元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2025/10/16	股票型 12.31	穩健型 -0.16	無配息交易說明	3.89 71/201	9.30 109/198	2.23 179/197	7.25 91/195	37.48 74/192	43.74 124/187	0 /	3.89	-0.16	0.89	0.19	4	4	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2025/10/16	股票型 12.31	穩健型 -0.16	無配息交易說明	3.89 71/201	9.30 109/198	2.23 179/197	7.25 91/195	37.48 74/192	43.74 124/187	0 /	3.91	-0.16	0.89	0.19	4	4	4	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2025/10/16	股票型 78.26	穩健型 -0.11	年配交易說明	4.48 45/201	11.12 70/198	19.17 64/197	9.86 60/195	37.51 75/192	52.61 95/187	54.88 84/164	3.37	-0.53	0.98	0.14	2	3	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2025/10/16	股票型 13.45	穩健型 -0.14	無配息交易說明	3.70 71/201	9.17 109/198	2.13 179/197	7.09 91/195	37.53 74/192	43.54 124/187	0 /	3.96	-0.23	0.96	0.24	4	4	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2025/10/16	股票型 13.45	穩健型 -0.14	無配息交易說明	3.70 71/201	9.17 109/198	2.13 179/197	7.09 91/195	37.53 74/192	43.70 124/187	0 /	3.95	-0.22	0.96	0.24	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2025/10/16	平衡型 1409.0678	穩健型 0.32	月配交易說明	3.49 59/200	14.00 58/195	16.16 144/190	10.68 62/184	37.59 94/170	47.31 78/156	54.05 23/126	3.21	0.36	0.13	0.29	5	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2025/10/16	股票型 133.2	穩健型 -0.27	月配交易說明	4.61 32/51	8.72 13/51	8.56 18/51	13.86 4/51	37.65 5/50	64.80 4/50	115.51 2/49	2.90	0.50	0.48	0.43	4	4	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型) WMF004027 歐元區	歐元 2025/10/16	股票型 331.32	穩健型 0.73	月配交易說明	4.49 6/51	8.16 16/51	8.52 24/51	17.36 5/51	37.65 11/50	76.01 5/50	83.64 7/49	3.54	-0.14	0.79	0.31	2	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2025/10/16	股票型 15.11	穩健型 -0.39	月配交易說明	1.11 54/81	7.80 58/80	19.54 36/76	4.62 32/73	37.69 36/73	64.69 21/72	0 /	3.85	-0.14	0.90	0.33	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2025/10/16	平衡型 9.34	積極型 0.64	月配交易說明	3.51 57/200	14.09 23/195	18.97 24/190	16.38 14/184	37.69 19/170	61.92 7/156	0 /	2.71	1.05	0	0.29	5	5	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/10/16	股票型 27.97	積極型 0.53	年配交易說明	3.00 36/75	17.53 23/75	24.91 21/74	20.58 7/73	37.69 28/73	58.86 21/73	44.86 29/73	3.76	-0.10	0.81	0.19	4	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股 WMF004336 新興市場	美元 2025/10/16	平衡型 13.36	積極型 0.6	無配息交易說明	3.51 57/200	14.07 23/195	19.01 24/190	16.4 14/184	37.70 19/170	62.12 7/156	36.43 41/126	2.72	1.04	1.00	0.29	5	5	3	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2025/10/17	股票型 82.98	積極型 -1.83	無配息交易說明	8.17 3/19	24.78 12/19	59.88 13/19	17.44 15/19	37.70 15/18	143.06 10/18	170.03 6/18	8.93	0.41	1.23	0.24	4	2	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2025/10/16	股票型 726.34	穩健型 -0.75	無配息交易說明	-0.33 60/81	8.99 43/80	13.63 54/76	7.40 48/73	37.71 47/73	69.79 47/72	78.16 24/69	3.54	0.76	0.58	0.29	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2025/10/16	股票型 274.9543	穩健型 -0.19	無配息交易說明	2.58 118/201	13.05 36/198	17.72 71/197	11.96 41/195	37.73 67/192	59.38 60/187	91.85 11/164	3.16	-0.14	0.79	0.22	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 WMF004337 新興市場	美元 2025/10/16	平衡型 8.18	積極型 0.61	月配交易說明	3.59 57/200	14.09 23/195	19.03 24/190	16.41 14/184	37.77 19/170	61.89 7/156	36.29 41/126	2.71	1.05	1.00	0.29	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股 WMF004338 新興市場	美元 2025/10/16	平衡型 7.3	積極型 0.68	季配交易說明	3.55 57/200	14.09 23/195	19.12 24/190	16.34 14/184	37.81 19/170	62.07 7/156	36.44 41/126	2.72	1.05	1.01	0.28	5	5	3	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/10/16	股票型 28.27	積極型 0.56	無配息交易說明	3.02 36/75	17.56 23/75	24.97 21/74	20.62 7/73	37.83 28/73	58.95 21/73	44.90 29/73	3.75	-0.10	0.81	0.19	4	4	4	觀察申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2025/10/16	股票型 159.15	穩健型 -0.48	無配息交易說明	1.14 22/50	11.20 13/50	20.27 8/50	9.34 19/50	37.85 10/50	56.43 15/50	83.98 8/50	4.05	0.13	0.89	0.17	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2025/10/16	債券型 1042.0748	積極型 0.42	月配交易說明	1.12 /	12.85 /	14.33 /	9.38 /	37.86 /	51.25 /	31.11 /	3.54	0.49	0.15	0.24	5	4	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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