名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004535 全球
|
澳元 2025/06/18 |
債券型 9.63
|
保守型 0.1 |
無配息
|
-0.09 34/278 |
-7.44 27/278 |
-5.05 70/276 |
-8.19 105/273 |
-1.03 170/262 |
0.64 182/254 |
-8.99 180/228 |
3.14 |
-0.29 |
0.28 |
-0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF003032 亞洲太平洋區
|
人民幣 2025/06/19 |
債券型 5.4831
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
-0.86 4/51 |
-10.14 7/51 |
-7.18 8/51 |
-5.41 10/51 |
-0.99 38/51 |
-3.21 29/51 |
-0.21 16/47 |
2.42 |
-0.24 |
0.46 |
-0.03 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2025/06/19 |
貨幣型 13.2246
|
保守型 0.0 |
月配
|
-1.59 47/60 |
-9.47 47/60 |
-7.51 47/59 |
-6.01 58/59 |
-0.98 58/59 |
-2.22 59/59 |
8.10 21/59 |
2.08 |
0.04 |
0.17 |
2.03 |
- |
- |
- |
|
WMF003031 亞洲太平洋區
|
人民幣 2025/06/19 |
債券型 11.7161
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
-0.86 4/51 |
-10.14 7/51 |
-7.18 8/51 |
-5.36 10/51 |
-0.97 38/51 |
-3.16 29/51 |
-0.33 16/47 |
2.42 |
-0.23 |
0.45 |
-0.03 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2025/06/19 |
貨幣型 1.8353
|
保守型 0.12 |
月配
|
-1.69 47/60 |
-9.32 47/60 |
-7.62 47/59 |
-5.65 58/59 |
-0.91 58/59 |
-2.24 59/59 |
7.91 21/59 |
2.12 |
0.07 |
1.06 |
-0.24 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2025/06/19 |
貨幣型 13.1109
|
保守型 0.0 |
無配息
|
-1.61 45/60 |
-9.51 45/60 |
-7.44 45/59 |
-6.06 56/59 |
-0.90 56/59 |
-2.36 58/59 |
7.93 22/59 |
2.09 |
0.03 |
0.05 |
0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2025/06/19 |
債券型 7.4648
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
-1.10 104/278 |
-10.28 109/278 |
-7.02 119/276 |
-5.69 179/273 |
-0.88 185/262 |
-3.76 171/254 |
-9.21 179/228 |
2.55 |
-0.16 |
0.70 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2025/06/19 |
債券型 9.2594
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
-1.10 104/278 |
-10.30 109/278 |
-7.02 119/276 |
-5.70 179/273 |
-0.87 185/262 |
-3.75 171/254 |
-9.20 179/228 |
2.56 |
-0.16 |
0.70 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001622 全球
|
美元 2025/06/19 |
股票型 184.15
|
穩健型 -0.13 |
年配
|
-3.02 161/195 |
-14.19 193/195 |
-9.44 168/195 |
-16.33 189/192 |
-0.87 175/190 |
17.63 148/180 |
16.58 144/159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2025/06/18 |
債券型 9.05
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.82 23/278 |
-9.31 7/278 |
-6.31 29/276 |
-5.31 46/273 |
-0.81 216/262 |
-4.43 220/254 |
-0.33 166/228 |
2.60 |
-0.23 |
0.81 |
-0.08 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003163 全球
|
美元 2025/06/18 |
平衡型 9.1611
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
-2.95 190/192 |
-13.66 184/188 |
-12.57 179/186 |
-10.21 165/177 |
-0.77 155/164 |
3.80 139/150 |
-1.84 115/121 |
2.63 |
-0.46 |
0.54 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003858 全球
|
美元 2025/06/18 |
平衡型 6.5811
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-2.96 190/192 |
-13.66 184/188 |
-12.57 179/186 |
-10.21 165/177 |
-0.77 155/164 |
3.80 139/150 |
-1.84 115/121 |
2.62 |
-0.46 |
0.54 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003164 全球
|
美元 2025/06/18 |
平衡型 6.1506
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-2.95 190/192 |
-13.66 184/188 |
-12.57 179/186 |
-10.21 165/177 |
-0.77 155/164 |
3.80 139/150 |
-1.84 115/121 |
2.63 |
-0.46 |
0.55 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003857 全球
|
美元 2025/06/18 |
平衡型 9.4501
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
-2.95 190/192 |
-13.66 184/188 |
-12.57 179/186 |
-10.20 165/177 |
-0.76 155/164 |
3.81 139/150 |
-1.83 115/121 |
2.63 |
-0.46 |
0.55 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2025/06/18 |
平衡型 9.2487
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
-1.82 97/192 |
-10.30 45/188 |
-7.28 36/186 |
-4.55 22/177 |
-0.75 131/164 |
-3.61 127/150 |
0 / |
2.95 |
-0.47 |
0.39 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001378 全球
|
澳元 2025/06/18 |
債券型 6.98
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.49 230/278 |
-7.34 208/278 |
-4.26 227/276 |
-7.18 206/273 |
-0.74 152/262 |
2.09 118/254 |
-2.70 71/228 |
3.08 |
-0.13 |
0.06 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2025/06/19 |
債券型 7.1149
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
-1.27 7/51 |
-10.52 8/51 |
-6.28 5/51 |
-4.08 4/51 |
-0.70 29/51 |
-8.68 39/51 |
-32.70 45/47 |
2.45 |
-0.49 |
0.43 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000599 亞洲區日本除外
|
美元 2025/06/19 |
股票型 255.4728
|
積極型 -1.42 |
無配息
|
0.99 / |
-8.94 / |
-10.32 / |
-13.09 / |
-0.69 / |
15.05 / |
35.32 / |
3.09 |
-0.53 |
0.86 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2025/06/19 |
股票型 12.3
|
積極型 0.16 |
無配息
|
0.65 11/108 |
-14.64 90/108 |
-13.26 92/108 |
-16.33 103/108 |
-0.65 69/106 |
-9.76 69/105 |
0 / |
4.14 |
-0.25 |
1.05 |
-0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2025/06/19 |
平衡型 12.93
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
-0.54 77/192 |
-10.15 173/188 |
-8.10 154/186 |
-5.83 149/177 |
-0.61 154/164 |
1.33 138/150 |
-1.07 110/121 |
2.64 |
-0.18 |
0.05 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|