元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/07/15	股票型 31.08	積極型 -0.16	無配息交易說明	5.18 51/69	8.45 45/69	20.69 20/68	28.76 7/67	53.80 7/67	44.67 1/67	39.97 4/67	4.21	0.69	0.98	0.15	5	5	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/07/15	股票型 55.64	積極型 0.21	無配息交易說明	5.86 31/110	12.58 18/110	18.48 24/110	30.64 20/108	53.97 22/107	52.86 17/105	69.99 18/98	2.92	-0.12	0.91	0.21	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 66.614	穩健型 -0.83	無配息交易說明	5.31 25/55	7.52 22/55	12.69 46/54	14.80 41/54	54.09 28/54	28.75 23/53	33.99 41/53	3.70	-0.59	1.11	-0.02	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 47.142	穩健型 -0.89	年配交易說明	5.31 25/55	7.51 22/55	12.68 46/54	14.79 41/54	54.12 28/54	28.76 23/53	34.04 41/53	3.70	-0.59	1.06	0.06	1	1	3	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 26.78	積極型 0.82	無配息交易說明	0.72 50/53	9.39 12/53	46.50 1/53	44.50 1/53	54.15 1/53	25.22 14/53	144.34 1/53	7.20	0.45	0.85	0.09	5	3	2	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/07/15	股票型 60.73	積極型 0.39	無配息交易說明	4.86 31/110	12.46 18/110	18.55 24/110	30.83 20/108	54.15 22/107	52.85 17/105	69.87 18/98	2.84	-0.16	0.90	0.12	2	2	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/07/15	股票型 541.49	穩健型 0.77	無配息交易說明	6.05 7/76	3.81 74/76	13.37 57/76	22.01 49/76	54.27 36/74	46.84 21/73	97.81 18/69	3.96	-0.25	1.01	0.05	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/07/15	股票型 496.21	穩健型 0.7	無配息交易說明	6.05 7/76	3.80 74/76	13.36 57/76	22.00 49/76	54.27 36/74	46.85 21/73	97.82 18/69	3.97	-0.22	0.98	0.14	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/07/15	股票型 377.75	穩健型 0.77	年配交易說明	6.05 7/76	3.81 74/76	13.36 57/76	22.00 49/76	54.27 36/74	46.86 21/73	97.83 18/69	3.97	-0.25	1.01	0.05	3	3	4	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 23.77	穩健型 0.29	無配息交易說明	2.99 7/28	9.69 4/28	21.77 7/28	26.03 7/28	54.35 11/26	29.54 7/26	102.47 8/25	3.59	0.10	0.83	0.15	5	5	2	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/07/12	股票型 23.0313	穩健型 0.59	無配息交易說明	5.83 25/28	3.15 25/28	14.57 9/28	23.34 10/28	54.38 9/27	24.78 15/27	35.84 20/27	3.24	-0.10	0.98	-0.04	2	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 298.8	穩健型 -0.32	無配息交易說明	3.30 28/55	2.24 50/55	19.01 13/54	25.02 12/54	54.50 19/54	49.75 18/53	69.74 17/53	2.97	0.10	0.68	0.10	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 29.09	穩健型 -0.47	無配息交易說明	2.36 41/55	3.57 44/55	22.71 5/54	21.03 35/54	54.53 21/54	32.07 43/53	72.59 21/53	3.54	-0.26	0.87	0.02	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/07/15	股票型 30.59	穩健型 1.29	無配息交易說明	9.08 5/53	11.91 10/53	19.37 5/53	21.85 2/53	54.89 6/53	22.03 1/53	39.75 9/53	5.90	0.16	0.91	0.01	1	2	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/12	股票型 32.75	穩健型 0.64	無配息交易說明	4.47 97/201	8.66 104/201	21.43 48/200	31.05 32/199	54.99 46/189	30.32 56/173	65.32 43/158	3.07	-0.30	0.96	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/15	股票型 316.6967	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.85 78/201	8.86 105/201	20.16 54/200	28.35 39/199	55.08 37/189	37.78 24/173	82.56 14/158	3.07	-0.06	0.83	0.15	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/15	股票型 345.2479	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.74 78/201	8.52 105/201	20.01 54/200	28.44 39/199	55.09 37/189	37.81 24/173	82.37 14/158	3.02	-0.14	0.86	0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.64	穩健型 -0.62	無配息交易說明	3.44 21/55	5.15 20/55	16.99 29/54	23.90 22/54	55.11 20/54	61.88 2/53	87.23 6/53	2.76	0.30	0.68	0.14	5	5	5	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 66.72	穩健型 0.05	無配息交易說明	3.96 59/144	9.64 93/140	21.26 99/136	23.87 102/133	55.18 115/123	-3.88 112/112	81.15 97/102	5.49	-1.24	1.06	-0.04	1	1	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/07/12	股票型 22.22	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.59 97/201	8.73 104/201	21.20 48/200	31.37 32/199	55.38 46/189	31.01 56/173	65.98 43/158	3.07	-0.30	0.92	0.00	4	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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