 |
3.54 80/112 |
2.03 51/111 |
8.29 41/109 |
-37.53 91/107 |
-29.33 97/101 |
1.66 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型 21.1 |
無配息
|
-0.34 1/71 |
0.13 10/70 |
3.54 58/70 |
2.03 56/69 |
8.29 35/68 |
-27.84 65/68 |
-20.69 66/68 |
1.66 |
-1.02 |
0.15 |
-0.26 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 13.2331
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
0.39 193/305 |
2.35 174/304 |
4.43 258/302 |
7.51 207/295 |
8.30 237/286 |
-1.73 219/278 |
2.27 127/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001894 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.1442
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
0.39 193/305 |
2.35 174/304 |
4.43 258/302 |
7.51 207/295 |
8.30 237/286 |
-1.73 219/278 |
2.26 127/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|