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施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積
WMF003269
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
112.226
積極型
0.66
無配息
交易說明
-3.70
140/185
-0.87
166/182
9.55
45/180
8.68
127/173
21.10
47/158
0.70
103/141
15.49
69/119
2.34
-0.68
1.20
-0.17
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
WMF003270
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
63.1684
積極型
0.66
月配
交易說明
-3.70
140/185
-0.87
166/182
9.55
45/180
8.68
127/173
21.10
47/158
0.70
103/141
15.48
69/119
2.34
-0.68
1.20
-0.17
2
3
2
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/08/14
股票型
17.33
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-5.22
8/29
5.38
2/28
10.36
2/28
16.95
6/28
21.05
23/27
-7.56
26/27
20.88
24/27
4.04
-1.11
1.34
-0.02
2
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000619
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.42
積極型
0.31
月配
交易說明
0.49
174/305
3.12
91/304
10.47
15/302
13.47
24/295
21.05
63/286
4.88
160/278
-1.63
162/224
1.65
-0.10
1.13
-0.17
3
4
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元)
WMF001459
全球
美元
2024/08/13
平衡型
4982.82
穩健型
0.82
無配息
交易說明
-3.83
147/185
-0.51
163/182
7.87
92/180
12.21
61/173
21.05
48/158
15.85
30/141
35.29
27/119
2.06
-0.17
0.84
-0.05
5
5
3
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004487
全球
美元
2024/08/14
股票型
7.6163
穩健型
2.64
無配息
交易說明
-6.86
6/41
-0.22
25/40
3.39
32/39
17.09
31/39
21.05
31/39
-6.73
27/34
0
/
5.51
-1.52
0.92
-0.11
1
1
1
觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
WMF003592
歐洲
美元
2024/08/14
平衡型
12.47
穩健型
0.48
月配
交易說明
-4.36
143/185
-2.52
174/182
9.32
93/180
10.58
139/173
20.99
99/158
16.67
111/141
31.84
66/119
2.38
0.00
0.54
-0.04
5
3
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元)
WMF003690
全球
美元
2024/08/14
債券型
35.48
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.15
248/305
2.61
143/304
7.45
109/302
11.34
64/295
20.99
64/286
20.14
16/278
18.72
16/224
1.11
0.02
0.93
-0.08
4
4
4
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險
WMF002064
全球
美元
2024/08/13
債券型
59.3
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.15
103/305
2.12
62/304
6.82
40/302
11.91
63/295
20.98
24/286
21.07
137/278
17.34
80/224
0.86
-0.20
0.89
-0.07
4
3
4
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)
WMF003229
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.58
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.47
42/185
2.07
49/182
8.75
55/180
13.28
44/173
20.98
42/158
20.79
10/141
21.86
52/119
1.53
-0.03
0.42
-0.05
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
WMF000605
亞洲太平洋區
歐元
2024/08/14
債券型
105.6426
穩健型
0.13
無配息
交易說明
1.04
42/56
3.27
53/56
8.11
43/56
5.99
46/56
20.98
22/56
5.36
2/55
2.64
5/51
1.29
-0.26
0.15
-0.30
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動
WMF000604
亞洲太平洋區
歐元
2024/08/14
債券型
52.4599
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.04
42/56
3.28
53/56
8.10
43/56
5.94
46/56
20.97
22/56
5.32
2/55
2.62
5/51
1.30
-0.26
0.15
-0.31
1
2
3
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)
WMF003230
全球
美元
2024/08/14
平衡型
9.09
穩健型
0.44
月配
交易說明
-1.55
42/185
2.01
49/182
8.76
55/180
13.13
44/173
20.96
42/158
20.76
10/141
21.75
52/119
1.52
-0.03
0.42
-0.05
4
4
5
觀察 申購
法巴美國中型股票基金 C (美元)
WMF000849
美國
美元
2024/08/13
股票型
336.64
穩健型
1.51
無配息
交易說明
-3.61
23/53
-2.94
43/53
5.10
40/53
9.72
29/53
20.96
24/53
22.29
9/53
54.55
18/53
4.70
0.10
0.86
0.00
2
3
3
觀察 申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元)
WMF002063
美國
美元
2024/08/13
股票型
250.38
穩健型
1.5
年配
交易說明
-3.61
23/53
-2.94
43/53
5.10
40/53
9.72
29/53
20.95
24/53
22.29
9/53
54.55
18/53
4.70
0.10
0.86
0.00
2
3
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
WMF004195
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.6849
穩健型
0.25
月配
交易說明
-0.40
244/305
1.98
145/304
8.91
39/302
12.03
43/295
20.93
70/286
8.84
129/278
0
/
1.40
-0.14
0.77
-0.20
5
4
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004196
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.6845
穩健型
0.25
月配
交易說明
-0.40
244/305
1.98
145/304
8.91
39/302
12.03
43/295
20.93
70/286
8.84
129/278
0
/
1.40
-0.14
0.77
-0.20
5
4
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
WMF004194
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.6797
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-0.40
244/305
1.98
145/304
8.91
39/302
12.03
43/295
20.93
70/286
8.84
129/278
0
/
1.40
-0.14
0.77
-0.20
5
4
4
觀察 申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm
WMF001527
歐元區
歐元
2024/08/14
債券型
11.347
保守型
0.01
月配
交易說明
1.58
8/20
3.80
12/20
9.69
5/20
11.07
10/20
20.89
10/20
1.14
10/20
-2.00
11/20
1.61
-0.02
0.97
-0.20
2
2
2
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/08/14
股票型
13.11
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-15.90
198/199
-2.09
148/199
5.01
179/199
29.38
13/197
20.88
33/191
-14.50
133/174
35.11
58/158
7.86
-1.89
1.11
-0.09
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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