名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.703
|
積極型 1.04 |
無配息
|
2.36 7/110 |
6.05 24/110 |
-0.10 100/110 |
-4.89 69/109 |
4.66 51/107 |
34.91 25/105 |
0.71 55/99 |
4.44 |
-0.19 |
0.97 |
0.17 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.7511
|
保守型 0.27 |
月配
|
1.63 68/305 |
3.47 87/304 |
6.69 210/302 |
9.24 171/295 |
4.67 232/286 |
-1.95 215/278 |
0 / |
1.39 |
-0.07 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型 0.27 |
無配息
|
1.63 68/305 |
3.47 87/304 |
6.69 210/302 |
9.25 171/295 |
4.70 232/286 |
-1.93 215/278 |
0 / |
1.39 |
-0.07 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型 0.27 |
無配息
|
1.63 68/305 |
3.47 87/304 |
6.69 210/302 |
9.25 171/295 |
4.70 232/286 |
-1.93 215/278 |
0 / |
1.39 |
-0.07 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003508 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.2
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
1.94 6/199 |
6.42 11/199 |
12.48 50/199 |
13.24 123/197 |
4.70 168/191 |
0.61 144/174 |
7.60 149/158 |
4.61 |
0.13 |
0.94 |
-0.12 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 147.24
|
積極型 0.17 |
月配
|
-2.45 38/56 |
2.30 34/56 |
8.72 26/56 |
9.90 23/56 |
4.81 20/56 |
-13.75 25/55 |
-17.33 31/51 |
2.56 |
-0.71 |
0.25 |
-0.33 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001980 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.1455
|
穩健型 0.5 |
月配
|
-0.83 38/185 |
1.73 88/182 |
4.52 157/180 |
6.99 145/173 |
4.82 142/158 |
-1.38 108/141 |
11.67 80/119 |
2.11 |
-0.30 |
0.52 |
-0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.53
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
0.91 77/305 |
1.93 225/304 |
5.00 244/302 |
5.30 269/295 |
4.84 271/286 |
8.30 118/278 |
11.74 33/224 |
0.77 |
-0.14 |
0.11 |
-0.38 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF004282 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.7686
|
穩健型 0.31 |
月配
|
-1.97 95/126 |
2.71 87/123 |
9.14 62/121 |
10.37 70/118 |
4.85 28/110 |
-1.79 29/110 |
0 / |
2.49 |
-0.44 |
-0.12 |
-0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.28
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.90 77/305 |
2.00 225/304 |
4.98 244/302 |
5.38 269/295 |
4.85 271/286 |
8.30 118/278 |
11.81 33/224 |
0.74 |
-0.14 |
0.11 |
-0.38 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.9719
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
-0.87 38/185 |
1.72 88/182 |
4.52 157/180 |
7.00 145/173 |
4.87 142/158 |
-1.32 108/141 |
11.71 80/119 |
2.10 |
-0.30 |
0.52 |
-0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.46
|
穩健型 1.39 |
無配息
|
-4.08 133/185 |
0.26 133/182 |
5.82 138/180 |
5.40 157/173 |
4.87 140/158 |
0 / |
0 / |
2.30 |
0 |
0 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5597
|
保守型 0.27 |
月配
|
0.88 86/305 |
2.82 110/304 |
5.14 233/302 |
7.53 203/295 |
4.88 270/286 |
-6.20 256/278 |
0 / |
1.47 |
-0.11 |
0.79 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5596
|
保守型 0.27 |
月配
|
0.88 86/305 |
2.82 110/304 |
5.14 233/302 |
7.53 203/295 |
4.89 270/286 |
-6.20 256/278 |
0 / |
1.47 |
-0.11 |
0.79 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6859
|
保守型 0.27 |
無配息
|
0.89 86/305 |
2.83 110/304 |
5.14 233/302 |
7.55 203/295 |
4.91 270/286 |
-6.18 256/278 |
0 / |
1.47 |
-0.11 |
0.80 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6865
|
保守型 0.27 |
無配息
|
0.89 86/305 |
2.83 110/304 |
5.14 233/302 |
7.55 203/295 |
4.91 270/286 |
-6.18 256/278 |
0 / |
1.47 |
-0.11 |
0.79 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001026 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.02
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-3.08 126/126 |
1.64 115/123 |
8.93 69/121 |
11.15 58/118 |
4.93 26/110 |
-2.62 30/110 |
4.46 19/93 |
2.96 |
-0.46 |
0.18 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004607 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.28
|
穩健型 1.34 |
月配
|
-4.06 133/185 |
0.28 133/182 |
5.80 138/180 |
5.41 157/173 |
4.94 140/158 |
0 / |
0 / |
2.33 |
0 |
0 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 11.1491
|
保守型 -0.14 |
無配息
|
1.28 3/60 |
1.62 9/60 |
4.99 22/60 |
4.91 23/60 |
4.98 24/60 |
9.82 24/60 |
9.88 16/57 |
1.06 |
-0.10 |
0.97 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.62
|
積極型 0.4 |
無配息
|
1.69 11/199 |
7.05 7/199 |
14.67 28/199 |
14.90 117/197 |
5.01 175/191 |
4.85 141/174 |
20.26 142/158 |
4.53 |
0.22 |
0.91 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|