元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2025/06/23	股票型 64.276	穩健型 0.96	無配息交易說明	1.41 50/77	-5.61 44/75	-10.65 56/72	-1.40 41/72	28.59 37/72	53.58 34/71	86.83 24/68	3.40	-0.19	1.00	0.12	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2025/06/23	股票型 69.49	積極型 0.24	無配息交易說明	-1.87 66/108	-5.39 44/108	-11.09 84/108	-6.80 71/108	28.62 17/106	55.00 14/105	118.89 8/98	4.80	0.20	0.88	0.17	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2025/06/20	股票型 7.913	積極型 1.46	月配交易說明	0.56 24/76	-3.00 20/75	5.22 8/75	3.96 19/73	28.63 11/73	18.86 9/73	34.51 34/73	4.93	-0.36	0.98	-0.02	2	1	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/06/23	股票型 19817.8213	穩健型 -0.52	無配息交易說明	-0.72 /	-6.52 /	4.25 /	6.80 /	28.63 /	55.72 /	70.88 /	3.42	0.19	0.94	0.43	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2025/06/20	股票型 31.42	積極型 -0.63	無配息交易說明	-1.32 169/195	-3.29 51/195	-6.43 121/195	5.47 29/192	28.88 42/190	47.93 46/180	51.57 66/159	2.21	0.02	0.83	0.26	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金累積-美元 WMF000908 金磚四國	美元 2025/06/23	股票型 23.24	積極型 0.51	無配息交易說明	-0.97 57/71	-7.93 66/71	3.17 20/71	12.46 1/71	28.94 6/68	35.12 10/68	22.43 37/68	3.79	0.28	0.90	0.07	5	4	3	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2025/06/19	股票型 2837.67	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.57 42/49	-2.53 33/48	-10.63 38/47	-5.16 30/43	29.00 28/42	72.30 19/41	92.90 12/34	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2025/06/20	平衡型 56.05	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.14 /	-5.74 /	-2.08 /	0.55 /	29.00 /	21.29 /	42.36 /	3.21	-0.05	0.38	0.03	3	1	1	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) WMF005021 全球	美元 2025/06/23	股票型 12.91	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-1.35 165/195	-4.37 75/195	3.61 7/195	7.51 16/192	29.14 40/190	50.89 38/180	0 /	2.23	0.06	0.73	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) WMF005022 全球	美元 2025/06/23	股票型 9.862	穩健型 -0.09	月配交易說明	-1.31 165/195	-4.39 75/195	3.60 7/195	7.55 16/192	29.14 40/190	50.88 38/180	0 /	2.21	0.06	0.73	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2025/06/23	股票型 70.45	穩健型 -0.5	年配交易說明	0.02 16/51	-3.06 17/51	10.92 18/51	5.72 20/51	29.16 14/50	62.23 11/50	83.29 6/49	3.01	0.00	1.05	0.14	5	5	4	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2025/06/23	股票型 11.81	穩健型 -0.08	年配交易說明	-1.30 165/195	-4.34 75/195	3.66 7/195	7.53 16/192	29.18 40/190	50.93 38/180	0 /	2.22	0.06	0.73	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2025/06/23	股票型 11.61	穩健型 -0.17	年配交易說明	-1.21 165/195	-4.24 75/195	3.86 7/195	7.72 16/192	29.24 40/190	50.63 38/180	49.44 77/159	2.23	0.16	0.57	0.20	3	3	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2025/06/23	股票型 519.09	穩健型 -0.1	無配息交易說明	2.05 10/32	-8.67 20/32	-7.02 24/31	-2.63 17/28	29.25 16/26	69.55 21/26	134.11 9/26	2.85	0.72	0.49	0.30	5	4	5	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 143.67	穩健型 -0.15	無配息交易說明	6.47 31/153	1.88 30/148	-10.67 121/146	-13.96 122/142	29.34 64/130	61.59 47/120	93.23 66/105	7.29	-0.22	1.17	0.10	3	3	1	觀察申購
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 WMF002166 印度	台幣 2025/06/20	股票型 54.21	積極型 0.91	無配息交易說明	-2.25 77/108	-4.32 30/108	-9.91 76/108	-9.38 80/108	29.50 14/106	54.36 15/105	116.84 9/98	4.50	0.34	0.81	0.28	5	5	5	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2025/06/23	股票型 12.71	積極型 0.55	無配息交易說明	2.93 4/36	0.80 2/36	-9.91 29/36	-5.67 26/36	29.51 2/36	16.28 5/36	-3.95 14/36	6.28	0.25	0.28	0.07	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2025/06/23	股票型 75.44	穩健型 -0.35	年配交易說明	-0.12 16/51	-2.80 17/51	11.11 18/51	5.94 20/51	29.51 14/50	63.01 11/50	84.16 6/49	3.11	0.01	1.06	0.17	5	5	4	觀察申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2025/06/20	股票型 22.03	穩健型 0.0	無配息交易說明	-3.85 /	-8.59 /	2.12 /	4.71 /	29.56 /	52.71 /	76.29 /	2.56	0.25	0.65	0.19	5	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2025/06/20	股票型 10.86	穩健型 0.0	月配交易說明	-3.84 /	-8.60 /	2.13 /	4.77 /	29.62 /	52.74 /	76.36 /	2.57	0.25	0.65	0.19	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信野村投信復華投信富邦投信(原日盛) 台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信群益投信國泰投信柏瑞投信中國信託投信富蘭克林華美投信安聯投信聯博投信富達投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信貝萊德投信兆豐投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本中國信託境外萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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