元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.8	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-12.19 9/29	-3.53 5/28	4.77 13/28	14.92 24/28	40.17 25/27	49.42 23/27	99.59 20/27	3.47	0.67	0.49	0.20	5	4	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/08/14	股票型 91.6798	積極型 -0.26	無配息交易說明	-3.51 58/112	5.63 29/112	11.25 49/112	26.97 17/111	40.32 19/109	36.74 21/107	88.85 12/101	2.44	-0.33	0.83	0.08	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/08/14	股票型 16.4364	積極型 -0.47	無配息交易說明	-2.32 5/31	-3.63 11/31	15.12 8/31	8.03 9/31	40.44 2/30	107.39 1/29	78.91 3/26	3.81	0.06	1.12	0.26	2	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.8	穩健型 0.41	年配交易說明	-4.50 24/55	-2.72 31/55	13.27 12/54	15.43 10/54	40.54 14/54	21.17 19/53	55.75 12/53	3.70	-0.47	1.06	0.08	4	4	3	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 48.27	穩健型 1.42	無配息交易說明	-8.18 55/55	-3.69 40/55	7.24 44/54	10.08 34/54	40.66 12/54	5.57 40/53	70.42 2/53	4.35	-0.43	1.08	-0.07	4	5	2	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 177.41	積極型 1.35	無配息交易說明	-10.17 88/144	1.21 91/144	3.80 96/138	14.62 119/133	40.67 96/125	21.08 97/113	80.40 93/102	6.22	-0.76	1.16	0.04	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/14	股票型 19.091	穩健型 0.72	無配息交易說明	-13.25 3/29	-6.86 19/28	4.80 17/28	10.58 27/28	40.83 12/27	61.84 4/27	114.21 5/27	3.65	1.18	0.34	0.36	5	4	3	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 85.67	穩健型 0.58	無配息交易說明	-4.73 26/55	-2.01 23/55	12.16 15/54	18.39 4/54	40.93 9/54	24.95 8/53	50.22 16/53	2.89	-0.38	1.05	0.11	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/08/14	股票型 43.74	穩健型 0.69	無配息交易說明	-8.28 55/55	-3.69 40/55	7.23 44/54	10.04 34/54	41.00 12/54	5.34 40/53	70.33 2/53	4.42	-0.49	1.18	-0.01	5	4	2	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 42.38	積極型 1.72	無配息交易說明	-12.42 76/77	-3.22 69/77	18.02 2/77	35.23 1/77	41.13 1/77	21.75 6/77	160.16 1/77	6.87	0.10	1.07	0.07	5	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 108.98	穩健型 1.12	無配息交易說明	-3.05 10/55	-0.70 13/55	15.01 9/54	14.62 13/54	41.31 11/54	29.68 4/53	68.06 4/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 146.71	穩健型 2.0	無配息交易說明	-12.67 131/144	3.26 56/144	-1.98 118/138	17.46 102/133	41.39 94/125	25.49 87/113	125.32 62/102	6.02	-0.59	1.13	0.06	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/13	股票型 43.35	穩健型 1.76	無配息交易說明	-2.88 17/26	7.42 2/26	10.31 15/26	29.59 1/26	41.44 1/25	22.43 6/22	46.20 13/21	6.53	0.18	0.87	-0.01	5	5	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/08/14	股票型 84.79	穩健型 0.82	無配息交易說明	-3.09 10/55	-0.61 13/55	14.97 9/54	14.68 13/54	41.49 11/54	29.65 4/53	68.30 4/53	3.77	-0.21	1.01	0.12	3	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 98.74	穩健型 0.38	無配息交易說明	-3.17 10/55	-0.70 13/55	15.01 9/54	14.58 13/54	41.65 11/54	29.41 4/53	67.98 4/53	3.79	-0.23	1.02	0.14	4	5	3	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 28.0545	穩健型 0.37	無配息交易說明	-8.11 19/28	-3.62 27/28	-1.01 25/28	13.88 14/28	41.65 7/26	37.77 5/26	75.34 11/26	4.78	0.33	1.14	0.16	5	4	2	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF002430 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 9.8134	穩健型 0.54	月配交易說明	-3.24 /	-2.39 /	11.29 /	14.89 /	41.70 /	25.15 /	29.24 /	3.19	-0.28	0.95	0.11	2	2	3	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) WMF002428 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 331.01	穩健型 0.54	無配息交易說明	-3.24 /	-2.39 /	11.29 /	14.90 /	41.74 /	25.17 /	29.27 /	3.19	-0.28	0.95	0.11	2	2	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.23	積極型 1.15	無配息交易說明	-6.35 17/29	-0.29 14/28	7.73 4/28	19.07 2/28	41.78 2/27	21.34 11/27	52.11 8/27	3.36	-0.08	0.98	0.01	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2826.0	積極型 1.07	無配息交易說明	-6.64 17/29	-0.17 14/28	7.80 4/28	19.22 2/28	41.88 2/27	21.17 11/27	52.47 8/27	3.38	-0.14	1.04	0.33	3	3	5	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外歐洲大中華地區美國全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 印度巴西印度尼西亞中國東南亞國協越南遠東地區(含日本) 日本新加坡拉丁美洲泰國非洲香港韓國歐元區東歐俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國全球(不含美國) 英國菲律賓馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息