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第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
WMF002945
全球
美元
2024/08/13
股票型
18.24
積極型
1.85
無配息
交易說明
-8.36
173/199
-3.57
177/199
0.71
194/199
-0.27
185/197
6.60
162/191
-7.06
164/174
49.45
79/158
5.71
-1.09
1.28
-0.10
2
1
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益 (澳幣對沖)-A股 (累計)
WMF001823
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
14.47
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-3.45
16/185
2.19
11/182
11.65
9/180
13.53
59/173
6.64
37/158
2.13
91/141
12.09
86/119
3.29
-0.33
0.51
-0.10
1
1
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣)
WMF004521
全球
台幣
2024/08/13
債券型
9.93
保守型
0.3
無配息
交易說明
0.91
87/305
2.48
162/304
3.98
280/302
7.58
203/295
6.66
252/286
-3.22
232/278
0
/
1.27
-0.26
0.93
-0.11
-
-
3
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004524
全球
台幣
2024/08/13
債券型
8.47
保守型
0.35
月配
交易說明
1.01
87/305
2.55
162/304
3.97
280/302
7.63
203/295
6.70
252/286
-3.21
232/278
0
/
1.24
-0.26
0.92
-0.11
-
-
3
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型
WMF003346
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.71
穩健型
0.26
月配
交易說明
-1.67
43/185
1.26
96/182
2.84
178/180
6.21
165/173
6.71
144/158
8.98
83/141
10.18
94/119
1.89
-0.17
0.57
-0.14
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
WMF003345
全球
美元
2024/08/14
平衡型
11.31
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-1.71
43/185
1.25
96/182
2.84
178/180
6.16
165/173
6.71
144/158
9.01
83/141
10.23
94/119
1.89
-0.17
0.57
-0.14
4
5
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001390
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
9.0
穩健型
0.44
月配
交易說明
-3.50
16/185
2.21
11/182
11.57
9/180
13.52
59/173
6.72
37/158
2.22
91/141
12.24
86/119
3.27
-0.33
0.51
-0.09
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
6.1648
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.65
21/56
2.94
40/56
4.03
54/56
5.34
50/56
6.74
42/56
-10.58
35/55
-5.24
16/51
1.75
-0.46
0.52
-0.17
3
3
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF003758
美國
台幣
2024/08/13
債券型
8.5702
保守型
0.34
月配
交易說明
1.11
62/126
3.70
71/123
5.97
109/121
7.76
99/118
6.78
86/110
1.92
59/110
-2.86
55/93
1.89
-0.20
0.99
-0.04
3
3
3
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004523
全球
台幣
2024/08/13
債券型
9.92
保守型
0.3
無配息
交易說明
1.02
87/305
2.59
162/304
3.98
280/302
7.59
203/295
6.78
252/286
-3.22
232/278
0
/
1.24
-0.26
0.92
-0.11
-
-
3
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF003757
美國
台幣
2024/08/13
債券型
10.0339
保守型
0.34
無配息
交易說明
1.11
62/126
3.71
71/123
5.97
109/121
7.77
99/118
6.80
86/110
1.93
59/110
-2.84
55/93
1.89
-0.20
1.00
-0.04
3
3
3
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別
WMF003416
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.2783
穩健型
0.42
月配
交易說明
-0.75
59/185
0.90
147/182
7.19
151/180
8.35
151/173
6.82
129/158
-3.07
118/141
9.96
92/119
1.94
-0.44
0.43
-0.16
1
2
3
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
WMF004243
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
7.9374
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.15
184/305
3.81
165/304
12.12
254/302
16.55
261/295
6.84
265/286
-3.94
259/278
0
/
2.70
-0.51
0.12
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2024/08/14
債券型
154.0429
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-2.48
305/305
-0.49
304/304
4.18
260/302
3.60
283/295
6.84
246/286
-3.95
228/278
9.13
37/224
1.84
-0.34
0.85
-0.28
2
3
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)
WMF003708
全球
澳元
2024/08/14
債券型
78.7592
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.38
/
2.12
/
7.89
/
9.91
/
6.86
/
1.24
/
15.87
/
2.51
-0.35
0.24
-0.13
2
1
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)
WMF003755
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
9.9073
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.30
191/305
2.06
293/304
5.66
301/302
6.28
293/295
6.89
278/286
-3.54
275/278
0
/
1.22
-0.43
0.41
-0.24
1
1
3
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
134.97
積極型
0.16
月配
交易說明
-2.43
38/56
2.48
34/56
9.18
28/56
10.93
24/56
6.97
21/56
-11.03
26/55
-13.20
31/51
2.55
-0.62
0.25
-0.29
2
2
1
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001901
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.21
穩健型
0.21
月配
交易說明
-2.17
204/305
2.61
104/304
10.24
54/302
12.85
50/295
6.98
110/286
-7.42
136/278
-3.18
96/224
2.79
-0.50
0.12
-0.23
1
1
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
8.12
穩健型
0.37
月配
交易說明
-1.98
20/56
3.27
16/56
10.69
9/56
13.23
12/56
7.01
17/56
-11.01
24/55
-10.20
25/51
2.56
-0.64
0.30
-0.31
2
2
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣
WMF003256
印度
台幣
2024/08/13
債券型
6.29
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.12
255/305
1.01
281/304
2.67
296/302
2.97
289/295
7.01
251/286
2.95
172/278
2.55
122/224
0.86
-0.41
0.74
0.01
2
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施