元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/15	股票型 51.2273	穩健型 0.21	無配息交易說明	5.05 /	10.51 /	22.12 /	29.41 /	67.43 /	49.33 /	105.57 /	3.40	-0.01	1.08	0.06	5	5	4	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 14.41	積極型 0.06	月配交易說明	3.92 58/144	9.30 100/140	20.66 108/136	21.98 112/133	67.56 89/123	0 /	0 /	5.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 22.44	積極型 0.0	無配息交易說明	8.35 6/144	12.76 51/140	25.36 70/136	23.16 104/133	67.59 90/123	31.15 85/112	164.0 48/102	5.62	-0.44	1.17	0.09	2	2	1	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 14.37	積極型 0.06	月配交易說明	3.93 58/144	9.33 100/140	20.62 108/136	22.03 112/133	67.59 89/123	0 /	0 /	5.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/07/15	股票型 33.91	穩健型 0.02	無配息交易說明	2.66 68/76	10.63 30/76	24.55 20/76	37.29 17/76	67.61 16/74	26.12 58/73	85.26 31/69	4.60	-0.69	1.16	-0.01	3	2	3	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 16.01	積極型 0.12	無配息交易說明	3.96 58/144	9.36 100/140	20.65 108/136	22.03 112/133	67.64 89/123	0 /	0 /	5.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 16.01	積極型 0.12	無配息交易說明	3.89 58/144	9.36 100/140	20.65 108/136	22.03 112/133	67.64 89/123	0 /	0 /	5.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 194.6	積極型 -0.13	無配息交易說明	1.40 125/144	8.52 108/140	20.90 105/136	15.72 126/133	67.79 88/123	21.06 97/112	104.76 92/102	5.60	-0.51	1.13	0.07	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/07/15	股票型 31.15	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.98 68/76	10.79 30/76	24.74 20/76	37.33 17/76	67.90 16/74	26.22 58/73	85.55 31/69	4.64	-0.80	1.22	0.06	3	2	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18	無配息交易說明	3.64 /	11.04 /	15.99 /	42.05 /	67.96 /	65.36 /	103.81 /	2.47	0.24	0.86	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 45.76	穩健型 -0.28	無配息交易說明	6.22 8/55	4.82 51/55	21.99 3/54	17.19 27/54	68.00 4/54	25.62 29/53	58.84 9/53	4.78	-0.45	1.05	0.04	3	3	2	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 128.24	穩健型 -0.36	無配息交易說明	2.09 110/144	12.95 47/140	23.78 77/136	30.14 82/133	68.10 87/123	37.01 70/112	139.66 69/102	4.79	-0.13	0.99	0.15	2	3	4	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/07/12	股票型 18.0514	穩健型 0.3	無配息交易說明	3.10 183/201	13.75 21/201	32.07 13/200	41.86 10/199	68.15 15/189	27.12 72/173	72.99 29/158	4.52	-0.51	1.12	-0.02	4	3	3	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/07/12	股票型 19.59	穩健型 0.46	無配息交易說明	2.94 183/201	13.70 21/201	32.54 13/200	41.75 10/199	68.15 15/189	26.96 72/173	72.75 29/158	4.51	-0.61	1.15	0.08	4	3	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 49.95	穩健型 -0.1	無配息交易說明	6.38 8/55	4.72 51/55	22.05 3/54	17.36 27/54	68.21 4/54	25.61 29/53	58.71 9/53	4.72	-0.43	1.00	-0.03	3	3	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46	無配息交易說明	6.70 127/201	20.64 12/201	33.53 12/200	41.17 7/199	68.71 12/189	0.98 100/173	49.86 25/158	7.30	-1.82	1.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/07/12	股票型 158.113	積極型 -0.6	無配息交易說明	11.54 2/28	9.79 20/28	16.37 26/28	27.38 27/28	68.76 25/27	47.42 22/27	68.86 25/27	2.40	0.38	0.69	0.19	3	3	4	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/07/15	股票型 262.37	穩健型 -0.2	無配息交易說明	4.41 21/39	10.65 30/39	19.50 32/38	27.33 30/38	68.84 25/38	42.96 11/33	116.68 19/28	4.85	-0.56	0.95	0.03	3	3	2	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/07/12	股票型 28.27	穩健型 0.28	無配息交易說明	3.67 32/39	13.63 21/39	32.97 20/38	40.23 18/38	68.88 24/38	40.02 14/33	97.97 22/28	4.33	-0.39	0.83	0.15	2	2	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46	無配息交易說明	6.70 127/201	20.64 12/201	33.53 12/200	41.17 7/199	68.89 12/189	0.98 100/173	49.86 25/158	7.30	-1.82	1.10	-0.06	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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