元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	股票型 9.703	積極型 1.04	無配息交易說明	2.36 7/110	6.05 24/110	-0.10 100/110	-4.89 69/109	4.66 51/107	34.91 25/105	0.71 55/99	4.44	-0.19	0.97	0.17	4	4	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.7511	保守型 0.27	月配交易說明	1.63 68/305	3.47 87/304	6.69 210/302	9.24 171/295	4.67 232/286	-1.95 215/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.4642	保守型 0.27	無配息交易說明	1.63 68/305	3.47 87/304	6.69 210/302	9.25 171/295	4.70 232/286	-1.93 215/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.4642	保守型 0.27	無配息交易說明	1.63 68/305	3.47 87/304	6.69 210/302	9.25 171/295	4.70 232/286	-1.93 215/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元 WMF003508 全球	美元 2024/08/14	股票型 27.2	穩健型 0.33	無配息交易說明	1.94 6/199	6.42 11/199	12.48 50/199	13.24 123/197	4.70 168/191	0.61 144/174	7.60 149/158	4.61	0.13	0.94	-0.12	3	4	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 147.24	積極型 0.17	月配交易說明	-2.45 38/56	2.30 34/56	8.72 26/56	9.90 23/56	4.81 20/56	-13.75 25/55	-17.33 31/51	2.56	-0.71	0.25	-0.33	2	2	1	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型 WMF001980 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.1455	穩健型 0.5	月配交易說明	-0.83 38/185	1.73 88/182	4.52 157/180	6.99 145/173	4.82 142/158	-1.38 108/141	11.67 80/119	2.11	-0.30	0.52	-0.04	2	2	4	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 13.53	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.91 77/305	1.93 225/304	5.00 244/302	5.30 269/295	4.84 271/286	8.30 118/278	11.74 33/224	0.77	-0.14	0.11	-0.38	5	2	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.7686	穩健型 0.31	月配交易說明	-1.97 95/126	2.71 87/123	9.14 62/121	10.37 70/118	4.85 28/110	-1.79 29/110	0 /	2.49	-0.44	-0.12	-0.23	2	2	2	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 8.28	穩健型 0.0	月配交易說明	0.90 77/305	2.00 225/304	4.98 244/302	5.38 269/295	4.85 271/286	8.30 118/278	11.81 33/224	0.74	-0.14	0.11	-0.38	5	2	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.9719	穩健型 0.5	無配息交易說明	-0.87 38/185	1.72 88/182	4.52 157/180	7.00 145/173	4.87 142/158	-1.32 108/141	11.71 80/119	2.10	-0.30	0.52	-0.04	2	2	4	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.46	穩健型 1.39	無配息交易說明	-4.08 133/185	0.26 133/182	5.82 138/180	5.40 157/173	4.87 140/158	0 /	0 /	2.30	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5597	保守型 0.27	月配交易說明	0.88 86/305	2.82 110/304	5.14 233/302	7.53 203/295	4.88 270/286	-6.20 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5596	保守型 0.27	月配交易說明	0.88 86/305	2.82 110/304	5.14 233/302	7.53 203/295	4.89 270/286	-6.20 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6859	保守型 0.27	無配息交易說明	0.89 86/305	2.83 110/304	5.14 233/302	7.55 203/295	4.91 270/286	-6.18 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.80	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6865	保守型 0.27	無配息交易說明	0.89 86/305	2.83 110/304	5.14 233/302	7.55 203/295	4.91 270/286	-6.18 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A3 月配澳幣避險 WMF001026 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.02	穩健型 0.28	月配交易說明	-3.08 126/126	1.64 115/123	8.93 69/121	11.15 58/118	4.93 26/110	-2.62 30/110	4.46 19/93	2.96	-0.46	0.18	-0.15	1	1	1	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元 WMF004607 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.28	穩健型 1.34	月配交易說明	-4.06 133/185	0.28 133/182	5.80 138/180	5.41 157/173	4.94 140/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/08/14	貨幣型 11.1491	保守型 -0.14	無配息交易說明	1.28 3/60	1.62 9/60	4.99 22/60	4.91 23/60	4.98 24/60	9.82 24/60	9.88 16/57	1.06	-0.10	0.97	0.12	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.62	積極型 0.4	無配息交易說明	1.69 11/199	7.05 7/199	14.67 28/199	14.90 117/197	5.01 175/191	4.85 141/174	20.26 142/158	4.53	0.22	0.91	-0.10	5	5	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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