元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 7.2109	穩健型 0.08	月配交易說明	1.12 121/203	10.86 83/198	11.78 97/193	4.13 126/187	27.84 96/173	26.31 111/160	14.80 95/131	2.97	0.01	0.28	0.16	1	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 7.3298	穩健型 0.08	月配交易說明	1.12 121/203	10.86 83/198	11.78 97/193	4.13 126/187	27.84 96/173	26.31 111/160	0 /	2.97	0.01	0.28	0.16	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 10.4324	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.12 121/203	10.86 83/198	11.78 97/193	4.13 126/187	27.84 96/173	26.31 111/160	0 /	2.97	0.01	0.28	0.16	2	2	1	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2025/10/31	平衡型 10.506	穩健型 -0.08	無配息交易說明	2.93 78/203	9.70 73/198	8.70 122/193	9.53 69/187	27.81 90/173	24.22 116/160	38.18 64/131	2.77	-0.01	0.28	0.14	2	1	4	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2025/10/31	股票型 13.33	積極型 -0.96	無配息交易說明	1.39 14/35	19.68 18/35	16.38 33/35	9.82 33/35	27.80 29/35	36.06 26/35	4.28 17/35	4.56	-0.31	0.57	0.21	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2025/11/03	股票型 406.7438	積極型 0.8	無配息交易說明	-3.93 /	15.85 /	19.47 /	20.73 /	27.78 /	41.65 /	-10.03 /	5.86	-0.76	0.97	0.09	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF001553 美國	南非蘭特 2025/11/03	債券型 10.714	保守型 -0.66	月配交易說明	0.96 63/145	11.05 81/144	8.83 100/141	6.45 56/133	27.75 81/124	32.55 60/116	15.51 48/111	3.29	0.14	0.13	0.06	5	4	1	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2025/10/31	股票型 151.58	穩健型 -0.35	月配交易說明	2.78 151/201	5.13 160/198	10.83 106/197	1.55 135/195	27.74 115/192	26.73 119/187	69.93 102/164	4.61	-0.86	0.99	0.10	2	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2025/11/03	債券型 11.404	保守型 -0.62	月配交易說明	0.98 63/145	11.07 81/144	8.82 100/141	6.43 56/133	27.73 81/124	32.53 60/116	15.53 48/111	3.29	0.14	0.13	0.06	5	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 WMF002126 歐洲	美元 2025/11/03	股票型 62.5389	穩健型 0.37	月配交易說明	3.27 23/50	7.15 17/50	6.33 17/50	16.13 10/50	27.71 32/50	38.36 33/50	75.70 34/49	3.17	0.14	0.42	0.23	1	1	5	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2025/11/03	股票型 152.83	穩健型 -0.01	年配交易說明	1.63 14/50	6.45 29/50	5.01 28/50	8.63 36/50	27.70 40/50	46.29 37/50	82.03 30/49	2.55	-0.25	0.90	0.17	2	2	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2025/10/31	債券型 1565.08	積極型 -0.09	月配交易說明	1.19 19/47	10.91 21/47	9.37 33/47	5.96 21/47	27.68 25/47	37.14 23/47	8.47 22/45	3.17	0.21	0.02	0.13	5	4	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2025/11/03	股票型 347.47	穩健型 -0.56	無配息交易說明	0.03 27/50	5.22 31/50	10.10 31/50	3.04 38/50	27.63 33/50	26.79 36/50	103.61 4/50	4.09	-0.05	0.59	0.03	4	5	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2025/10/31	股票型 14.0	積極型 -0.07	無配息交易說明	1.22 62/75	9.74 69/75	6.89 72/74	2.64 66/73	27.62 62/73	22.85 63/73	38.05 18/73	3.41	-0.25	1.03	0.08	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2025/11/03	債券型 5.286	穩健型 -0.05	月配交易說明	1.53 19/260	9.90 28/256	7.81 32/256	6.95 25/253	27.61 19/244	33.62 29/233	1.24 88/212	3.06	0.49	0.08	0.25	2	2	1	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2025/10/31	平衡型 12.47	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.92 78/203	9.59 73/198	8.78 122/193	9.50 69/187	27.58 90/173	0 /	0 /	2.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-歐元 WMF000921 全球	歐元 2025/10/31	股票型 32.12	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.23 165/201	8.49 101/198	5.16 145/197	9.83 106/195	27.57 147/192	41.12 116/187	102.28 25/164	3.72	-0.29	0.70	0.13	3	2	4	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2025/10/31	股票型 11.72	積極型 -3.45	無配息交易說明	1.11 59/110	31.81 4/110	37.09 8/110	23.07 26/110	27.54 56/109	15.53 81/107	-24.24 99/102	7.48	-0.46	0.52	0.08	1	1	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003578 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 17.47	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.51 160/203	6.20 158/198	9.47 111/193	7.64 105/187	27.54 93/173	33.69 77/160	39.35 53/131	1.87	0.13	0.38	0.33	3	4	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 WMF000661 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 24.88	穩健型 -0.2	無配息交易說明	1.84 146/203	6.92 143/198	10.87 95/193	6.74 120/187	27.52 94/173	29.38 99/160	29.05 81/131	2.16	0.06	0.37	0.31	1	1	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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