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群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003855
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
8.72
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
1.16
100/195
-5.32
174/190
-10.93
181/187
-10.01
174/179
-1.25
157/166
-1.58
148/152
-5.53
113/122
2.38
-0.34
0.47
-0.04
2
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003856
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
6.11
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.25
100/195
-5.25
174/190
-10.87
181/187
-9.89
174/179
-1.25
157/166
-1.62
148/152
-5.49
113/122
2.40
-0.34
0.48
-0.04
2
2
2
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣
WMF004130
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
7.4751
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-0.30
142/275
-6.99
126/275
-7.41
113/274
-6.80
167/271
-1.24
182/260
-2.70
179/252
-11.12
181/226
2.53
-0.14
0.70
0.00
1
1
2
觀察 申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
WMF001947
歐洲
歐元
2025/07/15
股票型
161.43
穩健型
1.1
年配
交易說明
-0.64
34/51
-0.30
38/51
-2.64
50/51
-14.02
50/51
-1.24
49/50
38.07
44/50
22.66
44/49
3.76
-0.73
1.49
0.07
1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣)
WMF003161
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
8.33
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
1.22
100/195
-5.34
174/190
-10.91
181/187
-9.95
174/179
-1.19
157/166
-1.65
148/152
-5.45
113/122
2.40
-0.34
0.47
-0.04
2
2
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣)
WMF004136
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/15
平衡型
7.92
穩健型
-0.37
月配
交易說明
3.84
10/195
4.30
30/190
-1.92
47/187
-4.71
110/179
-1.18
158/166
-1.32
147/152
2.09
106/122
2.40
-0.52
0.45
-0.05
1
1
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF003984
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
6.96
穩健型
-0.14
月配
交易說明
0.95
114/195
-4.62
149/190
-7.12
145/187
-11.52
140/179
-1.16
143/166
3.88
133/152
2.38
92/122
2.83
-0.15
0.22
-0.02
3
3
1
觀察 申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
WMF001835
歐洲
澳元
2025/07/15
股票型
20.96
穩健型
0.38
無配息
交易說明
0.09
21/51
2.24
19/51
-6.32
45/51
-16.78
43/51
-1.16
40/50
25.43
34/50
36.24
32/49
4.54
-0.47
0.94
0.12
1
1
1
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣)
WMF003162
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
5.57
穩健型
-0.17
月配
交易說明
1.15
100/195
-5.37
174/190
-10.89
181/187
-10.03
174/179
-1.16
157/166
-1.58
148/152
-5.55
113/122
2.37
-0.34
0.48
-0.04
2
2
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
平衡型
10.36
穩健型
-0.38
無配息
交易說明
4.07
10/195
4.37
30/190
-1.85
47/187
-4.62
110/179
-1.12
158/166
-1.32
147/152
2.72
106/122
2.62
-0.83
0.68
-0.09
1
1
1
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2025/07/15
債券型
40.13
保守型
-0.04
年配
交易說明
-1.93
272/275
-8.46
243/275
-5.10
105/274
-6.06
233/271
-1.03
241/260
3.03
224/252
-11.95
209/226
2.62
0.03
0.96
-0.21
1
2
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2025/07/15
債券型
10.4
穩健型
-0.28
月配
交易說明
0.17
/
-5.19
/
-3.76
/
-9.35
/
-1.02
/
4.25
/
-7.09
/
3.37
-0.04
-0.24
-0.01
2
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2025/07/15
債券型
8.79
穩健型
-0.22
月配
交易說明
0.14
/
-5.26
/
-3.77
/
-9.46
/
-0.98
/
4.22
/
-7.08
/
3.38
-0.04
-0.24
-0.01
2
1
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2025/07/14
債券型
5.7166
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.63
12/50
-5.03
9/50
-8.84
20/50
-6.06
19/50
-0.92
47/50
3.88
48/50
-11.97
32/46
2.80
-0.38
0.53
-0.13
1
1
2
觀察 申購
群益真善美基金
WMF000081
台灣
台幣
2025/07/15
平衡型
25.1056
穩健型
1.59
無配息
交易說明
4.45
9/30
16.37
11/30
-1.91
28/29
-17.61
28/28
-0.91
27/28
31.67
17/26
54.87
12/26
5.53
-0.52
1.29
0.10
4
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004168
美國
美元
2025/07/15
債券型
82.41
保守型
-0.12
月配
交易說明
-0.87
93/143
-8.78
109/140
-8.69
31/139
-7.98
58/130
-0.90
68/120
-0.18
60/115
-10.85
47/109
2.76
-0.02
1.02
-0.15
1
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣)
WMF004350
全球
澳元
2025/07/14
債券型
8.091
保守型
0.02
月配
交易說明
-0.43
165/275
-5.66
83/275
-4.11
80/274
-9.53
113/271
-0.90
163/260
3.23
199/252
0
/
3.07
-0.03
0.16
-0.03
2
2
1
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型)
WMF004351
全球
澳元
2025/07/14
債券型
8.0913
保守型
0.02
月配
交易說明
-0.43
165/275
-5.65
83/275
-4.11
80/274
-9.53
113/271
-0.90
163/260
3.24
199/252
0
/
3.07
-0.03
0.16
-0.03
2
2
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2025/07/15
股票型
15.82
積極型
0.57
無配息
交易說明
4.91
11/76
7.98
28/75
7.61
19/75
-5.63
23/73
-0.89
47/73
7.48
45/73
-2.06
45/73
4.72
-0.95
1.41
-0.02
1
1
1
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
WMF001122
新興市場
歐元
2025/07/15
股票型
34.73
積極型
0.92
無配息
交易說明
2.26
26/71
3.99
33/71
0.25
58/71
-8.48
62/71
-0.89
57/68
15.86
59/68
0.30
57/68
2.13
-0.43
0.94
-0.05
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施