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摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004162
美國
澳元
2024/08/14
債券型
7.62
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.14
95/126
2.57
81/123
9.79
11/121
11.88
19/118
6.20
11/110
2.24
6/110
6.00
7/93
2.47
-0.35
0.20
-0.13
1
1
1
觀察 申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
WMF003531
全球
澳元
2024/08/14
股票型
47.1
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-4.45
55/199
2.03
67/199
9.26
144/199
13.90
122/197
6.24
125/191
-9.66
117/174
48.76
26/158
5.46
-1.46
1.36
-0.08
1
1
1
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
WMF001862
中國
台幣
2024/08/14
貨幣型
12.0133
保守型
-0.49
無配息
交易說明
1.64
1/60
2.00
7/60
5.68
16/60
5.87
20/60
6.25
20/60
11.99
21/60
12.49
14/57
1.11
-0.03
0.89
0.16
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/08/14
債券型
10.22
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.99
5/305
4.15
57/304
5.50
243/302
3.46
288/295
6.38
263/286
8.51
123/278
-9.66
210/224
2.58
0.14
0.68
-0.09
2
1
3
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣)
WMF003331
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.447
穩健型
0.14
月配
交易說明
-2.58
19/185
1.27
88/182
7.54
155/180
9.11
147/173
6.39
126/158
3.91
75/141
8.47
82/119
2.02
-0.25
0.21
-0.12
2
2
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF003988
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.4483
穩健型
0.14
月配
交易說明
-2.58
19/185
1.27
88/182
7.54
155/180
9.11
147/173
6.39
126/158
3.91
75/141
8.47
82/119
2.02
-0.25
0.21
-0.12
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲基金-一般型
WMF000152
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
65.27
積極型
0.16
無配息
交易說明
-8.12
68/77
-2.52
63/77
10.38
43/77
3.85
68/77
6.41
61/77
-14.21
67/77
14.59
51/77
3.88
-0.61
0.99
-0.09
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
15.94
穩健型
0.31
無配息
交易說明
2.65
5/56
3.81
12/56
5.62
45/56
2.92
54/56
6.42
48/56
6.89
18/55
-7.28
32/51
1.87
-0.19
1.30
-0.20
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
7.67
穩健型
0.39
月配
交易說明
2.63
5/56
3.79
12/56
5.56
45/56
2.87
54/56
6.42
48/56
6.88
18/55
-7.35
32/51
1.90
-0.21
1.30
-0.19
1
1
3
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(澳幣)
WMF003330
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
11.3689
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-2.58
19/185
1.28
88/182
7.55
155/180
9.13
147/173
6.42
126/158
3.95
75/141
8.48
82/119
2.02
-0.25
0.21
-0.12
2
2
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)(後收型)
WMF003989
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
11.3697
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-2.58
19/185
1.28
88/182
7.55
155/180
9.13
147/173
6.43
126/158
3.95
75/141
8.48
82/119
2.02
-0.25
0.21
-0.12
2
2
2
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
WMF004202
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.07
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-1.49
26/185
1.57
32/182
7.58
39/180
8.85
133/173
6.43
127/158
4.99
127/141
15.57
103/119
1.71
-0.42
0.52
-0.24
4
4
5
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
20.43
積極型
0.19
無配息
交易說明
-8.10
67/77
-2.48
62/77
10.31
44/77
3.76
70/77
6.46
60/77
-14.77
68/77
13.37
55/77
3.86
-0.63
1.00
-0.10
2
2
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣)
WMF002243
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
13.161
穩健型
1.32
無配息
交易說明
-10.60
180/185
-3.05
175/182
3.44
174/180
15.86
35/173
6.52
100/158
-13.96
119/141
17.74
36/119
5.77
-0.74
0.58
-0.15
2
1
1
觀察 申購
復華全球資產證券化B股
WMF000112
全球
台幣
2024/08/13
股票型
10.57
穩健型
0.95
季配
交易說明
0.0
32/199
6.32
15/199
13.41
39/199
16.09
93/197
6.52
165/191
3.89
132/174
18.77
137/158
4.14
0.20
0.63
0.01
4
4
4
觀察 申購
復華全球資產證券化A股
WMF000111
全球
台幣
2024/08/13
股票型
17.96
穩健型
0.95
無配息
交易說明
-0.06
32/199
6.27
15/199
13.46
39/199
16.02
93/197
6.52
165/191
3.88
132/174
18.70
137/158
4.15
0.20
0.63
0.01
4
4
4
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)
WMF004201
全球
美元
2024/08/14
平衡型
9.13
穩健型
0.21
月配
交易說明
-1.37
26/185
1.60
32/182
7.62
39/180
8.87
133/173
6.53
127/158
5.05
127/141
0
/
1.73
-0.42
0.52
-0.23
-
-
5
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣)
WMF002244
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
9.7805
穩健型
1.32
月配
交易說明
-10.67
180/185
-3.06
175/182
3.54
174/180
15.93
35/173
6.55
100/158
-13.93
119/141
18.10
36/119
5.77
-0.74
0.57
-0.15
2
1
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣)
WMF004522
全球
台幣
2024/08/13
債券型
8.46
保守型
0.23
月配
交易說明
0.89
87/305
2.43
162/304
3.97
280/302
7.50
203/295
6.57
252/286
-3.33
232/278
0
/
1.29
-0.27
0.93
-0.11
-
-
3
觀察 申購
復華全球短期收益
WMF000118
全球
台幣
2024/08/13
債券型
12.9015
保守型
0.27
無配息
交易說明
1.11
63/305
3.08
95/304
4.38
261/302
5.16
272/295
6.57
254/286
2.77
174/278
5.25
91/224
1.11
-0.09
0.34
-0.01
1
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施