元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 28.23	積極型 0.03	無配息交易說明	-5.71 33/77	-0.91 44/77	14.34 14/77	21.32 3/77	32.35 2/77	16.56 14/77	45.67 10/77	3.11	0.05	0.98	0.11	3	5	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/08/14	股票型 25.72	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.95 /	1.49 /	10.96 /	19.08 /	32.38 /	31.32 /	75.01 /	3.39	-0.28	1.00	0.04	3	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/14	股票型 182.05	穩健型 0.7	月配交易說明	-2.95 64/199	0.78 92/199	10.62 93/199	16.17 100/197	32.43 65/191	43.06 16/174	87.07 19/158	2.11	0.16	0.70	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 146.82	穩健型 0.87	年配交易說明	-4.78 36/55	-3.23 41/55	12.26 14/54	13.18 24/54	32.44 35/54	15.86 27/53	71.59 4/53	3.34	-0.59	1.05	0.05	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-歐元 WMF000887 全球	歐元 2024/08/14	股票型 21.63	穩健型 0.18	無配息交易說明	-4.05 114/199	-2.46 172/199	8.35 137/199	12.14 137/197	32.52 56/191	21.77 62/174	40.98 99/158	3.28	-0.20	0.81	0.09	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/14	股票型 57.35	積極型 0.17	無配息交易說明	-1.30 11/26	6.98 3/26	11.25 13/26	17.83 6/26	32.58 3/25	35.24 2/22	75.43 4/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2693.6998	穩健型 0.83	無配息交易說明	-5.47 10/29	-1.30 20/28	7.56 9/28	12.37 18/28	32.66 8/27	19.50 13/27	37.69 14/27	2.96	0.15	0.82	0.40	2	3	5	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 35.64	穩健型 1.74	年配交易說明	-2.67 14/53	0.79 10/53	17.40 2/53	12.94 15/53	32.91 3/53	6.93 25/53	56.05 16/53	5.61	0.15	1.00	-0.06	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.82	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.95 11/53	1.12 20/53	15.96 8/53	19.26 4/53	32.97 7/53	17.04 1/53	43.04 9/53	6.56	0.07	0.93	0.05	2	2	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 A股累計美元避險 WMF001716 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 18.19	穩健型 0.33	無配息交易說明	-3.18 12/55	-1.46 7/55	13.03 10/54	16.92 9/54	32.98 27/54	24.09 53/60	30.18 50/60	2.98	-0.10	0.62	0.06	3	2	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 31.11	穩健型 0.74	無配息交易說明	-8.57 53/55	-4.87 33/55	4.89 40/54	9.93 40/54	32.99 22/54	20.38 41/53	88.19 5/53	3.52	-0.36	0.85	0.00	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/08/13	股票型 53.47	穩健型 1.44	無配息交易說明	-1.58 12/26	5.01 14/26	8.20 19/26	19.7 3/26	33.01 2/25	22.25 7/22	66.89 5/21	3.43	-0.37	1.08	0.10	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/14	股票型 9.86	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-6.78 20/29	-0.37 18/28	8.17 7/28	16.50 7/28	33.24 9/27	21.64 10/27	43.52 12/27	3.96	-0.03	1.02	0.02	2	3	5	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 59.72	穩健型 1.47	無配息交易說明	-9.16 100/144	-0.13 110/144	-3.57 133/138	28.73 68/133	33.27 119/125	18.80 102/113	95.87 87/102	5.65	-0.99	1.34	0.03	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/14	股票型 114.6559	穩健型 1.12	無配息交易說明	-3.45 92/199	1.73 76/199	9.31 114/199	18.71 52/197	33.33 39/191	24.89 36/174	0 /	3.31	-0.26	0.94	0.00	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 77.2251	穩健型 0.31	無配息交易說明	-2.86 /	-2.97 /	13.68 /	6.29 /	33.51 /	30.49 /	45.45 /	4.73	-0.37	1.20	0.10	2	1	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2024/08/14	股票型 11.59	穩健型 0.52	無配息交易說明	-1.98 79/199	3.80 72/199	14.33 64/199	18.54 53/197	33.59 61/191	13.51 28/174	36.42 67/158	2.92	-0.47	0.79	0.01	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1454.95	穩健型 0.13	無配息交易說明	-6.80 20/29	-0.34 18/28	8.27 7/28	16.63 7/28	33.63 9/27	22.23 10/27	43.45 12/27	3.85	-0.01	0.98	0.34	2	3	5	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2024/08/14	股票型 176.57	穩健型 0.55	無配息交易說明	-1.74 28/110	1.78 37/110	15.14 24/110	17.78 29/109	33.63 29/107	4.75 48/105	31.51 40/99	2.83	-0.81	1.03	-0.09	4	2	2	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/08/14	股票型 536.34	穩健型 0.45	無配息交易說明	-1.02 15/76	-1.32 72/76	7.58 57/76	14.60 54/76	33.63 38/74	39.87 19/73	108.70 10/69	4.15	-0.09	1.01	0.07	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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