元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2025/06/18	債券型 9.63	保守型 0.1	無配息交易說明	-0.09 34/278	-7.44 27/278	-5.05 70/276	-8.19 105/273	-1.03 170/262	0.64 182/254	-8.99 180/228	3.14	-0.29	0.28	-0.10	-	-	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/19	債券型 5.4831	穩健型 -0.01	月配交易說明	-0.86 4/51	-10.14 7/51	-7.18 8/51	-5.41 10/51	-0.99 38/51	-3.21 29/51	-0.21 16/47	2.42	-0.24	0.46	-0.03	3	2	2	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/06/19	貨幣型 13.2246	保守型 0.0	月配交易說明	-1.59 47/60	-9.47 47/60	-7.51 47/59	-6.01 58/59	-0.98 58/59	-2.22 59/59	8.10 21/59	2.08	0.04	0.17	2.03	-	-	-	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/19	債券型 11.7161	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.86 4/51	-10.14 7/51	-7.18 8/51	-5.36 10/51	-0.97 38/51	-3.16 29/51	-0.33 16/47	2.42	-0.23	0.45	-0.03	3	2	2	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2025/06/19	貨幣型 1.8353	保守型 0.12	月配交易說明	-1.69 47/60	-9.32 47/60	-7.62 47/59	-5.65 58/59	-0.91 58/59	-2.24 59/59	7.91 21/59	2.12	0.07	1.06	-0.24	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/06/19	貨幣型 13.1109	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.61 45/60	-9.51 45/60	-7.44 45/59	-6.06 56/59	-0.90 56/59	-2.36 58/59	7.93 22/59	2.09	0.03	0.05	0.98	-	-	-	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2025/06/19	債券型 7.4648	穩健型 -0.08	月配交易說明	-1.10 104/278	-10.28 109/278	-7.02 119/276	-5.69 179/273	-0.88 185/262	-3.76 171/254	-9.21 179/228	2.55	-0.16	0.70	-0.04	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2025/06/19	債券型 9.2594	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-1.10 104/278	-10.30 109/278	-7.02 119/276	-5.70 179/273	-0.87 185/262	-3.75 171/254	-9.20 179/228	2.56	-0.16	0.70	-0.04	1	1	2	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2025/06/19	股票型 184.15	穩健型 -0.13	年配交易說明	-3.02 161/195	-14.19 193/195	-9.44 168/195	-16.33 189/192	-0.87 175/190	17.63 148/180	16.58 144/159	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2025/06/18	債券型 9.05	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.82 23/278	-9.31 7/278	-6.31 29/276	-5.31 46/273	-0.81 216/262	-4.43 220/254	-0.33 166/228	2.60	-0.23	0.81	-0.08	3	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2025/06/18	平衡型 9.1611	穩健型 0.16	無配息交易說明	-2.95 190/192	-13.66 184/188	-12.57 179/186	-10.21 165/177	-0.77 155/164	3.80 139/150	-1.84 115/121	2.63	-0.46	0.54	-0.14	2	3	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2025/06/18	平衡型 6.5811	穩健型 0.16	月配交易說明	-2.96 190/192	-13.66 184/188	-12.57 179/186	-10.21 165/177	-0.77 155/164	3.80 139/150	-1.84 115/121	2.62	-0.46	0.54	-0.14	2	3	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2025/06/18	平衡型 6.1506	穩健型 0.16	月配交易說明	-2.95 190/192	-13.66 184/188	-12.57 179/186	-10.21 165/177	-0.77 155/164	3.80 139/150	-1.84 115/121	2.63	-0.46	0.55	-0.14	2	3	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2025/06/18	平衡型 9.4501	穩健型 0.16	無配息交易說明	-2.95 190/192	-13.66 184/188	-12.57 179/186	-10.20 165/177	-0.76 155/164	3.81 139/150	-1.83 115/121	2.63	-0.46	0.55	-0.14	2	3	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2025/06/18	平衡型 9.2487	穩健型 0.04	無配息交易說明	-1.82 97/192	-10.30 45/188	-7.28 36/186	-4.55 22/177	-0.75 131/164	-3.61 127/150	0 /	2.95	-0.47	0.39	-0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001378 全球	澳元 2025/06/18	債券型 6.98	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.49 230/278	-7.34 208/278	-4.26 227/276	-7.18 206/273	-0.74 152/262	2.09 118/254	-2.70 71/228	3.08	-0.13	0.06	-0.08	2	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/19	債券型 7.1149	穩健型 0.08	無配息交易說明	-1.27 7/51	-10.52 8/51	-6.28 5/51	-4.08 4/51	-0.70 29/51	-8.68 39/51	-32.70 45/47	2.45	-0.49	0.43	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2025/06/19	股票型 255.4728	積極型 -1.42	無配息交易說明	0.99 /	-8.94 /	-10.32 /	-13.09 /	-0.69 /	15.05 /	35.32 /	3.09	-0.53	0.86	-0.06	2	2	4	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2025/06/19	股票型 12.3	積極型 0.16	無配息交易說明	0.65 11/108	-14.64 90/108	-13.26 92/108	-16.33 103/108	-0.65 69/106	-9.76 69/105	0 /	4.14	-0.25	1.05	-0.09	-	-	1	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2025/06/19	平衡型 12.93	穩健型 0.07	無配息交易說明	-0.54 77/192	-10.15 173/188	-8.10 154/186	-5.83 149/177	-0.61 154/164	1.33 138/150	-1.07 110/121	2.64	-0.18	0.05	-0.08	1	1	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信富邦投信(原日盛) 保德信投信台新投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信野村投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信安聯投信永豐投信聯博投信路博邁投信富達投信兆豐投信貝萊德投信富邦投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧品浩太平洋施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股路博邁(境外) 羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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