名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000040 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.18
|
穩健型 0.93 |
無配息
|
1.44 16/199 |
4.72 27/199 |
12.44 56/199 |
14.59 109/197 |
7.72 161/191 |
6.45 121/174 |
11.51 145/158 |
4.47 |
0.31 |
0.82 |
0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000060 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.29
|
穩健型 0.97 |
月配
|
1.45 16/199 |
4.77 27/199 |
12.48 56/199 |
14.54 109/197 |
7.75 161/191 |
6.44 121/174 |
11.50 145/158 |
4.48 |
0.31 |
0.82 |
0.02 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.9775
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.45 93/126 |
2.61 121/123 |
5.31 121/121 |
7.24 118/118 |
7.75 102/110 |
12.56 60/110 |
20.81 28/93 |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.2812
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.45 93/126 |
2.61 121/123 |
5.31 121/121 |
7.24 118/118 |
7.75 102/110 |
12.56 60/110 |
20.87 28/93 |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.2736
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.45 93/126 |
2.61 121/123 |
5.31 121/121 |
7.24 118/118 |
7.75 102/110 |
12.55 60/110 |
20.95 28/93 |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型 26.41 |
年配
|
-0.84 / |
-0.37 / |
3.02 / |
1.17 / |
7.75 / |
-32.84 / |
-19.10 / |
1.66 |
-1.21 |
0.37 |
-0.25 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000145 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.4919
|
穩健型 0.88 |
無配息
|
-0.42 294/305 |
1.34 271/304 |
4.44 257/302 |
5.05 275/295 |
7.77 245/286 |
7.28 135/278 |
1.34 138/224 |
1.55 |
0.18 |
0.65 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003405 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.7022
|
保守型 0.29 |
無配息
|
0.98 76/305 |
2.93 107/304 |
4.25 269/302 |
7.70 195/295 |
7.78 244/286 |
-3.42 236/278 |
-0.77 159/224 |
1.75 |
-0.06 |
0.72 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004505 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.51
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
-0.66 35/185 |
2.14 67/182 |
4.06 162/180 |
6.27 152/173 |
7.79 136/158 |
-1.87 110/141 |
-0.76 108/119 |
1.79 |
-0.30 |
0.41 |
-0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004507 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.51
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
-0.66 35/185 |
2.14 67/182 |
4.06 162/180 |
6.27 152/173 |
7.79 136/158 |
-1.87 110/141 |
-0.76 108/119 |
1.81 |
-0.30 |
0.41 |
-0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 80.91
|
積極型 0.33 |
月配
|
-2.69 / |
1.92 / |
10.22 / |
11.62 / |
7.83 / |
-12.09 / |
-12.45 / |
3.46 |
-0.69 |
0.43 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003406 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.0769
|
保守型 0.29 |
月配
|
0.98 76/305 |
2.94 107/304 |
4.28 269/302 |
7.73 195/295 |
7.85 244/286 |
-3.26 236/278 |
-0.63 159/224 |
1.74 |
-0.05 |
0.72 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.4167
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.45 126/305 |
2.64 170/304 |
5.42 223/302 |
7.28 193/295 |
7.86 214/286 |
-0.29 198/278 |
0.05 177/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004508 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 6.51
|
穩健型 0.77 |
月配
|
-0.55 35/185 |
2.20 67/182 |
4.13 162/180 |
6.36 152/173 |
7.86 136/158 |
-1.81 110/141 |
-0.73 108/119 |
1.82 |
-0.31 |
0.41 |
-0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 16.0451
|
積極型 -0.08 |
無配息
|
0.68 135/305 |
2.35 173/304 |
4.37 263/302 |
7.38 217/295 |
7.87 242/286 |
-1.68 217/278 |
0.39 148/224 |
1.24 |
-0.01 |
0.62 |
-0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004227 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.5787
|
積極型 -0.08 |
月配
|
0.68 135/305 |
2.35 173/304 |
4.37 263/302 |
7.38 217/295 |
7.87 242/286 |
-1.67 217/278 |
0.39 148/224 |
1.24 |
-0.01 |
0.62 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001739 美國
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 63.43
|
穩健型 0.15 |
月配
|
-2.73 120/126 |
1.54 117/123 |
8.33 87/121 |
12.37 31/118 |
7.87 13/110 |
3.59 13/110 |
7.24 14/93 |
2.51 |
-0.30 |
0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003808 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 3188.43
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.79 77/126 |
6.87 67/123 |
15.71 31/121 |
20.03 48/118 |
7.88 40/110 |
-5.52 48/110 |
0 / |
3.42 |
-0.55 |
0.21 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.2219
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.45 126/305 |
2.65 170/304 |
5.42 223/302 |
7.30 193/295 |
7.89 214/286 |
-0.26 198/278 |
0.09 177/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000979 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 454.57
|
穩健型 0.49 |
無配息
|
-1.13 37/199 |
3.22 29/199 |
12.35 41/199 |
14.16 99/197 |
7.90 154/191 |
-6.82 161/174 |
26.86 126/158 |
4.68 |
-1.20 |
1.18 |
-0.13 |
1 |
1 |
2 |
|