元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.0508	保守型 0.0	月配交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.25 236/304	6.87 239/298	1.35 277/289	-8.42 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.5716	保守型 0.0	無配息交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.26 236/304	6.88 239/298	1.38 277/289	-8.39 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.85	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.5715	保守型 0.0	無配息交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.26 236/304	6.88 239/298	1.38 277/289	-8.39 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.85	-0.28	1	1	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/07/15	股票型 8.67	穩健型 0.46	月配交易說明	8.95 /	17.03 /	6.56 /	6.60 /	1.39 /	-13.31 /	-1.02 /	6.86	-0.82	1.17	-0.13	2	3	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.8391	穩健型 0.36	月配交易說明	2.12 156/184	4.52 155/182	3.15 176/178	5.60 162/172	1.39 148/158	0 /	0 /	2.38	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 13.0392	穩健型 0.52	無配息交易說明	1.22 174/184	5.30 139/182	14.66 45/178	3.79 165/172	1.41 154/158	-13.47 136/140	-4.87 106/113	3.40	-0.75	0.47	-0.16	1	1	2	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/07/12	股票型 31.86	積極型 0.72	無配息交易說明	3.37 53/110	-1.91 93/110	-4.07 103/110	-9.69 92/108	1.43 63/107	-1.73 55/105	-28.15 91/98	4.23	-0.03	0.91	-0.08	3	3	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.0866	穩健型 0.38	無配息交易說明	2.06 156/184	4.34 155/182	2.72 176/178	5.50 162/172	1.46 148/158	0 /	0 /	2.37	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 13.9804	保守型 0.0	無配息交易說明	0.08 60/60	0.23 60/60	0.44 60/60	0.87 60/60	1.51 60/60	1.62 60/60	2.13 57/57	0.01	-0.04	0.24	-5.15	4	4	5	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.2995	保守型 0.43	無配息交易說明	0.93 280/308	3.20 131/307	1.39 294/304	4.13 279/298	1.69 287/289	-4.31 235/281	4.04 107/220	2.11	-0.05	0.78	-0.16	4	2	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.08	穩健型 -0.28	月配交易說明	2.31 149/184	4.03 158/182	3.91 174/178	7.36 152/172	1.71 146/158	-2.73 90/140	9.03 80/113	2.16	-0.39	0.62	-0.14	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 14.74	積極型 0.0	無配息交易說明	2.01 17/35	10.16 12/35	30.10 2/35	17.36 3/35	1.73 11/35	-27.57 15/35	29.75 7/34	4.01	-0.81	0.54	-0.23	3	4	1	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2024/07/12	平衡型 7.87	穩健型 0.25	月配交易說明	2.23 168/184	5.04 156/182	5.94 171/178	10.21 150/172	1.82 151/158	-4.28 116/140	1.11 104/113	2.57	-0.43	0.62	-0.17	1	1	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.4207	保守型 0.0	無配息交易說明	0.10 59/60	0.29 59/60	0.56 59/60	1.10 59/60	1.94 59/60	2.07 59/60	2.53 56/57	0.01	-0.03	0.04	-6.51	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 5.18	穩健型 -0.19	月配交易說明	4.14 14/55	6.23 51/55	1.22 54/55	-3.76 54/55	1.96 48/55	-9.87 20/54	-19.78 30/49	3.91	-0.70	-0.15	-0.25	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/15	股票型 9.74	穩健型 0.41	無配息交易說明	4.67 189/201	5.08 193/201	3.28 195/200	-6.69 195/199	1.97 187/189	-31.68 171/173	-14.50 153/158	4.35	-1.50	0.61	-0.34	1	1	1	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.4419	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 58/60	0.31 58/60	0.59 58/60	1.15 58/60	2.06 58/60	2.26 58/60	2.81 54/57	0.01	-0.03	0.03	-5.20	5	-	-	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 15.5447	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 57/60	0.31 57/60	0.60 57/60	1.16 57/60	2.08 57/60	2.27 57/60	2.73 55/57	0.01	-0.03	0.02	-4.67	1	1	5	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.8897	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 40/60	0.34 48/60	0.63 53/60	1.22 54/60	2.10 54/60	2.30 55/60	2.99 52/57	0.01	-0.03	-0.02	-5.09	5	5	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 13.9043	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 51/60	0.33 51/60	0.63 54/60	1.21 55/60	2.13 53/60	2.32 54/60	3.04 50/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.93	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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