元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.1345	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.25 305/308	1.16 302/307	1.78 291/304	2.07 289/298	5.53 279/289	-0.26 192/281	-5.36 188/220	0.60	-0.43	0.61	-0.10	1	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.5325	保守型 0.13	月配交易說明	0.90 284/308	3.15 135/307	4.06 236/304	7.00 239/298	5.62 277/289	-7.01 255/281	0 /	1.39	-0.09	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.5324	保守型 0.13	月配交易說明	0.90 284/308	3.15 135/307	4.06 236/304	7.01 239/298	5.62 277/289	-7.01 255/281	0 /	1.39	-0.09	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.6008	保守型 0.13	無配息交易說明	0.90 284/308	3.15 135/307	4.06 236/304	7.02 239/298	5.64 277/289	-6.99 255/281	0 /	1.39	-0.09	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.6014	保守型 0.13	無配息交易說明	0.90 284/308	3.15 135/307	4.06 236/304	7.01 239/298	5.64 277/289	-6.98 255/281	0 /	1.39	-0.08	0.83	-0.19	1	2	3	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.7605	保守型 0.33	無配息交易說明	1.49 146/308	2.23 253/307	2.42 284/304	4.72 275/298	5.73 276/289	1.68 178/281	5.26 94/220	0.78	-0.11	0.20	-0.11	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/12	債券型 7.2917	穩健型 0.06	月配交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.56 283/298	5.76 274/289	3.44 166/281	-5.48 189/220	0.91	-0.33	0.61	-0.01	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.4726	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.57 283/298	5.78 274/289	3.47 166/281	-5.45 189/220	0.91	-0.33	0.61	0.00	2	2	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.53	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.64 168/184	4.36 156/182	4.15 171/178	8.22 150/172	5.83 151/158	-2.23 116/140	-1.03 104/113	2.29	-0.26	0.55	-0.08	1	1	5	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) WMF002221 大中華地區	台幣 2024/07/15	平衡型 10.4643	穩健型 -0.14	無配息交易說明	1.08 176/184	4.32 157/182	10.08 124/178	4.42 164/172	5.87 150/158	-7.98 129/140	15.79 62/113	2.07	-0.41	0.50	-0.13	1	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2024/07/15	平衡型 7.2718	穩健型 -0.14	月配交易說明	1.08 176/184	4.33 157/182	10.08 124/178	4.42 164/172	5.87 150/158	-7.98 129/140	15.80 62/113	2.07	-0.41	0.50	-0.13	1	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/07/15	平衡型 10.5646	穩健型 -0.17	無配息交易說明	1.21 176/184	4.37 157/182	10.01 124/178	4.49 164/172	5.88 150/158	-7.88 129/140	15.90 62/113	2.08	-0.62	0.68	-0.26	2	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/07/15	平衡型 7.3413	穩健型 -0.17	月配交易說明	1.21 176/184	4.37 157/182	10.01 124/178	4.49 164/172	5.88 150/158	-7.88 129/140	15.90 62/113	2.08	-0.62	0.68	-0.26	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2024/07/15	平衡型 12.035	穩健型 -0.16	無配息交易說明	1.16 176/184	4.26 157/182	9.98 124/178	4.61 164/172	5.90 150/158	-7.72 129/140	16.12 62/113	2.10	-0.51	0.52	-0.20	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2024/07/15	平衡型 8.3634	穩健型 -0.15	月配交易說明	1.16 176/184	4.26 157/182	9.98 124/178	4.61 164/172	5.91 150/158	-7.72 129/140	16.13 62/113	2.10	-0.51	0.52	-0.20	2	2	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/07/12	平衡型 8.27	穩健型 0.12	月配交易說明	1.67 152/184	4.55 137/182	6.25 141/178	11.16 81/172	6.04 120/158	-3.37 85/140	0 /	2.23	-0.51	0.39	-0.17	1	1	3	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2024/07/15	股票型 21.15	穩健型 -0.37	無配息交易說明	2.07 197/201	4.63 184/201	7.99 177/200	1.38 189/199	6.10 183/189	2.56 149/173	17.49 139/158	4.24	-0.21	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/07/12	平衡型 8.29	穩健型 0.24	月配交易說明	1.79 152/184	4.54 137/182	6.24 141/178	11.28 81/172	6.16 120/158	-3.34 85/140	0 /	2.22	-0.51	0.39	-0.17	1	2	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.69	穩健型 0.28	無配息交易說明	1.83 152/184	4.58 137/182	6.33 141/178	11.32 81/172	6.19 120/158	-3.27 85/140	0 /	2.22	-0.51	0.39	-0.17	1	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.7051	保守型 0.04	月配交易說明	1.21 265/308	3.21 117/307	4.62 213/304	8.06 213/298	6.21 241/289	-4.04 222/281	0 /	1.30	-0.08	0.76	-0.25	2	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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