元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/13	債券型 6.4452	穩健型 0.07	月配交易說明	0.12 243/305	0.84 289/304	1.87 299/302	2.06 292/295	4.28 273/286	-0.61 203/278	-2.59 172/224	0.63	-0.44	0.61	-0.09	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.1464	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.12 243/305	0.84 289/304	1.87 299/302	2.06 292/295	4.28 273/286	-0.61 203/278	-2.59 172/224	0.63	-0.44	0.61	-0.09	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/08/14	股票型 181.0363	積極型 -0.87	無配息交易說明	-3.93 30/71	-1.92 51/70	11.43 26/70	2.91 56/69	4.30 62/68	-23.07 61/68	-9.77 63/68	3.51	-0.56	0.87	-0.25	1	1	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.97	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.02 28/185	2.03 84/182	4.71 163/180	7.84 144/173	4.33 132/158	5.26 76/141	13.51 87/119	1.38	-0.17	0.48	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.19	穩健型 0.41	月配交易說明	0.00 28/185	2.00 84/182	4.83 163/180	7.86 144/173	4.34 132/158	5.36 76/141	13.56 87/119	1.37	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/08/14	股票型 10.5	穩健型 0.28	年配交易說明	2.86 7/199	7.68 17/199	14.11 64/199	11.50 131/197	4.34 171/191	-14.75 150/174	-5.24 151/158	6.00	-0.28	1.10	-0.14	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004519 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.13	穩健型 0.69	無配息交易說明	-3.69 34/185	1.99 66/182	7.94 162/180	9.49 152/173	4.37 136/158	-5.59 110/141	-3.00 108/119	3.18	-0.55	0.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣) WMF004517 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.13	穩健型 0.59	無配息交易說明	-3.69 34/185	1.89 66/182	7.83 162/180	9.49 152/173	4.37 136/158	-5.67 110/141	-3.00 108/119	3.16	-0.55	0.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 12.74	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.06 28/185	2.08 84/182	4.83 163/180	7.90 144/173	4.38 132/158	5.42 76/141	13.67 87/119	1.36	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 13.06	穩健型 0.46	無配息交易說明	0.08 28/185	2.05 84/182	4.88 163/180	7.94 144/173	4.39 132/158	5.42 76/141	13.62 87/119	1.37	-0.17	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03	無配息交易說明	-6.85 14/35	-6.12 18/35	11.46 11/35	0.24 15/35	4.41 7/35	-17.98 7/35	-6.92 22/35	4.48	-0.40	0.97	-0.19	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.62	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.92 7/199	7.69 17/199	14.18 64/199	11.55 131/197	4.47 171/191	-14.74 150/174	-5.03 151/158	6.04	-0.29	1.10	-0.14	1	1	1	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.747	穩健型 0.25	月配交易說明	1.19 14/56	2.96 31/56	4.47 52/56	4.84 51/56	4.49 51/56	-1.80 31/55	0.29 15/51	1.13	-0.21	0.36	-0.10	4	3	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 WMF003412 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.5985	穩健型 0.4	月配交易說明	-1.51 57/185	0.29 146/182	4.94 150/180	5.93 151/173	4.50 129/158	-9.78 118/141	2.18 92/119	2.20	-0.52	0.56	-0.12	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71	無配息交易說明	-4.37 33/53	-0.86 21/53	2.96 45/53	-5.26 51/53	4.52 45/53	-26.42 49/53	6.23 44/53	4.59	-0.89	0.98	-0.19	1	1	1	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 12.7581	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.19 14/56	2.93 31/56	4.18 52/56	4.96 51/56	4.54 51/56	-0.61 31/55	2.17 15/51	1.13	-0.17	0.33	-0.09	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.14	保守型 0.4	無配息交易說明	1.51 32/305	3.09 88/304	3.99 278/302	5.16 272/295	4.59 272/286	-1.28 209/278	-7.68 201/224	1.28	-0.05	0.45	-0.13	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.5142	保守型 0.4	月配交易說明	1.51 32/305	3.09 88/304	3.99 278/302	5.16 272/295	4.59 272/286	-1.28 209/278	-7.68 201/224	1.28	-0.05	0.45	-0.13	1	1	5	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元 WMF003509 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.49	穩健型 0.34	月配交易說明	1.86 6/199	6.42 11/199	12.44 50/199	13.19 123/197	4.64 168/191	0.55 144/174	7.55 149/158	4.59	0.13	0.94	-0.12	3	4	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.7512	保守型 0.27	月配交易說明	1.63 68/305	3.47 87/304	6.69 210/302	9.24 171/295	4.65 232/286	-1.97 215/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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