| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.636
|
穩健型 0.39 |
月配
|
5.05 113/184 |
10.86 100/182 |
12.76 109/178 |
14.49 78/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.09 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 82.57
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
5.03 15/184 |
12.00 21/182 |
13.36 113/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.636
|
穩健型 0.39 |
月配
|
5.05 113/184 |
10.86 100/182 |
12.76 109/178 |
14.49 78/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.09 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 81.28
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
4.94 15/184 |
11.71 21/182 |
12.79 113/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 11.1366
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
5.05 113/184 |
10.87 100/182 |
12.77 109/178 |
14.50 78/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.09 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1422
|
穩健型 0.48 |
月配
|
5.90 86/184 |
11.35 113/182 |
6.13 172/178 |
6.57 151/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.36 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.3979
|
穩健型 0.49 |
月配
|
6.02 86/184 |
11.62 113/182 |
6.76 172/178 |
7.67 151/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.35 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型 0.55 |
月配
|
5.78 74/184 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
5.78 74/184 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.48
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
5.40 2/184 |
6.57 93/182 |
10.75 114/178 |
8.79 144/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.87 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 77.36
|
積極型 0.28 |
無配息
|
-0.11 21/71 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 11.95
|
穩健型 -2.68 |
無配息
|
6.15 19/28 |
4.19 18/28 |
15.02 11/28 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 38.67
|
積極型 0.28 |
無配息
|
1.66 19/35 |
10.77 9/35 |
18.62 21/35 |
-0.08 24/35 |
0.47 14/35 |
-31.69 19/35 |
15.64 9/34 |
5.11 |
-0.78 |
0.98 |
-0.21 |
4 |
5 |
1 |
|
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 25.86
|
積極型 0.31 |
無配息
|
1.65 20/35 |
10.75 11/35 |
18.62 20/35 |
-0.04 23/35 |
0.51 13/35 |
-31.59 18/35 |
15.45 11/34 |
5.1 |
-0.78 |
0.98 |
-0.21 |
4 |
5 |
1 |
|
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.2665
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.15 51/55 |
2.23 46/55 |
5.91 44/55 |
5.06 48/55 |
0.95 53/55 |
-20.17 42/54 |
-23.02 37/49 |
2.15 |
-0.92 |
0.32 |
-0.40 |
2 |
1 |
2 |
|
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 15.18
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
8.93 / |
16.98 / |
6.51 / |
6.54 / |
1.27 / |
-13.34 / |
-1.10 / |
6.85 |
-0.82 |
1.17 |
-0.13 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.9296
|
積極型 0.49 |
無配息
|
8.80 7/69 |
13.96 1/69 |
27.56 2/68 |
39.00 2/67 |
1.28 65/67 |
-36.87 66/67 |
-31.19 66/67 |
4.21 |
-1.00 |
0.21 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2066
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.15 51/55 |
2.25 46/55 |
6.06 44/55 |
5.27 48/55 |
1.30 53/55 |
-19.68 42/54 |
-22.64 37/49 |
2.14 |
-0.91 |
0.32 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.1152
|
穩健型 0.51 |
月配
|
1.22 174/184 |
5.30 139/182 |
14.63 45/178 |
3.69 165/172 |
1.31 154/158 |
-13.56 136/140 |
-5.01 106/113 |
3.40 |
-0.76 |
0.47 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0509
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.04 284/308 |
3.14 135/307 |
4.25 236/304 |
6.87 239/298 |
1.35 277/289 |
-8.42 255/281 |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|