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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
國泰中國內需增長基金
WMF000655
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
19.06
積極型
-0.2
無配息
交易說明
2.03
16/35
6.42
22/35
22.41
11/35
9.41
10/35
-13.99
26/35
-43.86
29/35
-1.90
20/34
4.71
-1.48
0.62
-0.35
3
3
1
觀察 申購
國泰中國內需增長基金(美元)
WMF001960
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.6395
積極型
-0.38
無配息
交易說明
2.17
16/35
6.47
22/35
22.33
11/35
9.48
10/35
-13.96
26/35
-43.79
29/35
-1.79
20/34
4.73
-1.66
0.66
-0.41
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-2.39
年配
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.40
33/35
-8.62
30/35
-13.73
25/35
-41.77
27/35
-26.93
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.05
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.39
33/35
-8.67
30/35
-13.72
25/35
-41.77
27/35
-26.92
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.42
積極型
-2.43
年配
交易說明
1.09
29/35
9.06
15/35
9.44
33/35
-8.56
30/35
-13.52
25/35
-41.75
27/35
-26.83
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
1.08
29/35
9.07
15/35
9.52
33/35
-8.53
30/35
-13.50
25/35
-41.72
27/35
-26.81
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A-年配息股 美元
WMF001652
中國
美元
2024/07/15
股票型
45.25
積極型
-1.24
年配
交易說明
1.41
/
6.27
/
13.41
/
-4.53
/
-13.03
/
-41.06
/
-33.33
/
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
高盛環球社會影響力基金X股美元
WMF000991
全球
美元
2024/07/15
股票型
2075.35
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
5.52
34/201
12.35
28/201
12.91
144/200
16.52
123/199
-12.25
22/30
3.93
25/28
22.17
21/25
4.00
-0.37
0.88
-0.02
1
1
2
觀察 申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元
WMF000992
全球
歐元
2024/07/15
股票型
6532.05
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
5.59
34/201
12.42
28/201
13.14
144/200
16.59
123/199
-12.24
22/30
3.94
25/28
22.15
21/25
4.00
-0.34
0.87
0.02
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信大中華基金
WMF000013
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
30.46
積極型
-0.52
無配息
交易說明
2.25
15/35
5.40
25/35
19.40
16/35
3.64
21/35
-11.63
23/35
-36.91
25/35
1.06
17/34
4.23
-1.09
0.66
-0.31
3
4
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/15
股票型
122.24
積極型
-1.06
月配
交易說明
-0.28
88/110
8.78
40/110
10.23
76/110
-6.03
82/108
-11.52
80/107
-36.82
87/105
-25.71
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
WMF001868
中國
台幣
2024/07/12
股票型
8.97
積極型
-0.44
無配息
交易說明
1.24
83/110
3.94
72/110
23.55
8/110
8.73
47/108
-11.36
82/107
-35.51
85/105
2.05
53/98
4.60
-0.85
0.43
-0.25
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元
WMF002374
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.7
積極型
0.11
無配息
交易說明
1.36
83/110
3.96
72/110
23.58
8/110
8.72
47/108
-11.35
82/107
-35.48
85/105
2.13
53/98
4.60
-1.09
0.48
-0.32
4
4
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001651
中國
歐元
2024/07/15
股票型
25.51
積極型
-1.27
無配息
交易說明
3.39
/
8.86
/
12.32
/
-8.78
/
-11.16
/
-49.93
/
-42.56
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣
WMF002311
中國
人民幣
2024/07/15
股票型
8.04
積極型
0.12
無配息
交易說明
1.32
83/110
3.90
72/110
23.57
8/110
8.62
47/108
-11.08
82/107
-35.33
85/105
2.42
53/98
4.56
-1.06
0.37
-0.31
4
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
0.79
88/110
9.94
40/110
11.41
76/110
-5.03
82/108
-10.58
80/107
-36.14
87/105
-24.92
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/15
股票型
11.76
積極型
-1.25
無配息
交易說明
6.28
50/110
16.0
30/110
20.49
17/110
1.83
52/108
-10.28
70/107
-45.58
86/105
-18.74
63/98
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
安聯中華新思路基金-美元
WMF002413
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
18.47
積極型
-0.37
無配息
交易說明
3.13
10/35
8.29
17/35
18.92
17/35
3.79
20/35
-10.14
21/35
-33.57
21/35
38.46
5/34
4.80
-1.07
0.75
-0.32
4
4
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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